日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
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2024-06-30 |
0.00 |
0.03 |
4.98 |
4.96 |
0.50% |
2024-03-31 |
0.00 |
0.54 |
5.01 |
4.93 |
-9.34% |
2023-12-31 |
0.00 |
0.01 |
5.55 |
5.44 |
-1.12% |
2023-09-30 |
0.00 |
0.03 |
5.56 |
5.50 |
-0.47% |
2023-06-30 |
0.00 |
0.33 |
5.59 |
5.53 |
-5.99% |
2023-03-31 |
0.00 |
0.37 |
5.92 |
5.88 |
-4.03% |
2022-12-31 |
0.00 |
0.12 |
6.29 |
6.12 |
-2.73% |
2022-09-30 |
0.00 |
0.61 |
6.40 |
6.30 |
-11.60% |
2022-06-30 |
0.00 |
0.33 |
7.01 |
7.12 |
-2.68% |
2022-03-31 |
0.17 |
0.16 |
7.34 |
7.32 |
-2.39% |
2021-12-31 |
4.67 |
0.15 |
7.33 |
7.50 |
167.53% |
2021-09-17 |
--- |
--- |
2.80 |
2.80 |
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