-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
2.4429 |
2.4429 |
-2.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
2.4982 |
2.4982 |
2.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
2.4447 |
2.4447 |
-2.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
2.5083 |
2.5083 |
1.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
2.4718 |
2.4718 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
2.4751 |
2.4751 |
2.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
2.4261 |
2.4261 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
2.4279 |
2.4279 |
-0.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
2.4441 |
2.4441 |
-1.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
2.4750 |
2.4750 |
2.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
2.4169 |
2.4169 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
2.4171 |
2.4171 |
2.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
2.3614 |
2.3614 |
-1.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
2.4048 |
2.4048 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
2.4096 |
2.4096 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
2.4025 |
2.4025 |
-1.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
2.4371 |
2.4371 |
-0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
2.4481 |
2.4481 |
0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
2.4393 |
2.4393 |
0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
2.4292 |
2.4292 |
0.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
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