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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-31
0.9844
0.9844
2024-07-30
0.9727
0.9727
2024-07-29
0.9756
0.9756
2024-07-26
0.9744
0.9744
2024-07-25
0.9653
0.9653
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
2.29%
-2.85%
2
2.09%
-0.25%
3
1.94%
2.14%
4
0.98%
-2.40%
5
0.95%
-3.46%
6
0.92%
-0.52%
7
0.91%
-0.73%
8
0.91%
2.34%
9
0.73%
2.40%
10
0.69%
-2.17%
持仓截止日期:2024-06-30

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