摩根标普500指数(QDII)人民币A吧017641.otcfund| 指数型-海外股票 加关注 购 买申购费率: 1.20%0.12%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-25 |
1.2710 |
1.2710 |
2024-07-24 |
1.2792 |
1.2792 |
2024-07-23 |
1.3071 |
1.3071 |
2024-07-22 |
1.3091 |
1.3091 |
2024-07-19 |
1.2961 |
1.2961 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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1.0059 |
1.61% |
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1.4992 |
1.52% |
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1.4816 |
1.51% |
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0.6567 |
1.39% |
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0.6509 |
1.39% |
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0.6633 |
1.24% |
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0.6502 |
1.23% |
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0.7865 |
1.21% |
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0.7780 |
1.21% |
|
4.3783 |
1.16% |
截止: 2024-07-26 查看旗下全部基金
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