- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-5,273,142.79 |
334,186.67 |
-876,621.62 |
-2,146,899.80 |
本期利润 |
-6,895,093.62 |
1,133,811.16 |
-3,267,419.98 |
-885,573.50 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
0.05 |
-0.17 |
-0.05 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.33% |
2.16% |
-7.51% |
-2.48% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.15% |
0.96% |
-6.34% |
-2.51% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
51,975,908.79 |
25,607,666.07 |
29,608,650.91 |
23,803,988.83 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.11 |
1.20 |
1.18 |
1.27 |
期末基金资产净值 |
98,622,417.89 |
46,874,942.32 |
54,635,340.96 |
42,513,776.12 |
期末基金份额净值 |
2.11 |
2.20 |
2.18 |
2.27 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
111.43% |
120.41% |
118.31% |
127.23% |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1