-
开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 |
0.9766 |
1.3582 |
0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-15 |
0.9734 |
1.3550 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-14 |
0.9734 |
1.3550 |
-0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-13 |
0.9795 |
1.3611 |
1.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-12 |
0.9633 |
1.3449 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-09 |
0.9635 |
1.3451 |
0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-08 |
0.9609 |
1.3425 |
-0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-07 |
0.9655 |
1.3471 |
-0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-06 |
0.9694 |
1.3510 |
1.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-05 |
0.9562 |
1.3378 |
-5.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-02 |
1.0109 |
1.3925 |
-2.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
1.0331 |
1.4147 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.0349 |
1.4165 |
1.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.0234 |
1.4050 |
-0.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.0307 |
1.4123 |
1.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.0135 |
1.3951 |
1.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.9989 |
1.3805 |
-2.95% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0293 |
1.4109 |
0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0264 |
1.4080 |
-2.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0559 |
1.4375 |
0.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1