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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 |
0.9766 |
1.3582 |
0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-15 |
0.9734 |
1.3550 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-14 |
0.9734 |
1.3550 |
-0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-13 |
0.9795 |
1.3611 |
1.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-12 |
0.9633 |
1.3449 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-09 |
0.9635 |
1.3451 |
0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-08 |
0.9609 |
1.3425 |
-0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-07 |
0.9655 |
1.3471 |
-0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-06 |
0.9694 |
1.3510 |
1.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-05 |
0.9562 |
1.3378 |
-5.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-02 |
1.0109 |
1.3925 |
-2.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
1.0331 |
1.4147 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.0349 |
1.4165 |
1.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.0234 |
1.4050 |
-0.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.0307 |
1.4123 |
1.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.0135 |
1.3951 |
1.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.9989 |
1.3805 |
-2.95% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0293 |
1.4109 |
0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0264 |
1.4080 |
-2.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0559 |
1.4375 |
0.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
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