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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    142,504,183.82
    4,691,141.95
    36,508,134.95
    结算备付金
    2,325,284.34
    4,799,034.25
    4,375,423.20
    987,754.27
    存出保证金
    41,421.44
    40,041.62
    19,237.20
    12,840.42
    交易性金融资产
    19,808,727,472.63
    18,293,021,204.35
    8,055,832,266.62
    13,224,341,455.84
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    19,808,727,472.63
    18,293,021,204.35
    8,055,832,266.62
    13,091,028,267.07
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    133,313,188.77
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    581,864,350.73
    290,847,307.37
    应收证券清算款
    ---
    ---
    19,893,726.53
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    ---
    72,867,343.64
    ---
    111,132,563.21
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    19,827,746,724.44
    18,513,231,807.68
    8,666,676,146.23
    13,663,830,056.06
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    710,633,771.03
    1,557,299,463.37
    185,709,539.96
    545,187,810.38
    应付证券清算款
    4,071,656.96
    112,098,785.06
    ---
    19,021,268.50
    应付赎回款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付管理人报酬
    4,848,473.32
    4,547,740.80
    2,399,520.12
    3,297,194.01
    应付托管费
    1,292,926.23
    1,212,730.88
    639,872.01
    879,251.72
    应付销售服务费
    995,556.75
    964,600.76
    560,747.25
    855,730.52
    应付税费
    1,885,613.07
    1,692,183.99
    1,064,450.88
    1,154,314.59
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    289,413.47
    226,550.15
    339,251.23
    307,992.29
    负债合计
    724,017,410.83
    1,678,042,055.01
    190,713,381.45
    570,703,562.01
    所有者权益：
    实收基金
    16,366,990,767.71
    14,652,186,873.57
    7,541,795,152.62
    11,754,054,305.71
    所有者权益合计
    19,103,729,313.61
    16,835,189,752.67
    8,475,962,764.78
    13,093,126,494.05
    负债和所有者权益合计
    19,827,746,724.44
    18,513,231,807.68
    8,666,676,146.23
    13,663,830,056.06

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