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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    55,174,607.44
    68,505,702.18
    119,103,885.38
    结算备付金
    12,019.63
    211,255.72
    623,619.67
    493,012.63
    存出保证金
    159,820.78
    246,645.43
    1,069,455.08
    1,244,035.10
    交易性金融资产
    478,089,610.27
    626,404,771.11
    791,857,039.55
    958,514,470.41
    其中：股票投资
    478,089,610.27
    623,968,831.52
    789,397,986.15
    958,514,470.41
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    2,435,939.59
    2,459,053.40
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    1,356,852.23
    27,551.58
    151,747.66
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    2,112,665.47
    3,046,125.92
    9,585,153.73
    25,642,582.69
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    520,097,039.78
    685,110,957.20
    871,792,717.87
    1,104,997,986.21
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    243,234.96
    17.55
    9,371.63
    应付赎回款
    7,055,381.57
    7,430,371.47
    11,693,548.41
    56,071,546.05
    应付管理人报酬
    445,002.26
    548,417.43
    783,834.16
    744,388.00
    应付托管费
    89,000.48
    120,651.82
    172,443.50
    163,765.37
    应付销售服务费
    4,917.16
    7,909.96
    5,519.09
    ---
    应付税费
    ---
    9.07
    9.38
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    349,476.74
    417,903.06
    535,196.29
    1,283,706.39
    负债合计
    7,943,778.21
    8,768,497.77
    13,190,568.38
    58,272,777.44
    所有者权益：
    实收基金
    364,989,765.23
    549,903,554.01
    678,538,961.26
    730,303,490.77
    所有者权益合计
    512,153,261.57
    676,342,459.43
    858,602,149.49
    1,046,725,208.77
    负债和所有者权益合计
    520,097,039.78
    685,110,957.20
    871,792,717.87
    1,104,997,986.21

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