行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-02)

1.26760.02%
近1月：0.56%
近1年：5.79%

累计净值

1.4447
近3月：1.54%
近3年：12.33%

近6月：2.91%
成立来：48.15%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：10.93亿元（2024-06-30）
基金经理：周建树等
成 立 日：2018-05-17
管 理 人：诺安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.2676
    1.4447
    0.02%
    08-01
    1.2673
    1.4444
    0.03%
    07-31
    1.2669
    1.4440
    0.03%
    07-30
    1.2665
    1.4436
    0.02%
    07-29
    1.2662
    1.4433
    0.03%
    07-26
    1.2658
    1.4429
    0.02%
    07-25
    1.2655
    1.4426
    0.02%
    07-24
    1.2652
    1.4423
    0.02%
    07-23
    1.2649
    1.4420
    0.02%
    07-22
    1.2646
    1.4417
    0.06%
    07-19
    1.2638
    1.4409
    0.02%
  • 诺安联创顺鑫A成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2023-12-22
    每份派现金0.0350元
    2020-09-16
    每份派现金0.0400元
    2020-06-23
    每份派现金0.0550元
    2019-08-16
    每份派现金0.0168元
    2019-03-12
    每份派现金0.0153元
    2018-10-15
    每份派现金0.0150元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7460
-1.58%
12.5760
-1.87%
2.3299
-1.34%
1.3563
-1.26%
1.3794
-1.26%
0.9050
-0.98%
2.8840
-0.41%
0.9856
-0.61%
0.5498
-1.87%
0.9300
-1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.56%
    1.54%
    2.91%
    3.68%
    5.79%
    9.06%
    12.33%
    同类平均
    0.27%
    0.68%
    1.56%
    2.75%
    3.40%
    4.85%
    7.83%
    12.21%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    2420 | 3385
    1567 | 3353
    1082 | 3255
    695 | 3084
    578 | 3053
    275 | 2797
    245 | 2424
    520 | 2123

    一般
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-26 20:30
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05-31 09:07
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04-29 20:40
505
0
04-22 09:11
543
4
04-01 22:19
276
0
03-29 14:24
533
0
03-29 10:38
524
0
03-21 09:05
504
0
03-21 09:04
525
0
03-21 09:04
1147
0
03-20 09:06
331
0
03-13 10:04
414
5
03-11 16:15
1607
1
03-07 15:49

诺安基金

管理规模：1899.43亿旗下基金：104只
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