行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-01)

1.26260.04%
近1月：0.53%
近1年：5.60%

累计净值

1.4383
近3月：1.47%
近3年：11.66%

近6月：2.81%
成立来：47.33%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.85亿元（2024-06-30）
基金经理：周建树等
成 立 日：2018-05-17
管 理 人：诺安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.2626
    1.4383
    0.04%
    07-31
    1.2621
    1.4378
    0.02%
    07-30
    1.2618
    1.4375
    0.02%
    07-29
    1.2615
    1.4372
    0.03%
    07-26
    1.2611
    1.4368
    0.02%
    07-25
    1.2608
    1.4365
    0.02%
    07-24
    1.2605
    1.4362
    0.02%
    07-23
    1.2602
    1.4359
    0.02%
    07-22
    1.2599
    1.4356
    0.06%
    07-19
    1.2592
    1.4349
    0.02%
    07-18
    1.2589
    1.4346
    0.02%
  • 诺安联创顺鑫C成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2023-12-22
    每份派现金0.0350元
    2020-09-16
    每份派现金0.0400元
    2020-06-23
    每份派现金0.0550元
    2019-08-16
    每份派现金0.0159元
    2019-03-12
    每份派现金0.0148元
    2018-10-15
    每份派现金0.0150元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.53%
    1.47%
    2.81%
    3.53%
    5.60%
    8.63%
    11.66%
    同类平均
    0.28%
    0.69%
    1.52%
    2.72%
    3.36%
    4.84%
    7.83%
    12.25%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    同类排名
    2153 | 2929
    1610 | 2926
    1041 | 2847
    753 | 2687
    598 | 2659
    272 | 2422
    268 | 2086
    585 | 1810
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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1
06-11 20:32
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2
06-07 15:17
450
1
06-06 17:30
727
0
06-06 07:12
375
0
06-05 16:11
322
0
06-04 19:40
608
0
05-31 09:07
1371
0
05-28 17:57
3576
15
04-22 13:32
504
0
04-22 09:11
533
0
03-29 10:38
524
0
03-21 09:05
503
0
03-21 09:04
525
0
03-21 09:04
1146
0
03-20 09:06
787
0
03-04 07:15

诺安基金

管理规模：1899.43亿旗下基金：104只
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