行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
风险提示：该基金于2023年07月07日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>
恒生前海恒源泓利债券A(018566
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-06-17)

1.15800.00%
近1月：0.09%
近1年：40.56%

累计净值

1.4050
近3月：0.49%
近3年：--

近6月：0.80%
成立来：40.60%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：15.25亿元（2024-03-31）
基金经理：张昆等
成 立 日：2023-06-08
管 理 人：恒生前海基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-17
    1.1580
    1.4050
    0.00%
    06-14
    1.1580
    1.4050
    0.02%
    06-13
    1.1578
    1.4048
    0.00%
    06-12
    1.1578
    1.4048
    0.00%
    06-11
    1.1578
    1.4048
    0.01%
    06-07
    1.1577
    1.4047
    0.00%
    06-06
    1.1577
    1.4047
    0.01%
    06-05
    1.1576
    1.4046
    0.02%
    06-04
    1.1574
    1.4044
    0.01%
    06-03
    1.1573
    1.4043
    0.03%
    05-31
    1.1570
    1.4040
    0.01%
  • 恒生前海恒源泓利债券A成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-05-27
    每份派现金0.0600元
    2024-04-29
    每份派现金0.0630元
    2024-03-18
    每份派现金0.0640元
    2024-02-26
    每份派现金0.0100元
    2024-01-29
    每份派现金0.0100元
    2023-12-14
    每份派现金0.0100元
    2023-11-20
    每份派现金0.0100元
    2023-10-19
    每份派现金0.0100元
    2023-09-11
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7770
1.17%
13.3670
0.69%
2.4885
-0.61%
1.4591
-0.12%
1.4818
-0.12%
0.8980
0.22%
2.8120
-0.21%
1.0921
-0.37%
0.5954
0.85%
1.0370
0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.09%
    0.49%
    0.80%
    0.71%
    40.56%
    --
    --
    同类平均
    0.03%
    -0.40%
    1.64%
    2.37%
    1.90%
    0.55%
    0.62%
    3.09%
    沪深300
    -0.91%
    -3.16%
    -0.58%
    5.66%
    3.22%
    -8.35%
    -16.12%
    -32.22%
    同类排名
    447 | 1172
    292 | 1169
    909 | 1138
    892 | 1092
    852 | 1101
    2 | 1002
    -- | 815
    -- | 642
    四分位排名

    良好

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：--
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
535
0
05-25 09:04
653
0
04-27 09:04
123
0
04-22 09:13
387
0
03-30 09:49
490
0
03-16 09:22
625
0
02-24 09:05
894
0
01-27 09:06
1316
0
01-20 09:31
888
0
01-19 09:27
554
0
12-13 08:00
628
0
11-18 08:37
606
0
10-25 09:29
533
0
10-18 08:00
694
0
09-09 09:07
674
0
08-08 09:12
668
0
08-08 09:05
700
0
08-05 09:05
660
0
06-12 07:53
584
0
06-09 07:49
526
0
06-07 08:31
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天