行情走势—天天基金...

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南方亚洲美元债人民币A(002400
)
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单位净值(2024-07-25)

0.99720.15%
近1月：0.78%
近1年：1.84%

累计净值

1.0172
近3月：3.05%
近3年：-10.90%

近6月：1.17%
成立来：1.37%
类型：QDII-纯债  |  中风险
规模：38.77亿元（2024-06-30）
基金经理：王子赟
成 立 日：2016-03-03
管 理 人：南方基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    BCHINA 5 11/13/24
    5.87%
    T 1 7/8 08/31/24
    4.68%
    CICCHK Float 01/1
    4.27%
    T 3.625 31/03/2028
    2.44%
    KDB 5 5/8 10/23/33
    2.29%

    前五持仓占比合计：19.55%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.78%
    3.05%
    1.17%
    0.62%
    1.84%
    4.05%
    -10.90%
    同类平均
    0.07%
    0.61%
    2.51%
    2.06%
    1.93%
    2.79%
    5.86%
    -9.65%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    25 | 62
    7 | 62
    15 | 62
    38 | 62
    42 | 62
    30 | 57
    29 | 57
    40 | 55
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：产品特点：主投亚洲美元债的QDII产品，受益于美元升值及海外债的收益，是优质的海外债投资标的。
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03-30 09:35
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03-26 18:41
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