行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-16)

1.63070.33%
近1月：-3.78%
近1年：-9.61%

累计净值

1.6307
近3月：0.97%
近3年：-7.50%

近6月：-1.97%
成立来：63.07%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：6.95亿元（2024-03-31）
基金经理：何家琪
成 立 日：2013-03-19
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-16
    1.6307
    1.6307
    0.33%
    07-15
    1.6254
    1.6254
    -0.26%
    07-12
    1.6296
    1.6296
    -0.13%
    07-11
    1.6317
    1.6317
    0.56%
    07-10
    1.6226
    1.6226
    0.01%
    07-09
    1.6224
    1.6224
    0.94%
    07-08
    1.6073
    1.6073
    -0.87%
    07-05
    1.6214
    1.6214
    0.37%
    07-04
    1.6154
    1.6154
    -0.78%
    07-03
    1.6281
    1.6281
    -0.62%
    07-02
    1.6383
    1.6383
    -0.44%
  • 华夏聚利债券A成立以来，总计分红0次，拆分0次
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
1.05%
12.9840
0.93%
2.5054
-0.73%
1.3841
0.30%
1.4070
0.30%
0.8600
0.70%
2.9380
1.00%
1.0317
-0.49%
0.5979
0.96%
0.9560
-0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.51%
    -3.78%
    0.97%
    -1.97%
    -6.07%
    -9.61%
    -9.56%
    -7.50%
    同类平均
    0.15%
    -0.13%
    0.72%
    2.32%
    2.28%
    2.72%
    4.73%
    9.79%
    沪深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    同类排名
    1 | 472
    464 | 469
    155 | 456
    419 | 427
    422 | 425
    390 | 394
    332 | 338
    251 | 257
    四分位排名

    优秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    7.34%
    2023-06-30
    1.89%
    2022-12-31
    14.55%
    2022-06-30
    16.32%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-12 19:42
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07-12 10:45
1119
0
07-11 10:44
1158
0
07-10 10:24
1127
0
07-09 10:30
1274
1
07-08 16:14
1500
0
07-05 10:55
257
0
07-05 01:46
1537
0
07-04 11:13
1403
1
07-03 10:51
1678
0
07-02 10:48
1115
0
07-02 10:44
1280
1
07-02 09:44
1285
0
07-01 11:18
177
0
07-01 10:14
1807
0
06-28 11:09
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