行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-12 15:00)

--
近1月：-0.12%
近1年：-19.00%

单位净值(2024-07-12)

0.72830.62%
近3月：8.98%
近3年：-47.51%

累计净值

1.4566
近6月：2.06%
成立来：45.66%
类型：指数型-股票
规模：194.29亿元（2024-03-31）
基金经理：黄欣等
成 立 日：2019-05-08
管 理 人：国联安基金
跟踪标的：中证全指半导体产品与设备指数 | 年化跟踪误差：0.35%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.07%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    0.7283
    1.4566
    0.62%
    07-11
    0.7238
    1.4476
    1.03%
    07-10
    0.7164
    1.4328
    -0.17%
    07-09
    0.7176
    1.4352
    4.17%
    07-08
    0.6889
    1.3778
    -0.09%
    07-05
    0.6895
    1.3790
    -0.03%
    07-04
    0.6897
    1.3794
    -1.78%
    07-03
    0.7022
    1.4044
    1.28%
    07-02
    0.6933
    1.3866
    -1.83%
    07-01
    0.7062
    1.4124
    -0.44%
    06-30
    0.7093
    1.4186
    0.00%
  • 国联安中证半导体ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2021-03-26
    每份基金份额分拆2.0000份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7670
-0.52%
12.9280
-0.20%
2.5096
-0.63%
1.3896
-0.34%
1.4124
-0.35%
0.8590
-0.46%
2.8780
-1.27%
1.0357
0.20%
0.5945
-1.10%
0.9800
1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    5.63%
    -0.12%
    8.98%
    2.06%
    -9.42%
    -19.00%
    -22.23%
    -47.51%
    同类平均
    1.51%
    -3.03%
    -1.84%
    -0.49%
    -5.15%
    -13.86%
    -20.30%
    -29.92%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    跟踪标的
    5.65%
    -0.12%
    8.98%
    2.20%
    -9.32%
    -18.96%
    -22.26%
    -47.85%
    同类排名
    46 | 3018
    629 | 2966
    182 | 2817
    1183 | 2653
    1622 | 2627
    1542 | 2342
    1192 | 1915
    1107 | 1307
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    121.98%
    2023-06-30
    150.07%
    2022-12-31
    111.61%
    2022-06-30
    92.60%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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