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公告日期：2023-09-09
宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2023 年 9 月 8 日
送出日期：2023 年 9 月 9 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 宏利绩优混合 基金代码 005903
下属基金简称 宏利绩优混合 A 下属基金交易代码 005903
基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2018 年 6 月 13 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2022 年 2 月 16 日
基金经理 孙硕 经理的日期
证券从业日期 2017 年 7 月 6 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过系统化评估方法紧跟新时代国民经济发展过程中符合绩优增长特征的上市
公司投资机遇，基于类别资产配置策略，力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政
府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转
债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、债券回购、资产
支持证券、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
投资范围 可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；本基金界定的“绩优
增长”相关的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到
期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等；股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。
本基金界定的“绩优增长”股票具有以下特征：上市公司具有产业核心性，属于国民
经济的重点行业；所属行业具有改善明确性，即该行业出现了技术进步、政策变化等
积极的变化；企业拥有先进的技术设备和较强的创新能力，对整个行业具有较强的带
动作用；股票市盈率相对盈利增长率由低到高排序，处于行业排名前 30%；股票净资
产收益率不低于 6%。
本基金综合 GARP 投资策略和可持续发展投资（ESG）形成本基金的投资理念，认为基
金 超 额 收 益 来 源 于 优 质 企 业 ， 优 质 企 业 需 要 价 值 和 成 长……
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