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泓德基金管理有限公司

泓德远见回报混合(001500) 2020年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2024-03-31

泓德基金
股票型
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122/126
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102/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期

基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
债券型-混合一级
24.05.30 ~ 24.08.29
认购期
债券型-混合一级
24.05.30 ~ 24.08.29
认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-混合二级
06-17
1.4209
1.5129
-0.05%
4.50%
6.55%
7.60
暂停申购
债券型-混合二级
06-17
1.3715
1.4615
-0.06%
4.31%
6.18%
0.09
暂停申购
债券型-长债
06-17
1.1074
1.2884
0.03%
3.40%
4.15%
6.21
开放申购
混合型-偏债
06-17
1.2163
1.2163
-0.36%
0.09%
4.09%
0.61
开放申购
债券型-长债
06-17
1.1036
1.2586
0.03%
3.22%
3.78%
0.08
开放申购
混合型-偏债
06-17
1.1971
1.1971
-0.37%
-0.11%
3.67%
0.05
开放申购
债券型-长债
06-17
1.1586
1.6146
-0.08%
2.94%
2.85%
1.40
限大额
债券型-长债
06-17
1.1098
1.2488
-0.07%
2.89%
2.75%
0.05
限大额
债券型-中短债
06-17
1.1734
1.1734
0.01%
1.67%
2.51%
1.01
开放申购
债券型-长债
06-14
1.0743
1.0958
-
1.22%
2.33%
79.82
暂停申购
-
债券型-中短债
06-17
1.1495
1.1495
0.01%
1.62%
2.24%
0.24
开放申购
债券型-混合二级
06-17
1.2058
1.3258
-0.08%
-0.05%
-2.04%
4.70
开放申购
债券型-混合二级
06-17
1.1720
1.2920
-0.09%
-0.22%
-2.38%
0.37
开放申购
混合型-灵活
06-17
1.1518
2.1963
-0.07%
6.13%
-4.65%
0.89
开放申购
债券型-混合二级
06-17
1.1955
1.3825
-0.25%
-0.81%
-4.98%
7.94
开放申购
混合型-灵活
06-17
1.0934
2.1248
-0.08%
5.86%
-5.14%
0.01
开放申购
债券型-混合二级
06-17
1.1642
1.3472
-0.26%
-0.99%
-5.32%
0.11
开放申购
混合型-偏债
06-17
0.8887
0.8887
-0.17%
-2.15%
-6.15%
2.21
开放申购
混合型-偏债
06-17
0.8889
0.8889
-0.17%
-2.35%
-6.52%
0.00
开放申购
混合型-灵活
06-17
1.2733
1.6033
-0.34%
-6.23%
-9.64%
4.20
开放申购
混合型-灵活
06-17
0.6276
0.6276
-0.51%
6.81%
-10.90%
4.92
开放申购
混合型-偏股
06-17
1.1146
1.6446
-0.62%
-9.13%
-11.65%
1.96
开放申购
混合型-偏债
06-17
1.6328
1.6328
-0.11%
-0.90%
-13.73%
11.18
开放申购
混合型-偏股
06-17
0.8686
1.6076
-0.26%
4.79%
-13.91%
2.24
开放申购
-
混合型-偏债
06-17
1.5542
1.5542
-0.12%
-0.96%
-13.96%
1.71
开放申购
混合型-偏股
06-17
1.2099
1.2099
-0.56%
-8.60%
-14.45%
1.89
开放申购
股票型
06-17
1.0928
1.9928
0.27%
-1.71%
-15.43%
10.94
开放申购
混合型-灵活
06-17
1.5614
2.2614
0.31%
-1.14%
-16.00%
4.64
限大额
混合型-灵活
06-17
1.4161
1.8501
0.12%
-1.84%
-17.23%
14.02
限大额
混合型-灵活
06-17
0.6189
0.6189
0.21%
-0.24%
-18.44%
7.56
开放申购
混合型-偏股
06-17
0.9811
0.9811
0.16%
0.11%
-18.86%
44.34
开放申购
混合型-灵活
06-17
0.5737
0.5737
0.02%
-1.54%
-18.97%
52.89
开放申购
混合型-灵活
06-17
1.1132
1.2532
0.11%
0.15%
-19.02%
21.96
限大额
混合型-灵活
06-17
0.6051
0.6051
0.20%
-0.66%
-19.09%
0.66
开放申购
混合型-偏股
06-17
0.5064
0.5064
0.50%
-1.13%
-19.22%
16.33
限大额
混合型-偏股
06-17
0.4924
0.4924
0.49%
-1.54%
-19.88%
7.18
限大额
混合型-灵活
06-17
1.7898
1.7898
0.66%
-1.97%
-20.33%
2.32
开放申购
混合型-偏股
06-17
0.6592
0.6592
0.70%
-1.66%
-20.73%
0.36
开放申购
混合型-偏股
06-17
1.0337
1.4737
0.14%
-7.15%
-20.80%
23.97
开放申购
混合型-灵活
06-17
1.2749
1.7949
-0.11%
-13.62%
-21.28%
1.54
开放申购
混合型-偏股
06-17
0.6469
0.6469
0.70%
-2.06%
-21.36%
0.43
开放申购
混合型-偏股
06-17
0.6892
0.6892
0.89%
-4.70%
-22.56%
0.07
开放申购
混合型-灵活
06-17
1.3226
1.6326
0.19%
-8.79%
-22.73%
20.55
开放申购
混合型-偏股
06-17
0.6854
0.6854
0.88%
-4.88%
-22.87%
0.00
开放申购
混合型-偏股
06-17
1.0733
1.6263
0.16%
-9.26%
-23.29%
16.61
开放申购
混合型-偏股
06-17
0.8377
0.8377
0.17%
-8.84%
-23.43%
39.30
开放申购
混合型-偏股
06-17
0.6677
0.6677
0.32%
-10.38%
-23.47%
8.84
开放申购
混合型-偏股
06-17
0.6595
0.6595
0.30%
-10.56%
-23.78%
0.60
开放申购
混合型-偏股
06-17
0.6392
0.6392
0.13%
-18.20%
-26.71%
0.07
开放申购
混合型-偏股
06-17
0.6358
0.6358
0.11%
-18.37%
-27.00%
0.00
开放申购
混合型-偏股
06-17
0.7187
0.9287
0.14%
-8.32%
-27.87%
21.45
限大额
混合型-偏股
06-17
0.6057
0.6057
-0.08%
-5.89%
-34.65%
0.07
开放申购
混合型-偏股
06-17
0.6029
0.6029
-0.07%
-6.06%
-34.89%
0.01
开放申购
混合型-偏股
06-17
0.8171
0.8171
-0.20%
-11.90%
-
0.10
开放申购
混合型-偏股
06-17
0.8138
0.8138
-0.20%
-12.09%
-
0.05
开放申购
混合型-偏股
06-17
0.8515
0.8515
0.40%
-15.36%
-
0.09
开放申购
混合型-偏股
06-17
0.8489
0.8489
0.39%
-15.52%
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
06-17
0.8938
0.8938
-0.38%
-9.10%
-
0.53
开放申购
混合型-偏股
06-17
0.8917
0.8917
-0.38%
-9.29%
-
1.10
开放申购
混合型-偏股
06-14
0.9911
0.9911
-
-
-
0.91
开放申购
混合型-偏股
06-14
0.9920
0.9920
-
-
-
1.29
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
06-17
0.3149
1.1530%
1.15%
1.15%
0.32%
0.02
限大额
货币型-普通货币
06-17
0.3805
1.3950%
1.39%
1.39%
0.38%
0.55
暂停申购
货币型-普通货币
06-17
0.3869
1.4820%
1.46%
1.46%
0.42%
0.27
开放申购
货币型-普通货币
06-17
0.4524
1.7260%
1.70%
1.70%
0.48%
6.34
开放申购
货币型-普通货币
06-17
0.3862
1.4800%
1.46%
1.46%
0.42%
11.43
开放申购
-
货币型-普通货币
06-17
0.3104
1.1630%
1.15%
1.15%
0.32%
0.00
开放申购
-
货币型-普通货币
06-17
0.4524
1.7260%
1.70%
1.70%
0.48%
1.50
开放申购

基金公司前十大持仓股票

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股票名称
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持股数

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持仓市值

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1
15
2.79%
1,617.58
133,935.33
2
12
1.78%
1,832.75
85,277.89
3
8
1.77%
309.12
85,134.74
4
9
1.24%
1,347.99
59,446.31
5
8
1.09%
3,107.78
52,272.88
6
4
1.00%
549.70
48,236.18
7
11
0.86%
1,523.65
41,321.46
8
3
0.79%
134.02
37,722.23
9
6
0.75%
646.52
36,076.08
10
6
0.74%
1,582.53
35,701.90

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51

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44

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40

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51

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40

0

2024-06-18

64

0

2024-06-18

61

0

2024-06-18

63

0

2024-06-18

60

0

2024-06-18

71

0

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59

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60

0

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58

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2024-06-17

71

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32

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71

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70

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2024-06-17

70

0

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59

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70

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54

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62

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60

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102

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60

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122

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152

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142

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202

0

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113

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