淳厚基金管理有限公司
Purekind Fund Management Co.,Ltd.
淳厚基金 2020年度一年期年度最佳品牌形象基金公司
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
06-14 |
1.1050 |
1.2808 |
0.02% |
17.43% |
18.23% |
2.87 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
06-14 |
1.0488 |
1.0988 |
0.01% |
3.33% |
4.99% |
30.70 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
06-14 |
1.0558 |
1.0558 |
0.12% |
5.82% |
4.86% |
0.71 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-14 |
1.0791 |
1.1609 |
0.05% |
3.47% |
4.66% |
5.53 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
06-14 |
1.0509 |
1.0509 |
0.12% |
5.60% |
4.42% |
0.34 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-14 |
1.0270 |
1.1510 |
0.00% |
2.13% |
4.39% |
79.26 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
06-14 |
1.0354 |
1.0654 |
0.06% |
3.33% |
4.38% |
5.10 |
限大额 |
- |
||||
债券型-长债 |
06-14 |
1.0639 |
1.1456 |
0.05% |
3.32% |
4.34% |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
06-14 |
1.0312 |
1.0612 |
0.05% |
3.21% |
4.11% |
0.00 |
限大额 |
- |
||||
债券型-长债 |
06-14 |
1.0297 |
1.1557 |
- |
2.02% |
4.07% |
75.92 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
06-14 |
1.0525 |
1.1325 |
-0.01% |
2.43% |
3.88% |
4.99 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
06-14 |
1.0386 |
1.0386 |
0.04% |
2.65% |
3.86% |
16.07 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
06-14 |
1.0518 |
1.1218 |
0.00% |
2.29% |
3.62% |
4.43 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
06-14 |
1.0818 |
1.1268 |
0.00% |
1.98% |
3.57% |
5.37 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
06-14 |
1.0354 |
1.0354 |
0.05% |
2.48% |
3.54% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-14 |
1.0626 |
1.1383 |
0.02% |
2.63% |
3.50% |
10.31 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
06-14 |
1.0204 |
1.0854 |
0.02% |
2.68% |
3.43% |
3.05 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
06-14 |
1.0254 |
1.0953 |
-0.01% |
2.52% |
3.25% |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
06-14 |
1.0799 |
1.1151 |
0.00% |
1.81% |
3.23% |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
指数型-固收 |
06-14 |
1.0320 |
1.0520 |
0.02% |
2.11% |
3.01% |
10.10 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-14 |
1.0293 |
1.0518 |
0.01% |
2.27% |
2.80% |
1.02 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-14 |
1.0263 |
1.0467 |
0.01% |
2.22% |
2.59% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-14 |
1.0150 |
1.0645 |
0.01% |
1.62% |
2.28% |
2.52 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
06-14 |
1.1110 |
1.1110 |
0.12% |
4.21% |
2.01% |
11.55 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
06-14 |
1.0416 |
1.0416 |
0.08% |
4.84% |
1.94% |
0.91 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
06-14 |
1.0425 |
1.0425 |
0.01% |
1.17% |
1.92% |
2.14 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-14 |
1.0958 |
1.0958 |
0.12% |
4.01% |
1.60% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
06-14 |
1.0353 |
1.0353 |
0.07% |
4.62% |
1.51% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
06-14 |
0.9729 |
0.9729 |
0.27% |
13.67% |
0.44% |
1.95 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-14 |
1.1010 |
1.1010 |
0.33% |
12.96% |
-0.08% |
2.17 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
06-14 |
0.9567 |
0.9567 |
0.26% |
13.33% |
-0.16% |
0.73 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-14 |
1.7237 |
1.7237 |
0.20% |
11.19% |
-1.28% |
7.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-14 |
1.6836 |
1.6836 |
0.20% |
10.92% |
-1.77% |
2.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-14 |
1.9052 |
1.9052 |
0.43% |
11.96% |
-1.94% |
20.58 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
06-14 |
1.2786 |
1.2786 |
0.38% |
11.75% |
-2.09% |
6.48 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
06-14 |
0.9761 |
0.9761 |
0.16% |
2.59% |
-2.41% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-14 |
1.8645 |
1.8645 |
0.43% |
11.69% |
-2.43% |
12.96 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
06-14 |
1.2549 |
1.2549 |
0.38% |
11.47% |
-2.57% |
1.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
06-14 |
0.9689 |
0.9689 |
0.17% |
2.40% |
-2.79% |
1.94 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-14 |
0.6368 |
0.6368 |
0.14% |
3.04% |
-12.53% |
1.98 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-14 |
0.6086 |
0.6086 |
0.28% |
3.47% |
-14.50% |
1.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-14 |
0.6006 |
0.6006 |
0.28% |
3.21% |
-14.93% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-14 |
0.7354 |
0.7354 |
0.60% |
-0.93% |
-18.69% |
0.28 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-14 |
0.7265 |
0.7265 |
0.60% |
-1.22% |
-19.12% |
0.34 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
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涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 |
0.81% |
892.76 |
27,157.84 |
||||||
2 |
0.69% |
83.94 |
23,117.91 |
||||||
3 |
0.47% |
401.10 |
15,767.24 |
||||||
4 |
0.47% |
1,249.53 |
15,744.13 |
||||||
5 |
0.44% |
1,788.60 |
14,791.72 |
||||||
6 |
0.33% |
293.98 |
11,194.88 |
||||||
7 |
0.33% |
323.27 |
10,981.55 |
||||||
8 |
0.28% |
1,038.94 |
9,475.18 |
||||||
9 |
0.25% |
288.64 |
8,226.24 |
||||||
10 |
0.24% |
167.20 |
8,154.74 |
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98 |
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188 |
0 |
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||
150 |
0 |
2024-06-14 |
||
145 |
0 |
2024-06-14 |
||
154 |
0 |
2024-06-13 |
||
181 |
0 |
2024-06-13 |
||
174 |
0 |
2024-06-13 |
||
178 |
0 |
2024-06-13 |
||
178 |
0 |
2024-06-13 |
||
167 |
0 |
2024-06-12 |
||
212 |
0 |
2024-06-12 |
||
212 |
0 |
2024-06-11 |
||
408 |
0 |
2024-06-11 |
||
224 |
0 |
2024-06-11 |
||
338 |
0 |
2024-06-07 |
||
354 |
0 |
2024-06-07 |
||
257 |
0 |
2024-06-07 |
||
252 |
0 |
2024-06-07 |
||
251 |
0 |
2024-06-07 |
||
372 |
0 |
2024-06-07 |
||
350 |
0 |
2024-06-06 |
||
242 |
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2024-06-05 |
||
518 |
2 |
2024-06-05 |
||
528 |
4 |
2024-06-05 |
||
391 |
0 |
2024-06-04 |
||
372 |
0 |
2024-06-04 |
||
371 |
0 |
2024-06-04 |
||
297 |
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2024-05-31 |
||
756 |
0 |
2024-05-30 |
||
564 |
3 |
2024-05-29 |
||
324 |
0 |
2024-05-29 |
||
495 |
0 |
2024-05-28 |
||
547 |
0 |
2024-05-27 |
||
403 |
0 |
2024-05-23 |
||
398 |
0 |
2024-05-23 |
||
373 |
0 |
2024-05-23 |
||
669 |
0 |
2024-05-23 |
||
613 |
0 |
2024-05-22 |
||
481 |
0 |
2024-05-22 |
||
675 |
3 |
2024-05-22 |
||
584 |
0 |
2024-05-22 |
||
866 |
0 |
2024-05-22 |
||
412 |
0 |
2024-05-22 |
||
733 |
1 |
2024-05-21 |
||
820 |
1 |
2024-05-20 |
||
663 |
0 |
2024-05-17 |
||
518 |
0 |
2024-05-17 |
||
391 |
0 |
2024-05-16 |
||
695 |
0 |
2024-05-15 |
||
619 |
0 |
2024-05-15 |
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