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鑫元基金管理有限公司

鑫元鸿利债券(000694) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2024-06-30

鑫元基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
1.92
224.35
100/126
基金数量(只)
6
32.40
78/126
基金经理数量
2
6.67
82/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-26
1.0407
1.4017
0.06%
4.44%
9.67%
10.25
暂停申购
-
债券型-混合二级
07-26
1.1268
1.1868
0.02%
7.24%
8.93%
0.71
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0839
1.1439
0.02%
7.03%
8.50%
0.14
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.1192
1.1192
0.02%
7.01%
8.38%
0.01
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1381
1.3747
0.04%
3.60%
7.06%
11.30
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.1128
1.5078
0.04%
3.13%
6.96%
23.67
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0949
1.3198
0.02%
3.91%
6.96%
6.45
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.1125
1.4575
0.04%
3.13%
6.96%
4.29
暂停申购
债券型-混合一级
07-26
1.0224
1.2144
0.05%
3.19%
5.69%
17.09
暂停申购
-
债券型-混合一级
07-26
1.1076
1.2747
0.20%
2.75%
5.49%
8.26
限大额
债券型-长债
07-26
1.0277
1.0724
0.05%
2.79%
5.16%
30.79
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0434
1.5161
0.01%
3.22%
5.04%
49.71
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0351
1.2236
0.05%
2.97%
4.99%
23.03
暂停申购
指数型-固收
07-26
1.1186
1.1848
0.01%
3.13%
4.94%
78.84
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0376
1.3949
0.01%
3.17%
4.93%
0.04
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0721
1.0821
0.01%
3.06%
4.83%
32.60
暂停申购
-
指数型-固收
07-26
1.1520
1.1777
0.01%
3.06%
4.82%
0.10
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0627
1.1428
0.03%
2.73%
4.76%
14.51
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0736
1.0736
0.04%
3.25%
4.67%
26.84
开放申购
-
债券型-长债
07-26
1.0304
1.1909
0.03%
2.76%
4.64%
20.95
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0358
1.2889
-
2.94%
4.48%
10.01
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0420
1.1603
0.03%
2.29%
4.25%
7.34
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0596
1.2302
0.01%
2.64%
4.21%
6.21
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0356
1.1965
0.02%
2.43%
4.18%
9.85
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0417
1.1909
0.02%
2.64%
4.17%
63.81
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0659
1.0659
0.02%
2.66%
4.12%
21.24
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0356
1.3168
0.04%
2.56%
4.09%
12.08
暂停申购
指数型-固收
07-26
1.1346
1.1556
0.01%
2.54%
4.04%
35.06
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0661
1.2561
0.03%
2.44%
3.99%
31.46
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0723
1.4580
0.03%
2.13%
3.98%
5.07
限大额
债券型-长债
07-26
1.0399
1.0549
0.05%
2.50%
3.98%
11.70
开放申购
-
债券型-长债
07-26
1.0627
1.0627
0.02%
2.58%
3.94%
0.00
暂停申购
-
债券型-中短债
07-26
1.0818
1.0818
0.02%
1.90%
3.93%
3.14
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0309
1.1009
0.03%
2.51%
3.92%
1.01
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0409
1.0791
-
2.35%
3.91%
12.42
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0515
1.1955
0.03%
2.34%
3.90%
17.41
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0387
1.3114
0.02%
2.41%
3.88%
31.74
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.1142
1.3050
0.02%
2.16%
3.88%
10.20
限大额
-
指数型-固收
07-26
1.1284
1.1494
0.01%
2.43%
3.86%
0.00
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1366
1.3110
0.01%
2.37%
3.82%
11.30
限大额
-
债券型-中短债
07-26
1.0769
1.0769
0.02%
1.80%
3.73%
0.33
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.1566
1.1611
0.02%
1.72%
3.71%
82.77
限大额
债券型-混合二级
07-26
1.0307
1.2296
0.04%
2.31%
3.51%
10.29
限大额
-
债券型-长债
07-26
1.0356
1.1024
0.02%
2.29%
3.48%
15.68
暂停申购
债券型-中短债
07-26
1.1442
1.1487
0.02%
1.59%
3.44%
50.23
限大额
债券型-长债
07-26
1.0195
1.1977
0.01%
1.47%
3.38%
0.08
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0078
1.2804
0.02%
2.09%
3.35%
10.42
开放申购
-
债券型-长债
07-26
1.1293
1.1493
0.02%
1.89%
3.22%
21.92
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0977
1.3449
0.00%
1.88%
3.18%
3.83
暂停申购
-
债券型-混合二级
07-26
1.0281
1.1985
0.04%
2.11%
3.10%
0.00
限大额
-
债券型-长债
07-26
1.0912
1.4088
0.01%
1.84%
3.08%
0.01
限大额
债券型-长债
07-26
1.0560
1.2759
0.03%
1.94%
3.06%
21.07
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0322
1.1742
0.02%
2.06%
3.00%
20.29
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0173
1.1719
0.00%
1.26%
2.96%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0096
1.1366
-
1.16%
2.41%
80.49
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0261
1.0991
-
1.10%
2.17%
81.85
暂停申购
债券型-混合二级
07-26
1.0145
1.0145
0.40%
0.75%
1.15%
0.00
开放申购
-
债券型-混合二级
07-26
1.0153
1.0953
0.43%
0.94%
1.10%
0.21
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0153
1.0153
0.43%
0.94%
1.10%
0.82
开放申购
-
债券型-混合二级
07-26
0.9752
1.0552
0.42%
0.74%
0.67%
0.02
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0743
1.0743
0.80%
1.87%
-1.68%
1.58
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0699
1.0699
0.80%
1.77%
-1.87%
0.20
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9832
0.9832
0.42%
1.66%
-2.00%
3.48
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9778
0.9778
0.41%
1.46%
-2.41%
0.53
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9602
0.9602
0.52%
10.74%
-9.30%
0.71
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9284
0.9284
0.53%
10.25%
-10.00%
0.14
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8927
0.8927
1.47%
7.70%
-10.73%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8892
0.8892
1.47%
7.51%
-11.08%
0.07
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.2472
1.2472
1.19%
-1.89%
-13.24%
0.13
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.2096
1.2096
1.20%
-2.08%
-13.58%
0.31
开放申购
指数型-股票
07-26
0.8294
0.8294
1.58%
-8.06%
-22.44%
0.28
开放申购
指数型-股票
07-26
0.8239
0.8239
1.58%
-8.24%
-22.75%
0.21
开放申购
股票型
07-26
0.7322
0.7322
0.44%
-8.71%
-23.10%
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7392
0.7392
0.61%
-15.46%
-23.21%
0.10
开放申购
股票型
07-26
0.7284
0.7284
0.43%
-8.90%
-23.42%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7319
0.7319
0.62%
-15.62%
-23.52%
0.11
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.8665
1.3375
2.95%
-4.87%
-26.41%
3.58
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.8663
1.3013
2.93%
-5.07%
-26.72%
0.42
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6566
0.6566
2.15%
-2.70%
-29.37%
0.87
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6386
0.6386
1.72%
-2.98%
-29.43%
1.23
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6526
0.6526
2.16%
-2.89%
-29.65%
0.22
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6309
0.6309
1.71%
-3.16%
-29.71%
0.53
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8192
0.8192
1.69%
-9.07%
-30.72%
0.60
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8116
0.8116
1.69%
-9.25%
-31.00%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.6106
0.8266
0.51%
-11.00%
-32.52%
0.41
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.5889
0.7689
0.51%
-11.36%
-33.06%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5857
0.5857
1.38%
-17.18%
-34.98%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5826
0.5826
1.39%
-17.35%
-35.24%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.5770
0.5770
1.17%
-18.70%
-36.05%
0.23
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.5696
0.5696
1.17%
-18.86%
-36.29%
0.12
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.4315
0.4315
0.58%
-20.11%
-41.59%
0.87
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.4278
0.4278
0.56%
-20.28%
-41.84%
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.3776
0.3776
1.26%
-23.55%
-49.10%
0.18
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.3739
0.3739
1.27%
-23.69%
-49.31%
0.42
开放申购
债券型-长债
10-25
1.0000
1.0000
-
-
-
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
10-15
1.0666
1.0666
-
-
-
0.00
限大额
-
指数型-股票
07-26
0.7673
0.7673
1.68%
-9.37%
-
0.74
开放申购
指数型-股票
07-26
0.7703
0.7703
1.68%
-9.18%
-
0.59
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0395
1.0565
0.06%
3.72%
-
13.77
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0380
1.0540
0.06%
3.58%
-
0.00
暂停申购
混合型-偏股
07-26
0.7429
0.7429
1.63%
-6.47%
-
0.84
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7402
0.7402
1.63%
-6.66%
-
0.06
开放申购
债券型-混合一级
09-19
1.1071
1.1071
-
-
-
0.83
限大额
债券型-混合二级
07-26
1.0069
1.0069
0.06%
0.14%
-
0.45
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0098
1.0098
0.06%
0.34%
-
0.06
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0175
1.0175
0.01%
1.26%
-
74.42
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0269
1.0269
0.02%
1.94%
-
2.01
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0282
1.0282
0.02%
2.03%
-
0.99
开放申购
债券型-长债
11-22
-
-
-
-
-
-
暂停申购
-
FOF-稳健型
07-24
1.0112
1.0112
-0.01%
-
-
2.09
开放申购
FOF-稳健型
07-24
1.0076
1.0076
0.01%
-
-
0.73
开放申购
FOF-稳健型
07-24
1.0070
1.0070
0.01%
-
-
4.02
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1121
1.1121
0.04%
-
-
8.68
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.1499
1.1499
0.01%
-
-
-
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0062
1.0062
-
-
-
79.95
封闭期
-
债券型-长债
07-26
1.0084
1.0084
0.03%
-
-
0.02
开放申购
-
债券型-混合一级
07-26
1.0002
1.0002
-
-
-
0.60
暂停申购
债券型-混合一级
07-26
1.0001
1.0001
-
-
-
7.51
暂停申购
FOF-稳健型
07-02
-
-
-
-
-
-
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-26
0.3632
1.5450%
1.53%
1.51%
0.41%
1.69
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4287
1.7880%
1.77%
1.75%
0.47%
59.87
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4081
1.5520%
1.52%
1.54%
0.42%
1.87
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4715
1.7950%
1.76%
1.78%
0.48%
594.66
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.3628
1.5440%
1.52%
1.51%
0.41%
157.03
限大额
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
14
0.04%
212.97
8,284.53
2
14
0.04%
574.02
7,674.69
3
14
0.04%
42.05
7,570.26
4
8
0.03%
163.34
5,684.16
5
12
0.03%
50.66
5,461.54
6
6
0.01%
57.59
2,655.11
7
6
0.01%
74.80
2,304.06
8
4
0.01%
12.28
2,113.04
9
4
0.01%
104.37
1,960.07
10
8
0.01%
15.17
1,812.51

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38

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769

11

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167

3

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69

1

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45

0

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96

1

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92

0

2024-07-26

66

0

2024-07-25

84

3

2024-07-25

58

0

2024-07-25

54

0

2024-07-25

57

0

2024-07-25

79

0

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90

0

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68

0

2024-07-25

76

0

2024-07-25

167

0

2024-07-25

85

1

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270

1

2024-07-25

173

1

2024-07-25

59

0

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123

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116

0

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140

0

2024-07-25

138

0

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156

0

2024-07-25

75

0

2024-07-24

86

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76

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60

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76

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71

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185

1

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70

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177

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124

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78

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103

0

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132

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123

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