华富基金管理有限公司
Harfor Fund Management Co.,ltd
华富价值增长混合(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
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- 债券型
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基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-25 |
1.0708 |
1.1204 |
0.07% |
6.30% |
7.80% |
5.17 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0858 |
1.1179 |
- |
3.32% |
5.46% |
17.17 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0997 |
1.4047 |
0.06% |
2.80% |
5.42% |
9.82 |
限大额 |
|||||
指数型-固收 |
07-25 |
1.0935 |
1.2365 |
0.05% |
3.42% |
5.27% |
32.63 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-25 |
1.0873 |
1.2303 |
0.05% |
3.37% |
5.18% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-25 |
1.0552 |
1.1802 |
0.03% |
2.52% |
5.09% |
38.44 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.1074 |
1.1794 |
0.05% |
2.63% |
5.06% |
45.79 |
限大额 |
|||||
指数型-固收 |
07-25 |
1.0504 |
1.1754 |
0.03% |
2.47% |
4.99% |
0.72 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0909 |
1.3526 |
0.06% |
2.59% |
4.98% |
3.29 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0701 |
1.1421 |
0.06% |
2.43% |
4.65% |
0.47 |
限大额 |
|||||
指数型-固收 |
07-25 |
1.0541 |
1.0991 |
0.00% |
1.83% |
4.45% |
1.08 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-25 |
1.0513 |
1.0963 |
0.01% |
1.78% |
4.36% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.1450 |
1.1950 |
0.02% |
2.03% |
4.19% |
0.43 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.1241 |
1.1441 |
0.02% |
1.89% |
3.94% |
0.79 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-25 |
1.1232 |
1.1232 |
0.02% |
1.75% |
3.68% |
2.64 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-25 |
1.0694 |
1.0694 |
0.01% |
1.76% |
3.66% |
36.38 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0736 |
1.1446 |
- |
1.81% |
3.65% |
73.40 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-25 |
1.1163 |
1.1163 |
0.02% |
1.65% |
3.48% |
42.56 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-25 |
1.0660 |
1.0660 |
0.02% |
1.67% |
3.48% |
11.42 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0248 |
1.1398 |
- |
1.29% |
2.80% |
81.86 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0222 |
1.2052 |
0.01% |
1.54% |
2.50% |
15.85 |
暂停申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-25 |
1.0572 |
1.0572 |
0.02% |
1.32% |
2.35% |
3.82 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0178 |
1.1650 |
- |
1.04% |
2.28% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.13% |
3.24% |
1.51% |
0.55 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
1.0401 |
1.2772 |
-0.30% |
5.38% |
1.28% |
2.25 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-25 |
1.4626 |
2.4776 |
0.04% |
2.48% |
1.22% |
19.58 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.13% |
3.03% |
1.10% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
1.2531 |
1.3511 |
-0.04% |
3.01% |
0.88% |
0.50 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-25 |
1.4412 |
2.3792 |
0.04% |
2.27% |
0.81% |
0.67 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
1.2300 |
1.3270 |
-0.05% |
2.90% |
0.68% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.25% |
4.31% |
0.53% |
8.42 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
1.1770 |
1.5850 |
0.00% |
2.29% |
0.37% |
0.92 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
1.1280 |
1.5340 |
-0.09% |
2.12% |
0.13% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
0.9239 |
0.9239 |
-0.26% |
4.09% |
0.12% |
0.62 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
1.0197 |
1.0197 |
-4.49% |
15.43% |
-0.74% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
0.9919 |
0.9919 |
-4.49% |
15.39% |
-0.83% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.23% |
2.73% |
-1.24% |
11.06 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.23% |
2.53% |
-1.63% |
0.45 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-25 |
1.6560 |
2.1070 |
-0.12% |
0.67% |
-2.93% |
6.49 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
0.9710 |
1.0150 |
0.00% |
-3.48% |
-4.90% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
0.9330 |
0.9540 |
0.00% |
-3.72% |
-5.38% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.6865 |
0.7865 |
-1.25% |
0.44% |
-6.66% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-25 |
1.0711 |
1.7411 |
-0.58% |
3.61% |
-11.22% |
1.95 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
0.8841 |
1.3501 |
0.01% |
-2.20% |
-12.71% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
0.9496 |
1.3596 |
-0.22% |
-4.39% |
-12.80% |
3.71 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
0.8435 |
1.0035 |
-0.57% |
-12.71% |
-14.19% |
2.79 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-25 |
0.7103 |
0.7103 |
-0.73% |
0.42% |
-17.22% |
0.24 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-25 |
0.7049 |
0.7049 |
-0.73% |
0.21% |
-17.56% |
0.25 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-25 |
0.6454 |
0.6454 |
0.75% |
-2.54% |
-21.13% |
2.41 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
1.1124 |
1.1124 |
0.32% |
-5.81% |
-21.14% |
0.46 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-25 |
0.6399 |
0.6399 |
0.74% |
-2.84% |
-21.61% |
2.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
0.9180 |
0.9680 |
-0.90% |
-4.70% |
-23.12% |
0.44 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-25 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.44% |
-1.74% |
-23.33% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.5723 |
0.5723 |
-1.11% |
-3.51% |
-23.54% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-25 |
0.6506 |
0.6506 |
-1.42% |
1.69% |
-23.60% |
1.90 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-25 |
0.6423 |
0.6423 |
-1.43% |
1.53% |
-23.83% |
1.44 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.7283 |
0.7283 |
-0.71% |
-9.70% |
-26.13% |
2.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.7246 |
0.7246 |
-0.71% |
-9.88% |
-26.42% |
0.84 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-25 |
0.6875 |
0.6875 |
-0.36% |
-6.04% |
-26.60% |
1.27 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
1.0865 |
1.2865 |
-0.75% |
-10.35% |
-26.81% |
0.88 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-25 |
0.6765 |
0.6765 |
-0.35% |
-6.41% |
-27.18% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
1.0141 |
1.2141 |
-0.75% |
-10.71% |
-27.40% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
1.7877 |
2.5877 |
-0.51% |
-10.70% |
-27.63% |
4.27 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.7013 |
0.7013 |
-1.50% |
-7.09% |
-27.66% |
1.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.6982 |
0.6982 |
-1.51% |
-7.28% |
-27.95% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.91% |
-3.92% |
-28.04% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
1.1951 |
1.4951 |
-0.82% |
-4.54% |
-28.33% |
5.47 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.82% |
-4.82% |
-28.76% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
0.7908 |
0.9908 |
-1.59% |
-6.44% |
-29.33% |
0.28 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-25 |
0.6997 |
0.8407 |
-0.70% |
-11.10% |
-29.37% |
1.58 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.6130 |
0.6130 |
-0.68% |
-11.02% |
-30.06% |
3.80 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
1.1815 |
1.6015 |
-0.71% |
-11.83% |
-30.18% |
6.31 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.6106 |
0.6106 |
-0.70% |
-11.09% |
-30.18% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
1.1491 |
1.3091 |
-2.63% |
-9.56% |
-30.26% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.6605 |
0.6605 |
-1.08% |
-5.58% |
-30.36% |
0.58 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.6905 |
0.6905 |
-0.69% |
-11.28% |
-30.54% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.6561 |
0.6561 |
-1.09% |
-5.77% |
-30.64% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.6841 |
0.6841 |
-0.68% |
-11.45% |
-30.82% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
0.7525 |
2.8154 |
-0.78% |
-6.16% |
-30.94% |
2.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
0.7476 |
0.7476 |
-0.78% |
-6.40% |
-31.32% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
0.6931 |
1.1381 |
-3.21% |
-18.71% |
-33.80% |
0.82 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.6240 |
0.6740 |
-0.45% |
-13.37% |
-36.20% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.43% |
-13.61% |
-36.57% |
0.60 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-25 |
1.0276 |
1.0276 |
0.06% |
1.25% |
- |
1.58 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-25 |
1.0235 |
1.0235 |
0.06% |
1.05% |
- |
1.30 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
0.8408 |
0.8408 |
-0.57% |
-12.88% |
- |
1.31 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.89% |
-4.89% |
- |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
0.6909 |
0.6909 |
-3.21% |
-18.87% |
- |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.92% |
-4.11% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.1421 |
1.1421 |
0.02% |
1.88% |
- |
0.31 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
1.1436 |
1.1436 |
-2.63% |
-9.83% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.5693 |
0.5693 |
-1.11% |
-3.80% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0994 |
1.1394 |
0.05% |
2.79% |
- |
10.90 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0253 |
1.0253 |
0.02% |
1.95% |
- |
0.84 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0267 |
1.0267 |
0.01% |
2.06% |
- |
0.33 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.71% |
-12.07% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
1.7842 |
1.7842 |
-0.51% |
-10.86% |
- |
0.12 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0118 |
1.0118 |
0.01% |
- |
- |
0.49 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0126 |
1.0126 |
0.01% |
- |
- |
1.67 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.6858 |
0.6858 |
-1.27% |
0.22% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-25 |
0.6973 |
0.6973 |
-0.70% |
-11.41% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
0.7897 |
0.7897 |
-1.60% |
-6.57% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.40% |
- |
- |
1.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.41% |
- |
- |
0.08 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-23 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.57% |
- |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-23 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.57% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.1066 |
1.1266 |
0.05% |
- |
- |
0.11 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0065 |
1.0065 |
0.06% |
- |
- |
30.70 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0062 |
1.0062 |
0.06% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-25 |
0.4729 |
1.7790% |
1.81% |
1.87% |
0.46% |
1.37 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-25 |
0.4729 |
1.7790% |
1.81% |
1.87% |
0.46% |
232.25 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-25 |
0.3498 |
1.5440% |
1.54% |
1.70% |
0.39% |
0.07 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-25 |
0.4173 |
1.7950% |
1.79% |
1.93% |
0.45% |
3.36 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-25 |
0.3749 |
1.5530% |
1.61% |
1.70% |
0.45% |
41.31 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-25 |
0.3056 |
1.3030% |
1.36% |
1.45% |
0.40% |
46.62 |
限大额 |
场内基金
每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.35% |
324.00 |
30,980.78 |
||||||
2 |
0.30% |
255.94 |
26,305.81 |
||||||
3 |
0.25% |
731.41 |
22,607.79 |
||||||
4 |
0.24% |
539.54 |
21,209.49 |
||||||
5 |
0.19% |
124.74 |
17,199.15 |
||||||
6 |
0.17% |
287.00 |
14,955.77 |
||||||
7 |
0.15% |
544.63 |
13,370.62 |
||||||
8 |
0.12% |
244.42 |
10,497.68 |
||||||
9 |
0.12% |
939.86 |
10,263.25 |
||||||
10 |
0.11% |
90.57 |
9,559.87 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
12 |
0 |
2024-07-26 |
||
14 |
0 |
2024-07-26 |
||
27 |
0 |
2024-07-26 |
||
24 |
0 |
2024-07-26 |
||
36 |
0 |
2024-07-26 |
||
43 |
0 |
2024-07-26 |
||
64 |
0 |
2024-07-26 |
||
93 |
0 |
2024-07-26 |
||
47 |
0 |
2024-07-25 |
||
46 |
0 |
2024-07-25 |
||
59 |
0 |
2024-07-25 |
||
62 |
1 |
2024-07-25 |
||
43 |
0 |
2024-07-25 |
||
22 |
0 |
2024-07-25 |
||
66 |
0 |
2024-07-25 |
||
31 |
0 |
2024-07-25 |
||
23 |
0 |
2024-07-25 |
||
29 |
0 |
2024-07-25 |
||
154 |
2 |
2024-07-24 |
||
77 |
0 |
2024-07-24 |
||
49 |
0 |
2024-07-24 |
||
157 |
4 |
2024-07-24 |
||
33 |
0 |
2024-07-24 |
||
120 |
0 |
2024-07-24 |
||
60 |
0 |
2024-07-24 |
||
46 |
0 |
2024-07-24 |
||
121 |
0 |
2024-07-24 |
||
122 |
0 |
2024-07-24 |
||
90 |
1 |
2024-07-23 |
||
80 |
2 |
2024-07-23 |
||
33 |
0 |
2024-07-23 |
||
50 |
0 |
2024-07-23 |
||
70 |
0 |
2024-07-23 |
||
61 |
0 |
2024-07-23 |
||
112 |
1 |
2024-07-22 |
||
110 |
1 |
2024-07-22 |
||
84 |
1 |
2024-07-22 |
||
71 |
0 |
2024-07-22 |
||
87 |
0 |
2024-07-22 |
||
124 |
0 |
2024-07-22 |
||
80 |
0 |
2024-07-22 |
||
52 |
0 |
2024-07-22 |
||
203 |
2 |
2024-07-22 |
||
287 |
0 |
2024-07-22 |
||
187 |
0 |
2024-07-21 |
||
347 |
1 |
2024-07-19 |
||
107 |
1 |
2024-07-19 |
||
191 |
6 |
2024-07-19 |
||
343 |
2 |
2024-07-19 |
||
163 |
0 |
2024-07-19 |
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