中庚基金管理有限公司
中庚小盘价值股票(007130) 2022年度三年期金基金·股票型基金奖
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级:
- 成立日期:
- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
07-25 |
2.0501 |
2.0501 |
-1.02% |
5.94% |
-13.07% |
49.84 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
1.3217 |
1.3217 |
-1.05% |
6.33% |
-13.41% |
38.94 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
1.8156 |
1.8156 |
-0.18% |
-5.18% |
-15.77% |
17.77 |
限大额 |
|||||
股票型 |
07-25 |
1.9104 |
1.9104 |
0.38% |
-4.54% |
-18.50% |
23.51 |
限大额 |
|||||
股票型 |
07-25 |
0.8058 |
0.8058 |
-1.61% |
6.60% |
-19.63% |
17.03 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-25 |
0.7851 |
0.7851 |
0.68% |
-5.57% |
-31.40% |
42.64 |
限大额 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
5.19% |
9,129.00 |
98,482.53 |
||||||
2 |
5.16% |
1,281.03 |
97,870.80 |
||||||
3 |
4.28% |
3,587.55 |
81,222.14 |
||||||
4 |
3.99% |
3,093.83 |
75,674.54 |
||||||
5 |
3.89% |
29,974.10 |
73,863.26 |
||||||
6 |
3.12% |
2,516.40 |
59,160.57 |
||||||
7 |
2.59% |
1,859.49 |
49,127.59 |
||||||
8 |
2.54% |
1,047.56 |
48,260.97 |
||||||
9 |
2.49% |
5,092.77 |
47,209.95 |
||||||
10 |
2.23% |
951.75 |
42,390.97 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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31 |
0 |
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34 |
0 |
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50 |
0 |
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49 |
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65 |
0 |
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121 |
0 |
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123 |
1 |
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82 |
0 |
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65 |
0 |
2024-07-25 |
||
78 |
0 |
2024-07-25 |
||
72 |
0 |
2024-07-25 |
||
60 |
0 |
2024-07-25 |
||
55 |
0 |
2024-07-25 |
||
54 |
0 |
2024-07-25 |
||
54 |
0 |
2024-07-25 |
||
78 |
0 |
2024-07-25 |
||
82 |
1 |
2024-07-25 |
||
105 |
0 |
2024-07-25 |
||
92 |
0 |
2024-07-25 |
||
94 |
0 |
2024-07-24 |
||
83 |
0 |
2024-07-24 |
||
93 |
0 |
2024-07-24 |
||
149 |
1 |
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78 |
0 |
2024-07-24 |
||
114 |
0 |
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82 |
0 |
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80 |
0 |
2024-07-24 |
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122 |
1 |
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100 |
0 |
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67 |
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75 |
0 |
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166 |
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61 |
0 |
2024-07-24 |
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91 |
1 |
2024-07-24 |
||
44 |
0 |
2024-07-24 |
||
280 |
2 |
2024-07-24 |
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128 |
2 |
2024-07-24 |
||
78 |
1 |
2024-07-24 |
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45 |
0 |
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54 |
0 |
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74 |
0 |
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58 |
0 |
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73 |
1 |
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68 |
0 |
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60 |
0 |
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52 |
0 |
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131 |
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