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规模变动

截至2024-06-30，工银全球精选股票(QDII),期末净资产4.67亿元，比上期增加12.54%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-073.844.24.44.64.8

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-06-30
0.18
0.06
1.26
4.67
12.54%
2024-03-31
---
0.09
1.14
4.15
3.77%
2023-12-31
---
0.11
1.23
4.00
0.32%
2023-09-30
0.09
0.13
1.34
3.98
-5.35%
2023-06-30
0.06
0.13
1.37
4.21
6.23%
2023-03-31
0.06
0.09
1.45
3.96
1.17%
2022-12-31
0.07
0.07
1.47
3.92
5.14%
2022-09-30
0.08
0.10
1.48
3.72
-1.82%
2022-06-30
0.11
0.10
1.49
3.79
-10.43%
2022-03-31
0.13
0.19
1.48
4.23
-14.95%
2021-12-31
0.18
0.28
1.54
4.98
-3.23%
2021-09-30
0.21
0.31
1.65
5.15
-5.86%
2021-06-30
0.21
0.39
1.76
5.47
-3.90%
2021-03-31
0.27
0.50
1.93
5.69
-9.00%
2020-12-31
0.46
0.58
2.16
6.25
-0.66%
2020-09-30
0.69
1.06
2.28
6.29
-10.47%
2020-06-30
0.80
0.93
2.65
7.03
14.70%
2020-03-31
1.57
1.04
2.78
6.13
5.35%
2019-12-31
0.44
0.34
2.26
5.82
10.48%
2019-09-30
0.57
0.36
2.15
5.26
13.26%
2019-06-30
0.38
0.36
1.94
4.65
8.18%
2019-03-31
0.31
0.32
1.92
4.30
11.96%
2018-12-31
0.36
0.53
1.92
3.84
-18.86%
2018-09-30
0.83
0.28
2.09
4.73
47.55%
2018-06-30
0.19
0.25
1.53
3.20
3.38%
2018-03-31
0.43
0.62
1.60
3.10
-10.49%
2017-12-31
0.57
0.33
1.79
3.46
20.41%
2017-09-30
0.37
0.33
1.54
2.88
6.03%
2017-06-30
0.54
0.23
1.50
2.71
31.47%
2017-03-31
0.43
0.14
1.19
2.06
41.92%
2016-12-31
0.20
0.21
0.89
1.45
-1.42%
2016-09-30
0.31
0.14
0.91
1.47
28.70%
2016-06-30
0.12
0.08
0.73
1.15
9.19%
2016-03-31
0.12
0.08
0.69
1.05
5.76%
2015-12-31
0.14
0.13
0.65
0.99
7.76%
2015-09-30
0.26
0.15
0.65
0.92
21.60%
2015-06-30
0.19
0.31
0.54
0.76
-16.72%
2015-03-31
0.12
0.16
0.66
0.91
-1.95%
2014-12-31
0.14
0.23
0.70
0.93
-8.10%
2014-09-30
0.12
0.14
0.80
1.01
-3.72%
2014-06-30
0.09
0.12
0.82
1.05
-0.05%
2014-03-31
0.15
0.12
0.85
1.05
4.38%
2013-12-31
0.09
0.12
0.82
1.00
5.74%
2013-09-30
0.06
0.15
0.85
0.95
-1.88%
2013-06-30
0.08
0.19
0.93
0.97
-11.25%
2013-03-31
0.05
0.10
1.05
1.09
4.74%
2012-12-31
0.02
0.05
1.10
1.04
-2.45%
2012-09-30
0.01
0.05
1.14
1.07
2.06%
2012-06-30
0.01
0.03
1.18
1.05
-7.94%
2012-03-31
0.01
0.05
1.20
1.14
6.95%
2011-12-31
0.02
0.03
1.24
1.06
3.42%
2011-09-30
0.02
0.11
1.25
1.03
-27.52%
2011-06-30
0.02
0.29
1.34
1.42
-17.59%
2011-03-31
0.03
0.47
1.61
1.72
-21.48%
2010-12-31
0.11
1.93
2.05
2.19
-45.48%
2010-09-30
0.02
1.78
3.87
4.02
-28.34%
2010-06-30
---
---
5.63
5.61
-4.17%
2010-06-24
---
---
---
5.85
-0.10%
2010-06-17
---
---
---
5.86
0.00%
2010-06-11
---
---
---
5.86
0.09%
2010-06-10
---
---
---
5.85
0.00%
2010-06-09
---
---
---
5.85
0.00%
2010-06-08
---
---
---
5.85
0.00%
2010-06-07
---
---
---
5.85
0.00%
2010-06-04
---
---
---
5.85
-0.12%
2010-06-03
---
---
---
5.86
0.00%
2010-06-02
---
---
---
5.86
0.00%
2010-06-01
---
---
---
5.86
0.00%
2010-05-31
---
---
---
5.86
0.00%
2010-05-28
---
---
---
5.86
0.00%
2010-05-25
---
---
5.86
---
---

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