-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
0.6948 |
0.6948 |
1.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.6851 |
0.6851 |
0.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.6785 |
0.6785 |
-1.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.6900 |
0.6900 |
-2.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.7101 |
0.7101 |
0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.7072 |
0.7072 |
1.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.6978 |
0.6978 |
1.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.6888 |
0.6888 |
-0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.6910 |
0.6910 |
2.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.6739 |
0.6739 |
-0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.6780 |
0.6780 |
0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.6736 |
0.6736 |
1.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.6620 |
0.6620 |
-0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.6663 |
0.6663 |
1.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.6574 |
0.6574 |
-1.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.6682 |
0.6682 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.6677 |
0.6677 |
-1.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.6759 |
0.6759 |
-0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.6785 |
0.6785 |
-2.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.6938 |
0.6938 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
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