行情走势—天天基金...

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融通通福债券(LOF)A(161626
)
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单位净值(2024-07-26)

1.22720.19%
近1月：-0.21%
近1年：-1.04%

累计净值

2.1956
近3月：0.43%
近3年：11.34%

近6月：2.27%
成立来：116.63%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：5.94亿元（2024-06-30）
基金经理：李冠頔等
成 立 日：2013-12-10
管 理 人：融通基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.2272
    2.1956
    0.19%
    07-25
    1.2249
    2.1920
    0.00%
    07-24
    1.2249
    2.1920
    -0.01%
    07-23
    1.2250
    2.1921
    -0.12%
    07-22
    1.2265
    2.1945
    -0.01%
    07-19
    1.2266
    2.1947
    0.04%
    07-18
    1.2261
    2.1939
    -0.02%
    07-17
    1.2263
    2.1942
    -0.16%
    07-16
    1.2283
    2.1974
    0.00%
    07-15
    1.2283
    2.1974
    0.02%
    07-12
    1.2280
    2.1969
    -0.09%
  • 融通通福债券(LOF)A成立以来，总计分红1次，拆分6次
    2024-06-26
    每份派现金0.1516元
    2016-12-12
    每份基金份额折算1.5640份
    2016-06-08
    每份基金份额折算1.0013份
    2015-12-10
    每份基金份额折算1.0028份
    2015-06-10
    每份基金份额折算1.0055份
    2014-12-10
    每份基金份额折算1.0126份
    2014-06-10
    每份基金份额折算0.9827份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2021-12-31
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    -0.21%
    0.43%
    2.27%
    2.23%
    -1.04%
    1.78%
    11.34%
    同类平均
    -0.03%
    -0.10%
    0.45%
    2.25%
    2.20%
    2.53%
    4.29%
    9.23%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    343 | 504
    389 | 498
    354 | 475
    189 | 450
    216 | 437
    355 | 405
    278 | 348
    56 | 266
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2017-12-31
    2.60%
    2017-06-30
    3.05%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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07-01 18:18
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06-28 15:24
89
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06-26 22:13
80
0
06-24 12:29
145
0
06-23 17:06
87
0
06-21 13:15
47
0
06-19 14:27
141
0
06-18 17:10
113
0
06-18 17:10
72
0
06-17 15:23
74
0
06-14 14:47
233
0
06-02 17:05
127
0
05-28 08:02
224
0
05-28 00:08
215
0
05-28 00:08
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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