行情走势—天天基金...

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中信保诚深度价值混合(LOF)(165508
)
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单位净值(2024-06-28)

1.90681.32%
近1月：1.62%
近1年：18.87%

累计净值

2.3908
近3月：7.79%
近3年：-6.39%

近6月：18.95%
成立来：147.14%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：3.94亿元（2024-03-31）
基金经理：吴一静
成 立 日：2010-07-30
管 理 人：中信保诚基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.9068
    2.3908
    1.32%
    06-27
    1.8819
    2.3659
    -0.29%
    06-26
    1.8873
    2.3713
    -0.08%
    06-25
    1.8889
    2.3729
    0.02%
    06-24
    1.8885
    2.3725
    0.08%
    06-21
    1.8869
    2.3709
    -0.16%
    06-20
    1.8899
    2.3739
    0.64%
    06-19
    1.8778
    2.3618
    0.30%
    06-18
    1.8721
    2.3561
    0.39%
    06-17
    1.8648
    2.3488
    -1.00%
    06-14
    1.8836
    2.3676
    -0.25%
  • 中信保诚深度价值混合(LOF)成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2023-12-18
    每份派现金0.1960元
    2023-09-26
    每份派现金0.2880元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.05%
    1.62%
    7.79%
    18.95%
    18.51%
    18.87%
    7.97%
    -6.39%
    同类平均
    -2.08%
    -3.73%
    -1.53%
    -4.23%
    -5.27%
    -16.13%
    -28.52%
    -35.64%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    51 | 4432
    328 | 4381
    167 | 4307
    50 | 4165
    45 | 4167
    16 | 3835
    34 | 3107
    91 | 1981
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    244.75%
    2023-06-30
    303.56%
    2022-12-31
    251.54%
    2022-06-30
    169.47%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：通过对公司基本面研究,深入剖析股票价值被低估的原因,从而挖掘具有深度价值的股票。
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1192
4
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7896
30
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990
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