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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-2,903,731.25 |
-202,617.68 |
-5,156,753.12 |
-3,788,075.44 |
本期利润 |
-2,100,471.83 |
-120,392.15 |
-5,163,484.31 |
-1,396,023.01 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.01 |
-0.27 |
-0.07 |
本期加权平均净值利润率 |
-19.02% |
-0.96% |
-33.58% |
-9.14% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.65% |
-0.89% |
-28.54% |
-7.51% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-7,515,947.51 |
-6,008,057.08 |
-5,889,899.28 |
-4,687,117.56 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.34 |
-0.32 |
-0.25 |
期末基金资产净值 |
8,702,802.78 |
12,164,926.94 |
12,434,050.29 |
16,753,094.32 |
期末基金份额净值 |
0.57 |
0.68 |
0.68 |
0.89 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-42.95% |
-32.16% |
-31.55% |
-11.40% |
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