日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
8.01 |
3.67 |
117.77 |
81.75 |
-2.47% |
2024-03-31 |
3.12 |
4.38 |
113.43 |
83.83 |
-4.97% |
2023-12-31 |
2.23 |
3.69 |
114.69 |
88.21 |
-4.50% |
2023-09-30 |
3.42 |
4.09 |
116.14 |
92.37 |
-13.19% |
2023-06-30 |
5.64 |
5.25 |
116.81 |
106.40 |
-13.75% |
2023-03-31 |
4.61 |
4.38 |
116.42 |
123.36 |
-5.07% |
2022-12-31 |
3.60 |
3.30 |
116.19 |
129.95 |
-3.49% |
2022-09-30 |
3.96 |
6.16 |
115.88 |
134.64 |
-16.47% |
2022-06-30 |
5.87 |
7.74 |
118.09 |
161.20 |
7.84% |
2022-03-31 |
6.46 |
8.39 |
119.95 |
149.48 |
-18.72% |
2021-12-31 |
5.80 |
12.47 |
121.89 |
183.91 |
-4.56% |
2021-09-30 |
13.29 |
30.25 |
128.56 |
192.70 |
-17.25% |
2021-06-30 |
16.22 |
22.51 |
145.52 |
232.88 |
9.66% |
2021-03-31 |
58.04 |
61.96 |
151.82 |
212.36 |
-11.41% |
2020-12-31 |
23.20 |
46.68 |
155.74 |
239.70 |
1.20% |
2020-09-30 |
70.77 |
95.15 |
179.23 |
236.87 |
-7.97% |
2020-06-30 |
22.15 |
60.44 |
203.60 |
257.38 |
3.62% |
2020-03-31 |
194.61 |
31.82 |
241.89 |
248.38 |
214.02% |
2020-01-22 |
--- |
--- |
79.10 |
79.10 |
--- |
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