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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-30 |
1.0972 |
1.2972 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.0977 |
1.2977 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.0991 |
1.2991 |
0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0946 |
1.2946 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0954 |
1.2954 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0976 |
1.2976 |
-0.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.1033 |
1.3033 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.1044 |
1.3044 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.1038 |
1.3038 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.1022 |
1.3022 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.1033 |
1.3033 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.1019 |
1.3019 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.1021 |
1.3021 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.1016 |
1.3016 |
0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0978 |
1.2978 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0977 |
1.2977 |
0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0946 |
1.2946 |
-0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0982 |
1.2982 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0970 |
1.2970 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0994 |
1.2994 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
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