-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 |
0.6892 |
0.6892 |
-1.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.6982 |
0.6982 |
-0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.7012 |
0.7012 |
2.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.6826 |
0.6826 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.6819 |
0.6819 |
-0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.6840 |
0.6840 |
-0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.6866 |
0.6866 |
0.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
0.6816 |
0.6816 |
-0.93% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
0.6880 |
0.6880 |
-1.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
0.6966 |
0.6966 |
-0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
0.6998 |
0.6998 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
0.6990 |
0.6990 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
0.7003 |
0.7003 |
0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
0.6968 |
0.6968 |
1.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
0.6857 |
0.6857 |
-0.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
0.6914 |
0.6914 |
-1.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
0.6997 |
0.6997 |
-1.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
0.7108 |
0.7108 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
0.7102 |
0.7102 |
1.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-24 |
0.7022 |
0.7022 |
-1.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
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