行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-11)

1.9364-1.96%
近1月：-0.06%
近1年：46.40%

累计净值

3.3107
近3月：1.06%
近3年：83.40%

近6月：19.26%
成立来：388.13%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：21.05亿元（2024-03-31）
基金经理：黄海
成 立 日：2009-05-18
管 理 人：万家基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-11
    1.9364
    3.3107
    -1.96%
    06-07
    1.9751
    3.3494
    0.55%
    06-06
    1.9642
    3.3385
    0.73%
    06-05
    1.9500
    3.3243
    -1.57%
    06-04
    1.9812
    3.3555
    -0.38%
    06-03
    1.9887
    3.3630
    -0.17%
    05-31
    1.9921
    3.3664
    0.18%
    05-30
    1.9885
    3.3628
    -1.86%
    05-29
    2.0262
    3.4005
    1.42%
    05-28
    1.9978
    3.3721
    0.01%
    05-27
    1.9977
    3.3720
    2.24%
  • 万家精选混合A成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-01-29
    每份派现金0.0820元
    2023-02-07
    每份派现金0.0460元
    2019-09-26
    每份派现金0.0543元
    2019-05-20
    每份派现金0.0560元
    2018-12-26
    每份派现金0.0480元
    2017-09-01
    每份派现金0.5130元
    2016-11-08
    每份派现金0.4000元
    2016-03-22
    每份派现金0.0950元
    2010-01-18
    每份派现金0.0800元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
0.93%
13.2520
0.57%
2.4624
-0.50%
1.4601
0.18%
1.4827
0.15%
0.9030
1.01%
2.8220
-1.50%
1.1137
-0.90%
0.5766
0.38%
1.0310
-0.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.26%
    -0.06%
    1.06%
    19.26%
    18.81%
    46.40%
    36.37%
    83.40%
    同类平均
    -1.80%
    -3.62%
    -0.52%
    -3.95%
    -2.84%
    -13.38%
    -22.15%
    -32.12%
    沪深300
    -2.01%
    -3.37%
    -1.29%
    3.61%
    3.26%
    -7.66%
    -16.42%
    -32.19%
    同类排名
    2728 | 4290
    290 | 4289
    1557 | 4218
    40 | 4086
    49 | 4126
    1 | 3775
    2 | 3040
    1 | 1941
    四分位排名

    一般

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    115.80%
    2023-06-30
    123.11%
    2022-12-31
    353.86%
    2022-06-30
    422.41%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：基金经理均有多年证券从业经验，从2011年中开始管理该基金，2012年业绩排名前10%。
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44
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74
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108
2
06-12 11:19
45
0
06-12 10:08
127
0
06-12 05:38
134
0
06-11 23:50
71
0
06-11 22:17
79
0
06-11 22:16
492
5
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126
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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