公告日期：2023-01-20
工银瑞信安盈货币市场基金2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2023 年 1 月 20 日
工银瑞信安盈货币市场基金 2022 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银安盈货币
基金主代码 002679
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 4 月 26 日
报告期末基金份额总额 17,010,805,626.55 份
投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基
准的投资收益。
投资策略 本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略，
在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，
实现组合增值。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低
的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券型
基金，也低于混合型基金与股票型基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
工银瑞信安盈货币市场基金 2022 年第 4 季度报告
工银安盈货币
下属分级基金的基金简称 工银安盈货币 A 工银安盈货币 B 工银安盈货币 D
C
下属分级基金的交易代码 002679 002680 015419 015420
报告期末下属分级基金的 152,270,947.8115,976,507,994.4716,653,924.83865,372,759.44
份额总额 份 份 份 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）
工银安盈货币 A 工银安盈货币 B 工银安盈货币 C 工银安盈货币 D
1.本期已实现收益 659,5……
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