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诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

诺安先锋混合A(320003) 2022年度三年期金基金·偏股混合型基金奖

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诺安基金
股票型
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同类排名
基金规模(亿元)
42.22
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18
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基金经理数量
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称代码
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类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
QDII-商品
07-31
1.3390
1.4820
1.44%
16.89%
19.90%
3.25
开放申购
QDII-普通股票
07-31
1.0850
1.1840
0.46%
11.72%
6.66%
2.71
暂停申购
QDII-REITs
07-31
1.4670
1.5570
-0.27%
6.54%
6.45%
0.24
开放申购
债券型-长债
08-01
1.2673
1.4444
0.03%
2.91%
5.80%
10.93
暂停申购
债券型-长债
08-01
1.2626
1.4383
0.04%
2.81%
5.60%
0.85
暂停申购
债券型-长债
08-01
1.3602
1.4592
0.06%
2.54%
4.90%
16.31
限大额
债券型-长债
07-26
1.0501
1.3636
-
1.97%
4.79%
10.03
暂停申购
债券型-长债
08-01
1.3444
1.4024
0.06%
2.34%
4.48%
0.39
限大额
债券型-长债
07-26
1.0053
1.6391
-
2.41%
4.47%
0.53
暂停申购
债券型-长债
08-01
1.0556
1.2551
0.07%
2.76%
4.30%
36.10
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0049
1.5697
-
2.21%
4.05%
2.58
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0995
1.2334
0.01%
2.26%
3.87%
8.04
暂停申购
债券型-长债
08-01
1.1224
1.3407
0.04%
2.27%
3.52%
8.24
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0125
1.5119
-
1.97%
3.34%
0.54
暂停申购
债券型-混合一级
08-01
1.7440
2.4776
0.02%
5.63%
-0.29%
5.50
开放申购
混合型-偏债
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1.2084
-0.04%
2.35%
-0.61%
0.10
开放申购
混合型-灵活
08-01
1.4800
1.4800
0.13%
17.50%
-1.00%
0.34
开放申购
混合型-偏债
08-01
1.1682
1.1682
-0.04%
2.05%
-1.20%
0.26
开放申购
债券型-混合二级
08-01
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2.5750
-0.04%
1.22%
-2.72%
12.22
开放申购
混合型-灵活
08-01
1.4651
1.4651
-0.17%
17.27%
-4.23%
0.45
开放申购
混合型-偏股
08-01
1.6737
2.6187
0.04%
13.00%
-4.38%
10.14
开放申购
混合型-灵活
08-01
1.4508
1.4508
-0.17%
17.04%
-4.62%
0.04
开放申购
混合型-灵活
08-01
1.4838
1.4838
-0.32%
20.11%
-5.13%
0.60
开放申购
混合型-灵活
08-01
1.4696
1.4696
-0.32%
19.86%
-5.52%
0.17
开放申购
债券型-混合二级
08-01
1.6060
1.7710
-0.19%
6.71%
-6.25%
0.18
开放申购
股票型
08-01
2.6080
2.6080
0.04%
9.08%
-6.62%
3.96
开放申购
债券型-混合二级
08-01
1.4820
1.6470
-0.13%
6.47%
-6.68%
0.08
开放申购
混合型-灵活
08-01
2.1785
2.1785
-0.91%
11.73%
-7.06%
1.46
开放申购
混合型-偏股
08-01
2.0715
2.0715
-0.06%
7.97%
-8.68%
4.82
开放申购
指数型-股票
08-01
1.3592
1.3921
-0.57%
9.67%
-9.60%
1.81
开放申购
混合型-灵活
08-01
1.4419
1.4419
-0.03%
4.35%
-9.64%
0.03
开放申购
股票型
08-01
1.8590
2.1720
-0.59%
11.65%
-9.67%
6.08
开放申购
指数型-股票
08-01
1.3403
1.3403
-0.57%
9.47%
-9.94%
3.68
开放申购
混合型-灵活
08-01
1.7990
1.7990
-0.55%
23.05%
-9.96%
11.65
开放申购
股票型
08-01
1.8350
2.1450
-0.54%
11.41%
-10.08%
1.88
开放申购
混合型-灵活
08-01
1.4190
1.4190
-0.03%
4.04%
-10.18%
0.14
开放申购
混合型-灵活
08-01
1.9030
1.9030
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22.85%
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12.35
开放申购
混合型-偏股
08-01
2.7570
3.7870
0.04%
8.03%
-10.66%
8.65
开放申购
指数型-股票
08-01
1.5720
1.6920
-0.69%
8.79%
-10.78%
2.15
开放申购
指数型-股票
08-01
1.5460
1.5460
-0.64%
8.57%
-11.15%
0.06
开放申购
混合型-偏股
08-01
1.1143
1.1143
-0.02%
12.83%
-11.22%
0.67
开放申购
混合型-偏股
08-01
1.3970
1.3970
0.58%
-0.71%
-11.92%
2.28
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.7774
0.7774
-0.44%
9.69%
-12.68%
1.77
开放申购
混合型-灵活
08-01
1.2465
1.2465
0.06%
15.92%
-12.77%
22.38
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.7659
0.7659
-0.44%
9.26%
-13.38%
0.05
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.9215
0.9215
-1.12%
11.66%
-13.64%
0.49
开放申购
混合型-灵活
08-01
0.8830
0.9980
0.00%
24.19%
-13.85%
5.07
开放申购
混合型-灵活
08-01
0.8740
0.9890
0.11%
24.15%
-13.89%
2.35
开放申购
混合型-灵活
08-01
2.6570
3.2370
-0.56%
22.27%
-14.21%
7.40
开放申购
混合型-灵活
08-01
0.9280
1.0960
0.54%
25.92%
-14.71%
0.13
开放申购
混合型-灵活
08-01
0.9000
1.0680
0.56%
25.87%
-14.85%
0.79
开放申购
股票型
08-01
1.2260
1.2260
-0.89%
22.60%
-15.27%
0.64
开放申购
混合型-偏股
08-01
1.0392
3.2992
0.15%
14.98%
-15.61%
9.72
开放申购
股票型
08-01
1.2110
1.2110
-0.90%
22.32%
-15.67%
0.02
开放申购
混合型-偏股
08-01
1.2694
1.2694
1.58%
13.74%
-15.79%
2.01
开放申购
混合型-灵活
08-01
3.0920
3.2120
-0.06%
2.32%
-17.26%
0.95
开放申购
混合型-灵活
08-01
3.0610
3.0610
-0.07%
2.10%
-17.60%
0.10
开放申购
混合型-灵活
08-01
1.6130
1.6130
-0.31%
3.80%
-17.79%
0.36
开放申购
混合型-偏股
08-01
1.4144
1.4144
-0.51%
3.42%
-17.81%
3.88
开放申购
混合型-偏股
08-01
1.1050
1.5500
0.55%
12.87%
-17.84%
159.46
开放申购
股票型
08-01
1.2710
1.2710
-0.47%
1.76%
-19.51%
10.80
开放申购
混合型-灵活
08-01
1.4330
1.5930
-0.49%
3.69%
-19.63%
0.24
开放申购
股票型
08-01
1.5930
2.7680
-0.44%
9.64%
-20.07%
4.17
开放申购
指数型-股票
08-01
0.7578
0.7578
-0.67%
2.39%
-20.45%
0.31
开放申购
指数型-股票
08-01
0.7465
0.7465
-0.68%
2.19%
-20.77%
0.02
开放申购
混合型-灵活
08-01
0.9890
1.0170
-0.80%
1.96%
-21.07%
3.54
开放申购
指数型-股票
08-01
1.2291
1.5543
-0.88%
5.07%
-22.87%
1.57
开放申购
指数型-股票
08-01
1.2106
1.2106
-0.88%
4.87%
-23.17%
1.34
开放申购
混合型-偏股
08-01
2.0875
3.9710
-0.72%
1.44%
-23.17%
34.98
开放申购
混合型-灵活
08-01
1.3930
1.6430
-0.92%
1.53%
-23.46%
14.97
开放申购
混合型-偏股
08-01
2.0617
2.0617
-0.72%
1.23%
-23.48%
0.22
开放申购
混合型-偏股
08-01
1.0868
1.0868
-1.04%
-0.23%
-23.54%
2.06
开放申购
混合型-偏股
08-01
1.0511
1.0511
-1.04%
-0.62%
-24.15%
0.31
开放申购
混合型-偏股
08-01
2.0880
2.1880
0.14%
2.91%
-25.19%
2.12
开放申购
股票型
08-01
1.5295
2.2294
-0.16%
7.63%
-25.28%
0.88
开放申购
混合型-偏股
08-01
1.3021
1.8377
-0.15%
6.53%
-25.65%
0.42
开放申购
混合型-偏股
08-01
1.2847
1.2847
-0.16%
6.31%
-25.95%
0.00
开放申购
混合型-灵活
08-01
0.6900
0.6900
-0.58%
-1.00%
-26.60%
0.67
开放申购
混合型-灵活
08-01
0.6870
0.6870
-0.58%
-1.01%
-26.60%
0.03
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.7538
0.7538
-1.00%
0.56%
-30.09%
0.89
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.7459
0.7459
-1.01%
0.34%
-30.38%
0.06
开放申购
混合型-偏股
08-01
2.0627
2.0627
-0.06%
7.70%
-
0.62
开放申购
股票型
08-01
2.5990
2.5990
0.04%
8.84%
-
0.95
开放申购
混合型-偏股
08-01
1.2651
1.2651
1.59%
13.47%
-
1.49
开放申购
指数型-股票
08-01
1.3592
1.3592
-0.57%
9.67%
-
1.90
开放申购
-
混合型-偏股
08-01
2.7580
2.7580
0.00%
-
-
0.13
开放申购
-
混合型-偏股
08-01
2.7530
2.7530
0.04%
-
-
0.05
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0138
1.0156
-
-
-
6.17
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0053
1.0508
-
-
-
0.59
暂停申购
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
08-01
0.5213
1.9110%
1.91%
1.92%
0.51%
258.58
限大额
货币型-普通货币
08-01
1.2088
1.9970%
1.94%
1.66%
0.39%
8.45
开放申购
货币型-普通货币
08-01
1.2747
2.2420%
2.18%
1.90%
0.45%
2.07
开放申购
货币型-普通货币
08-01
1.2095
1.9980%
1.94%
1.66%
0.39%
0.12
开放申购
-
货币型-普通货币
08-01
1.2108
1.9970%
1.94%
1.66%
0.39%
29.63
开放申购
-
货币型-普通货币
08-01
0.4551
1.6670%
1.67%
1.68%
0.45%
1.50
限大额
-
货币型-普通货币
08-01
0.4477
1.6660%
1.67%
1.67%
0.45%
1.96
限大额
货币型-普通货币
08-01
0.3931
1.5100%
1.52%
1.53%
0.40%
0.04
限大额
货币型-普通货币
08-01
0.4208
1.6100%
1.62%
1.63%
0.42%
0.26
限大额
货币型-普通货币
08-01
0.3714
1.5270%
1.53%
1.63%
0.42%
10.65
开放申购
-
货币型-普通货币
08-01
0.3928
1.6060%
1.61%
1.71%
0.44%
15.07
开放申购
货币型-普通货币
08-01
0.4370
1.7700%
1.77%
1.87%
0.49%
8.81
开放申购
货币型-普通货币
08-01
0.3797
1.4590%
1.47%
1.48%
0.38%
1,055.61
限大额
货币型-普通货币
08-01
0.4205
1.6100%
1.62%
1.63%
0.42%
1.58
限大额
货币型-普通货币
08-01
0.4585
1.6780%
1.68%
1.69%
0.45%
3.56
限大额
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
4
0.86%
509.41
162,953.63
2
6
0.78%
1,799.37
148,952.22
3
6
0.78%
1,552.08
148,409.46
4
10
0.70%
938.91
132,630.33
5
3
0.64%
1,221.07
121,337.74
6
3
0.54%
2,240.34
103,279.72
7
3
0.50%
1,226.90
95,379.28
8
3
0.43%
1,058.93
81,590.23
9
1
0.41%
5,613.37
77,520.71
10
3
0.33%
1,306.77
61,810.23

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