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全球股市

上证:2890.90↑ 4.16↑ 0.14%2754.43亿元（涨:1918平:49跌:339）

深证:8597.17↑ 122.47↑ 1.45%3306.66亿元（涨:2432平:60跌:375）

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泰康基金管理有限公司

泰康安惠纯债债券A(003078) 2022年度五年期普通债券型明星基金奖

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办公地址: 北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦3层、5层

总经理: 金志刚

网站地址: www.tkfunds.com.cn

客服热线: 400-18-95522

管理规模: 1422.78亿元
基金数量: 149只
经理人数: 25人
天相评级: 
成立日期: 2021-10-12
公司性质: 中资企业

基本概况基金经理基金净值分红送配阶段涨幅持仓明细行业配置资产配置持仓变动基金公告规模变动持有人结构

收益与规模
规模变动

来源：天天基金

股票型
混合型
债券型
指数型
货币型

Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-50%-25%0%25%

截止日期:2024-06-30

泰康基金	股票型	平均每家公司	同类排名
基金规模(亿元)	53.63	224.35	39/126
基金数量(只)	31	32.40	28/126
基金经理数量	6	6.66	37/126

新发基金

基金名称代码	链接	类型	集中认购期	基金经理	开放状态	最高认购手续费	操作
泰康悦享60天持有期债券D 020809	详情吧档案	债券型-长债	24.07.17 ~ 24.07.30	任翀	认购期	-详情	购买
泰康悦享60天持有期债券E 020810	详情吧档案	债券型-长债	24.07.17 ~ 24.07.30	任翀	认购期	0费率详情	购买
泰康悦享60天持有期债券C 020808	详情吧档案	债券型-长债	24.07.17 ~ 24.07.30	任翀	认购期	0费率详情	购买
泰康悦享60天持有期债券A 020807	详情吧档案	债券型-长债	24.07.17 ~ 24.07.30	任翀	认购期	0.30%详情	购买

基金净值
基金排行

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

全部
股票型
混合型
债券型
指数型
FOF

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
泰康香港银行指数A 006809	吧档案	指数型-股票	07-26	1.0689	1.0689	-0.42%	17.98%	13.10%	0.40	袁帅	开放申购	0.10%	购买
泰康香港银行指数C 006810	吧档案	指数型-股票	07-26	1.0466	1.0466	-0.42%	17.74%	12.63%	0.52	袁帅	开放申购	0.00%	购买
泰康瑞丰3月定开债券 008700	吧档案	债券型-长债	07-26	1.1990	1.1990	-	4.28%	6.85%	7.61	经惠云	暂停申购	0.05%	购买
泰康北交所精选两年定开混合发起A 016325	吧档案	混合型-偏股	07-26	1.2172	1.2172	-	-11.09%	6.30%	0.33	陆建巍	暂停申购	0.15%	购买
泰康安和纯债6个月定开债券 007145	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0923	1.2346	-	3.56%	6.10%	33.69	经惠云	暂停申购	0.06%	购买
泰康北交所精选两年定开混合发起C 016326	吧档案	混合型-偏股	07-26	1.2093	1.2093	-	-11.32%	5.76%	0.01	陆建巍	暂停申购	0.00%	购买
泰康年年红纯债一年债券 004859	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0774	1.3866	-	3.69%	5.65%	41.87	经惠云	暂停申购	0.06%	购买
泰康安泰回报混合 002331	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.5119	1.5119	0.01%	3.96%	5.23%	2.14	任翀等	开放申购	0.12%	购买
泰康丰泰一年定开债券发起 015712	吧档案	债券型-混合一级	07-26	1.0711	1.0711	-	3.22%	5.08%	13.16	吴斯泓	暂停申购	-	购买
泰康信用精选债券A 007417	吧档案	债券型-长债	07-26	1.1360	1.2011	0.09%	3.15%	5.02%	18.46	经惠云	开放申购	0.05%	购买
泰康申润一年持有期混合A 009448	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.1096	1.1096	-0.05%	4.19%	4.83%	0.31	任慧娟等	开放申购	0.08%	购买
泰康瑞坤纯债债券C 005054	吧档案	债券型-长债	07-26	1.2524	1.3015	0.07%	3.27%	4.82%	1.37	经惠云	开放申购	0.00%	购买
泰康信用精选债券C 007418	吧档案	债券型-长债	07-26	1.1240	1.1853	0.08%	3.04%	4.79%	0.20	经惠云	开放申购	0.00%	购买
泰康裕泰债券A 006207	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.2063	1.2063	0.01%	3.94%	4.76%	4.56	任翀等	开放申购	0.08%	购买
泰康裕泰债券C 006208	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.1996	1.1996	0.01%	3.88%	4.65%	0.88	任翀等	开放申购	0.00%	购买
泰康长江经济带债券A 009343	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0763	1.1494	0.04%	2.75%	4.32%	13.69	经惠云	开放申购	0.06%	购买
泰康安欣纯债债券A 006978	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0834	1.1600	0.02%	2.77%	4.23%	16.31	吴斯泓	开放申购	0.06%	购买
泰康长江经济带债券C 009344	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0766	1.1385	0.04%	2.58%	4.23%	0.31	经惠云	开放申购	0.00%	购买
泰康申润一年持有期混合C 009449	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.0828	1.0828	-0.06%	3.89%	4.21%	0.24	任慧娟等	开放申购	0.00%	购买
泰康安泓纯债一年定开债 015393	吧档案	债券型-中短债	07-26	1.0364	1.0670	-	2.85%	4.19%	28.84	吴斯泓	暂停申购	0.05%	购买
泰康安欣纯债债券C 006979	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0419	1.1499	0.02%	2.76%	4.16%	7.94	吴斯泓	开放申购	0.00%	购买
泰康安益纯债A 002528	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0885	1.3116	0.04%	2.38%	4.12%	24.71	任翀	开放申购	0.08%	购买
泰康安悦纯债3月定开债券 005172	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0650	1.3213	-	2.28%	4.07%	27.92	任翀	暂停申购	0.03%	购买
泰康润颐63个月定开债券 007600	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0517	1.1528	-	1.91%	3.86%	83.80	经惠云	暂停申购	0.04%	购买
泰康安益纯债C 002529	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0539	1.4481	0.03%	2.23%	3.82%	15.15	任翀	开放申购	0.00%	购买
泰康招享混合A 011208	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.0423	1.0423	0.06%	4.00%	3.74%	0.32	经惠云	开放申购	1.20%	购买
泰康招享混合C 011209	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.0355	1.0355	0.06%	3.84%	3.43%	0.30	经惠云	开放申购	0.00%	购买
泰康丰盛纯债一年定开发起 014343	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0494	1.0494	-	2.45%	3.39%	5.25	任慧娟	暂停申购	-	购买
泰康安惠纯债债券A 003078	吧档案	债券型-长债	07-26	1.1806	1.3074	0.02%	1.63%	3.19%	27.06	任翀	开放申购	0.08%	购买
泰康稳健增利债券A 002245	吧档案	债券型-混合一级	07-26	1.3990	1.3990	0.11%	2.17%	3.16%	14.72	蒋利娟	开放申购	0.08%	购买
泰康安惠纯债债券C 006865	吧档案	债券型-长债	07-26	1.1732	1.2197	0.01%	1.47%	2.87%	6.69	任翀	开放申购	0.00%	购买
泰康稳健增利债券C 002246	吧档案	债券型-混合一级	07-26	1.5222	1.5222	0.11%	2.02%	2.85%	35.94	蒋利娟	开放申购	0.00%	购买
泰康安泽中短债A 008565	吧档案	债券型-中短债	07-26	1.0965	1.0965	0.01%	1.33%	2.75%	3.62	黄钟	限大额	0.40%	购买
泰康金泰3月定开混合 003813	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.3651	1.3651	-	2.11%	2.55%	0.62	蒋利娟等	暂停申购	0.10%	购买
泰康安泽中短债C 011012	吧档案	债券型-中短债	07-26	1.0893	1.0893	0.01%	1.22%	2.51%	9.92	黄钟	限大额	0.00%	购买
泰康润和两年定开债券 007836	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0135	1.1249	-	1.14%	2.30%	80.84	经惠云	暂停申购	0.03%	购买
泰康招泰尊享一年持有期混合A 009285	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.1067	1.1067	0.18%	2.25%	1.63%	0.81	蒋利娟等	开放申购	-	购买
泰康颐年混合A 005523	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.3079	1.3079	0.20%	2.07%	1.58%	2.41	桂跃强等	开放申购	0.12%	购买
泰康招泰尊享一年持有期混合C 009286	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.0929	1.0929	0.18%	2.10%	1.33%	0.48	蒋利娟等	开放申购	-	购买
泰康丰盈债券A 002986	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.3287	1.3287	0.08%	2.18%	1.32%	1.80	任慧娟等	开放申购	0.08%	购买
泰康颐年混合C 005524	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.2811	1.2811	0.20%	1.92%	1.28%	6.11	桂跃强等	开放申购	0.00%	购买
泰康恒泰回报混合A 002934	吧档案	混合型-灵活	07-26	1.0218	1.3598	0.07%	2.21%	1.14%	0.12	任慧娟等	开放申购	0.12%	购买
泰康恒泰回报混合C 002935	吧档案	混合型-灵活	07-26	1.0635	1.4168	0.07%	2.16%	1.05%	1.71	任慧娟等	开放申购	0.00%	购买
泰康兴泰回报沪港深混合A 004340	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.5069	1.5069	0.35%	2.55%	0.88%	5.22	桂跃强等	开放申购	0.10%	购买
泰康宏泰回报混合A 002767	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.6099	1.6099	0.32%	2.37%	0.63%	7.45	桂跃强等	开放申购	0.10%	购买
泰康景泰回报混合A 005014	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.6298	1.6298	0.25%	2.10%	0.59%	10.57	黄钟等	开放申购	0.12%	购买
泰康浩泽混合A 010081	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.0099	1.0099	0.19%	2.34%	0.57%	1.74	蒋利娟等	开放申购	1.20%	购买
泰康宏泰回报混合C 018037	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.6034	1.6034	0.33%	2.21%	0.33%	0.02	桂跃强等	开放申购	0.00%	购买
泰康景泰回报混合C 005015	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.6038	1.6038	0.25%	1.95%	0.29%	0.65	黄钟等	开放申购	0.00%	购买
泰康鼎泰一年持有期混合A 012292	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.0069	1.0069	0.09%	2.18%	0.23%	2.24	桂跃强等	开放申购	1.00%	购买
泰康浩泽混合C 010082	吧档案	混合型-偏债	07-26	0.9973	0.9973	0.19%	2.14%	0.17%	0.14	蒋利娟等	开放申购	0.00%	购买
泰康景气行业混合A 015347	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.9547	0.9547	-0.40%	8.34%	0.08%	0.32	金宏伟	开放申购	0.15%	购买
泰康合润混合A 011767	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.0355	1.0355	0.23%	2.23%	-0.04%	1.54	蒋利娟	开放申购	0.10%	购买
泰康鼎泰一年持有期混合C 012293	吧档案	混合型-偏债	07-26	0.9964	0.9964	0.09%	1.98%	-0.17%	0.10	桂跃强等	开放申购	0.00%	购买
泰康颐享混合A 005823	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.3194	1.3194	0.14%	2.10%	-0.19%	1.29	金宏伟等	开放申购	0.12%	购买
泰康景气行业混合C 015348	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.9455	0.9455	-0.40%	8.06%	-0.45%	0.13	金宏伟	开放申购	0.00%	购买
泰康颐享混合C 005824	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.2940	1.2940	0.15%	1.95%	-0.49%	0.76	金宏伟等	开放申购	0.00%	购买
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 017391	吧档案	FOF-稳健型	07-24	0.9982	0.9982	-0.07%	2.74%	-0.58%	0.01	潘漪等	开放申购	0.00%	购买
泰康合润混合C 011768	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.0152	1.0152	0.24%	1.93%	-0.64%	0.26	蒋利娟	开放申购	0.00%	购买
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 012458	吧档案	FOF-稳健型	07-24	0.9636	0.9636	-0.07%	2.59%	-0.87%	3.76	潘漪等	开放申购	0.80%	购买
泰康新机遇混合 001910	吧档案	混合型-灵活	07-26	1.1468	1.5138	0.11%	4.91%	-2.17%	17.24	任慧娟等	开放申购	0.15%	购买
泰康品质生活混合A 010874	吧档案	混合型-偏股	07-26	1.0598	1.0598	0.50%	4.84%	-2.70%	7.70	宋仁杰	开放申购	0.15%	购买
泰康品质生活混合C 010875	吧档案	混合型-偏股	07-26	1.0411	1.0411	0.50%	4.57%	-3.18%	3.66	宋仁杰	开放申购	0.00%	购买
泰康科技创新一年定开混合 009490	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.8355	0.8355	-	5.05%	-3.33%	1.43	金宏伟	暂停申购	0.15%	购买
泰康策略优选混合 003378	吧档案	混合型-灵活	07-26	1.6121	1.9332	0.54%	4.65%	-3.59%	13.45	宋仁杰	开放申购	0.15%	购买
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)017774	吧档案	FOF-均衡型	07-24	0.9520	0.9520	-0.22%	1.99%	-4.79%	0.24	潘漪	开放申购	0.10%	购买
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017392	吧档案	FOF-均衡型	07-24	0.9298	0.9298	-0.25%	3.53%	-5.43%	0.00	潘漪	开放申购	0.00%	购买
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 011233	吧档案	FOF-均衡型	07-24	0.8467	0.8467	-0.25%	3.31%	-5.83%	7.48	潘漪	开放申购	0.10%	购买
泰康泉林量化价值精选混合A 005000	吧档案	混合型-偏股	07-26	1.1222	1.1222	-0.31%	1.66%	-6.27%	0.21	魏军	开放申购	0.15%	购买
泰康泉林量化价值精选混合C 005111	吧档案	混合型-偏股	07-26	1.0911	1.0911	-0.31%	1.40%	-6.74%	0.18	魏军	开放申购	0.00%	购买
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 017393	吧档案	FOF-进取型	07-24	0.8826	0.8826	-0.15%	4.12%	-8.56%	0.04	潘漪	开放申购	0.00%	购买
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 012513	吧档案	FOF-进取型	07-24	0.7289	0.7289	-0.15%	3.91%	-8.92%	2.08	潘漪	开放申购	1.00%	购买
泰康沪深300ETF联接A 008926	吧档案	指数型-股票	07-26	0.8423	0.8423	0.39%	4.35%	-10.14%	0.27	魏军	开放申购	0.10%	购买
泰康沪深300ETF联接C 008927	吧档案	指数型-股票	07-26	0.8288	0.8288	0.40%	4.15%	-10.49%	0.21	魏军	开放申购	0.00%	购买
泰康先进材料股票发起A 016053	吧档案	股票型	07-26	0.7921	0.7921	1.16%	8.06%	-10.52%	0.27	刘少军	开放申购	0.15%	购买
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 008754	吧档案	FOF-均衡型	07-25	0.9489	0.9489	-0.53%	1.45%	-10.82%	0.23	潘漪	开放申购	0.10%	购买
泰康弘实3月定开混合 006111	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.8619	1.5045	-	3.30%	-10.88%	26.61	桂跃强等	暂停申购	0.15%	购买
泰康先进材料股票发起C 016054	吧档案	股票型	07-26	0.7843	0.7843	1.16%	7.81%	-10.96%	0.11	刘少军	开放申购	0.00%	购买
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 008755	吧档案	FOF-均衡型	07-25	0.9249	0.9249	-0.54%	1.16%	-11.36%	1.17	潘漪	开放申购	0.00%	购买
泰康新回报灵活配置混合A 001798	吧档案	混合型-灵活	07-26	1.3148	1.3148	0.72%	-1.40%	-12.01%	0.85	陈怡	开放申购	0.12%	购买
泰康优势精选三年持有期混合 012294	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.6878	0.6878	1.25%	6.59%	-12.34%	4.59	薛小波	开放申购	1.50%	购买
泰康新回报灵活配置混合C 001799	吧档案	混合型-灵活	07-26	1.2921	1.2921	0.72%	-1.59%	-12.36%	0.11	陈怡	开放申购	-	购买
泰康创新成长混合A 009596	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.7826	0.7826	1.31%	7.16%	-12.68%	6.44	薛小波	开放申购	0.15%	购买
泰康产业升级混合A 006904	吧档案	混合型-偏股	07-26	1.4528	1.6230	1.32%	6.65%	-12.86%	2.54	薛小波	开放申购	0.15%	购买
泰康创新成长混合C 009597	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.7673	0.7673	1.31%	6.90%	-13.11%	0.94	薛小波	开放申购	0.00%	购买
泰康产业升级混合C 006905	吧档案	混合型-偏股	07-26	1.4083	1.5763	1.32%	6.38%	-13.29%	1.93	薛小波	开放申购	0.00%	购买
泰康沪港深精选混合 002653	吧档案	混合型-灵活	07-26	1.0609	1.1869	0.13%	8.19%	-13.31%	4.76	黄成扬	开放申购	0.15%	购买
泰康沪港深成长混合A 012288	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.8834	0.8834	0.39%	5.95%	-13.32%	0.08	黄成扬	开放申购	1.50%	购买
泰康沪港深成长混合C 012289	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.8729	0.8729	0.39%	5.69%	-13.76%	0.30	黄成扬	开放申购	0.00%	购买
泰康沪港深价值优选混合 003580	吧档案	混合型-灵活	07-26	1.1385	1.1385	0.26%	7.91%	-14.22%	0.98	黄成扬	开放申购	0.15%	购买
泰康均衡优选混合A 005474	吧档案	混合型-偏股	07-26	1.3564	1.3564	0.44%	3.78%	-17.70%	3.94	陈鹏辉	开放申购	0.15%	购买
泰康蓝筹优势一年持有股票 009240	吧档案	股票型	07-26	0.8713	0.8713	0.51%	-2.06%	-17.72%	3.36	桂跃强	开放申购	0.15%	购买
泰康医疗健康股票发起A 015139	吧档案	股票型	07-26	0.9012	0.9012	0.26%	-9.51%	-18.06%	2.46	傅洪哲	开放申购	0.15%	购买
泰康均衡优选混合C 005475	吧档案	混合型-偏股	07-26	1.3335	1.3335	0.44%	3.52%	-18.12%	0.85	陈鹏辉	开放申购	0.00%	购买
泰康医疗健康股票发起C 015140	吧档案	股票型	07-26	0.8911	0.8911	0.26%	-9.73%	-18.46%	1.69	傅洪哲	开放申购	0.00%	购买
泰康优势企业混合A 010536	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.6017	0.6017	0.72%	-0.73%	-18.73%	8.38	桂跃强	开放申购	1.50%	购买
泰康优势企业混合C 010537	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.5910	0.5910	0.73%	-0.96%	-19.14%	1.75	桂跃强	开放申购	0.00%	购买
泰康中证科创创业50指数A 017495	吧档案	指数型-股票	07-26	0.7771	0.7771	0.77%	0.45%	-19.54%	0.14	魏军	开放申购	0.10%	购买
泰康中证500ETF联接A 011964	吧档案	指数型-股票	07-26	0.7569	0.7569	1.46%	-4.55%	-19.81%	0.07	魏军	开放申购	0.10%	购买
泰康中证科创创业50指数C 017496	吧档案	指数型-股票	07-26	0.7736	0.7736	0.77%	0.25%	-19.86%	0.37	魏军	开放申购	0.00%	购买
泰康中证500ETF联接C 011965	吧档案	指数型-股票	07-26	0.7517	0.7517	1.46%	-4.65%	-20.06%	0.29	魏军	开放申购	0.00%	购买
泰康研究精选股票发起A 014416	吧档案	股票型	07-26	0.6185	0.6185	0.98%	8.41%	-20.49%	0.10	陆建巍	开放申购	0.15%	购买
泰康研究精选股票发起C 014417	吧档案	股票型	07-26	0.6105	0.6105	0.98%	8.13%	-20.90%	0.63	陆建巍	开放申购	0.00%	购买
泰康新锐成长混合A 014287	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.6743	0.6743	1.14%	1.34%	-25.03%	5.80	韩庆	限大额	1.50%	购买
泰康新锐成长混合C 017366	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.6656	0.6656	1.14%	0.94%	-25.62%	1.13	韩庆	限大额	0.00%	购买
泰康港股通大消费指数A 006786	吧档案	指数型-股票	07-26	0.7716	0.7716	0.43%	2.52%	-26.59%	0.30	袁帅	开放申购	0.10%	购买
泰康港股通大消费指数C 006787	吧档案	指数型-股票	07-26	0.7554	0.7554	0.43%	2.30%	-26.89%	0.37	袁帅	开放申购	0.00%	购买
泰康中证500指数增强发起A 018116	吧档案	指数型-股票	07-26	0.8849	0.8849	1.49%	-2.15%	-	0.30	魏军	开放申购	0.12%	购买
泰康中证500指数增强发起C 018117	吧档案	指数型-股票	07-26	0.8815	0.8815	1.47%	-2.35%	-	0.18	魏军	开放申购	0.00%	购买
泰康长江经济带债券D 019074	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0875	1.0875	0.04%	2.76%	-	5.92	经惠云	开放申购	0.04%	购买
泰康丰盈债券C 019109	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.3253	1.3253	0.08%	1.94%	-	0.00	任慧娟等	开放申购	0.00%	购买
泰康兴泰回报沪港深混合C 019110	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.5032	1.5032	0.35%	2.40%	-	0.10	桂跃强等	开放申购	0.00%	购买
泰康信用精选债券E 019483	吧档案	债券型-长债	07-26	1.1332	1.1332	0.09%	2.99%	-	2.10	经惠云	开放申购	0.00%	购买
泰康信用精选债券D 019482	吧档案	债券型-长债	07-26	1.1359	1.1359	0.09%	3.15%	-	58.99	经惠云	开放申购	0.07%	购买
泰康中证1000指数增强发起C 019186	吧档案	指数型-股票	07-26	0.8366	0.8366	1.75%	-6.96%	-	0.30	魏军	开放申购	0.00%	购买
泰康中证1000指数增强发起A 019185	吧档案	指数型-股票	07-26	0.8391	0.8391	1.75%	-6.78%	-	0.16	魏军	开放申购	0.12%	购买
泰康悦享30天持有期债券A 019931	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0261	1.0261	0.01%	2.16%	-	0.15	黄钟	开放申购	0.02%	购买
泰康悦享30天持有期债券C 019932	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0254	1.0254	0.01%	2.11%	-	18.85	黄钟	开放申购	0.00%	购买
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 019974	吧档案	指数型-固收	07-26	1.0128	1.0128	0.01%	1.10%	-	0.85	黄钟等	限大额	0.00%	购买
泰康公卫健康ETF发起式联接A 020093	吧档案	指数型-股票	07-26	0.9106	0.9106	0.02%	-	-	0.09	魏军	开放申购	0.10%	购买
泰康公卫健康ETF发起式联接C 020094	吧档案	指数型-股票	07-26	0.9088	0.9088	0.01%	-	-	0.08	魏军	开放申购	0.00%	购买
泰康悦享90天持有期债券A 020609	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0162	1.0162	0.04%	-	-	0.22	任翀	开放申购	0.20%	购买
泰康悦享90天持有期债券C 020610	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0156	1.0156	0.04%	-	-	2.17	任翀	开放申购	0.00%	购买
泰康瑞坤纯债债券A 021067	吧档案	债券型-长债	07-26	1.2526	1.2526	0.07%	-	-	0.00	经惠云	开放申购	0.04%	购买
泰康半导体量化选股股票发起式A 020476	吧档案	股票型	07-26	1.0289	1.0289	0.75%	-	-	0.41	魏军	开放申购	0.12%	购买
泰康半导体量化选股股票发起式C 020477	吧档案	股票型	07-26	1.0280	1.0280	0.75%	-	-	0.04	魏军	开放申购	0.00%	购买
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 021065	吧档案	指数型-固收	07-26	1.0080	1.0080	0.02%	-	-	65.27	吴斯泓	开放申购	0.40%	购买
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 021066	吧档案	指数型-固收	07-26	1.0078	1.0078	0.02%	-	-	0.00	吴斯泓	开放申购	0.00%	购买
泰康稳健双利债券A 020862	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.0026	1.0026	-	-	-	6.12	蒋利娟	暂停申购	0.08%	购买
泰康稳健双利债券C 020863	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.0021	1.0021	-	-	-	73.88	蒋利娟	暂停申购	0.00%	购买

基金净值
基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
泰康现金管家货币C 004863	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.4779	1.9830%	1.97%	1.92%	0.51%	89.60	任慧娟	开放申购	0.00%	购买
泰康现金管家货币D 004864	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.4123	1.7400%	1.72%	1.68%	0.45%	73.72	任慧娟	限大额	-	购买
泰康现金管家货币B 004862	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.4779	1.9830%	1.97%	1.92%	0.51%	40.03	任慧娟	限大额	0.00%	购买
泰康现金管家货币A 004861	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.4123	1.7390%	1.72%	1.68%	0.45%	1.14	任慧娟	限大额	0.00%	购买
泰康薪意保货币A 001477	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.3414	1.4710%	1.46%	1.48%	0.40%	6.19	蒋利娟等	限大额	0.00%	购买
泰康薪意保货币B 001478	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.4070	1.7130%	1.71%	1.72%	0.46%	15.76	蒋利娟等	暂停申购	0.00%	购买
泰康薪意保货币E 002546	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.3414	1.4700%	1.46%	1.48%	0.40%	4.73	蒋利娟等	开放申购	-	购买
泰康薪意保货币C 017983	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.3414	1.4690%	1.46%	1.48%	0.40%	197.84	蒋利娟等	开放申购	-	购买
泰康薪意保货币D 017984	吧档案	货币型-普通货币	-	-	-	-	-	-	-	蒋利娟等	-	-	购买

基金净值
基金排行

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	市价	折价率	规模(亿元)	基金经理
泰康中证智能电动汽车ETF 159720	吧档案	指数型-股票	07-26	0.5194	0.5194	1.66%	0.5200	-0.12%	0.60	魏军
泰康中证500ETF 515530	吧档案	指数型-股票	07-26	2.5306	0.7908	1.54%	2.5300	0.02%	0.57	魏军
泰康沪深300ETF 515380	吧档案	指数型-股票	07-26	3.8032	0.9264	0.42%	3.8010	0.06%	33.00	魏军
泰康国证公共卫生与健康ETF 159760	吧档案	指数型-股票	07-26	0.5322	0.5322	0.02%	0.5320	0.04%	0.90	魏军
泰康中证内地低碳经济ETF 560560	吧档案	指数型-股票	07-26	0.5266	0.5266	-0.04%	0.5290	-0.46%	0.71	魏军
泰康中证红利低波动ETF 560150	吧档案	指数型-股票	07-26	1.0127	1.0127	-0.67%	1.0130	-0.03%	5.66	魏军

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	600519	贵州茅台	股吧资讯档案	11	0.31%	28.36	41,610.19
2	000333	美的集团	股吧资讯档案	13	0.28%	584.76	37,717.28
3	00700	腾讯控股	股吧资讯档案	21	0.28%	110.52	37,564.76
4	601006	大秦铁路	股吧资讯档案	9	0.20%	3,730.14	26,707.80
5	601000	唐山港	股吧资讯档案	9	0.17%	4,813.39	22,622.91
6	600809	山西汾酒	股吧资讯档案	12	0.16%	103.08	21,738.21
7	002371	北方华创	股吧资讯档案	13	0.16%	67.00	21,433.30
8	00941	中国移动	股吧资讯档案	9	0.16%	304.20	21,378.67
9	00883	中国海洋石油	股吧资讯档案	14	0.14%	943.92	19,294.64
10	600900	长江电力	股吧资讯档案	14	0.14%	657.12	19,003.96

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41	0	爆蛋一天开心^_^^_^，还得多学习投资知识，...[泰康稳健增利债券A吧]	松松岩岩	2024-07-26
40	0	爆蛋一天开心开心^_^还得多学习投资知识，...[泰康稳健增利债券A吧]	松松岩岩	2024-07-26
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41	0	相信它一定不会让投资者失望，会给投资者带...[泰康信用精选债券A吧]	小雷投基	2024-07-26
45	0	#泰康中证500专享福利计划#打卡第八天，$泰...[泰康中证500ETF联接C吧]	二把刀价投	2024-07-26
49	0	这债基业绩确实不错长期来看比较适合投资，...[泰康信用精选债券A吧]	债基判断分析家	2024-07-26
45	0	这债基业绩确实不错，长期来看还是比较适合...[泰康稳健增利债券A吧]	债基判断分析家	2024-07-26
40	0	你们出吧有机会我再接 [泰康先进材料股票发起A吧]	砖家带我飞	2024-07-26
44	0	每日打卡签到，今爆了十一蛋蛋惊喜嘿嘿嘿，...[泰康信用精选债券A吧]	股友228M8026I0	2024-07-26
48	0	产了五枚蛋蛋，给了我信心跟定力，继续持有...[泰康稳健增利债券A吧]	股友228M8026I0	2024-07-26
50	0	#真给力港港滴#从银行本身来说，目前整体行...[泰康香港银行指数C吧]	chchdeLye	2024-07-26
57	0	我买的别的基金涨的都像你这样我就心满意足...[泰康信用精选债券A吧]	热情的小卉	2024-07-26
50	0	我买的别的基金涨的都这样我就心满意足了 [泰康稳健增利债券A吧]	热情的小卉	2024-07-26
51	0	#真给力港港滴#中证香港银行投资指数选取港...[泰康香港银行指数C吧]	朋友YYyaGulao	2024-07-26
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