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基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
中金新盛1年定开债 009451	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0274	1.1391	-	3.49%	6.77%	2.20	尹海峰	暂停申购	-	购买
中金优选300指数(LOF)A 501060	吧档案	指数型-股票	07-05	1.8247	1.8247	-0.83%	10.91%	6.03%	3.93	耿帅军	开放申购	0.10%	购买
中金优选300指数(LOF)C 501061	吧档案	指数型-股票	07-05	1.7950	1.7950	-0.83%	10.78%	5.76%	0.67	耿帅军	开放申购	0.00%	购买
中金新辉1年 009450	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0401	1.1610	0.00%	2.78%	4.44%	39.98	董珊珊	封闭期	0.06%	购买
中金纯债A 000801	吧档案	债券型-长债	07-05	1.2714	1.4132	-0.01%	2.56%	4.23%	6.79	石玉	限大额	0.08%	购买
中金鑫福87个月定开债 008102	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0154	1.1569	-	2.07%	4.17%	80.34	董珊珊	暂停申购	-	购买
中金浙金6个月定开债 006096	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0112	1.2321	-0.06%	2.66%	3.90%	9.74	闫雯雯	暂停申购	0.08%	购买
中金纯债C 000802	吧档案	债券型-长债	07-05	1.2281	1.3598	-0.01%	2.36%	3.81%	0.13	石玉	限大额	0.00%	购买
中金金元A 006570	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0378	1.1956	-0.01%	2.27%	3.75%	82.45	董珊珊等	限大额	0.10%	购买
中金金元C 006571	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0428	1.2006	-0.02%	2.22%	3.62%	0.00	董珊珊等	限大额	0.00%	购买
中金金信债券A 013140	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0350	1.0610	0.00%	1.91%	3.46%	9.06	闫雯雯等	开放申购	0.60%	购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0246	1.0882	-0.06%	2.31%	3.44%	13.09	董珊珊	封闭期	0.06%	购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111	吧档案	债券型-中短债	07-05	1.0898	1.0898	0.00%	1.75%	3.23%	0.54	石玉等	开放申购	0.04%	购买
中金金合债券 012101	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0334	1.0869	-0.06%	1.37%	3.17%	20.02	董珊珊	开放申购	0.10%	购买
中金安盈90天持有中短债A 016607	吧档案	债券型-中短债	07-05	1.0572	1.0572	0.00%	1.71%	3.14%	1.06	石玉	开放申购	0.04%	购买
中金新元6个月定开债A 006640	吧档案	债券型-长债	07-05	1.1285	1.1905	-	1.92%	3.07%	5.27	闫雯雯等	封闭期	0.06%	购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112	吧档案	债券型-中短债	07-05	1.0844	1.0844	0.00%	1.65%	3.04%	8.74	石玉等	开放申购	0.00%	购买
中金安盈90天持有中短债C 016608	吧档案	债券型-中短债	07-05	1.0534	1.0534	0.01%	1.62%	2.95%	2.32	石玉	开放申购	0.00%	购买
中金金誉债券 015580	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0113	1.0492	-0.06%	1.48%	2.85%	39.52	闫雯雯	开放申购	0.06%	购买
中金新元6个月定开债C 006641	吧档案	债券型-长债	07-05	1.1225	1.1745	-	1.78%	2.76%	0.00	闫雯雯等	封闭期	0.00%	购买
中金恒新90天持有债券发起 018481	吧档案	债券型-混合二级	07-05	1.0283	1.0283	-0.09%	1.38%	2.57%	6.41	李亚寅	开放申购	-	购买
中金鑫裕1年定开债A 008104	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0064	1.1000	-	1.15%	2.29%	77.48	董珊珊	封闭期	0.04%	购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646	吧档案	指数型-固收	07-05	1.0455	1.0455	0.01%	1.26%	2.20%	2.62	石玉	限大额	0.00%	购买
中金金利A 003811	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0575	1.2460	0.00%	1.30%	2.07%	5.14	闫雯雯等	开放申购	0.10%	购买
中金鑫裕1年定开债C 008105	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0041	1.0851	-	0.95%	1.88%	0.00	董珊珊	封闭期	0.00%	购买
中金金利C 003812	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0400	1.2291	0.00%	1.11%	1.67%	0.00	闫雯雯等	开放申购	0.00%	购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141	吧档案	FOF-稳健型	07-03	0.9963	0.9963	-0.03%	0.89%	-0.27%	0.05	邢瑶	开放申购	-	购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142	吧档案	FOF-稳健型	07-03	0.9937	0.9937	-0.04%	0.78%	-0.47%	0.05	邢瑶	开放申购	-	购买
中金恒远一年持有期混合 011293	吧档案	混合型-偏债	07-05	0.9615	0.9615	-0.18%	0.81%	-1.58%	0.77	董珊珊等	开放申购	0.10%	购买
中金沪深300A 003015	吧档案	指数型-股票	07-05	1.4844	1.4844	-0.42%	5.92%	-5.43%	2.42	耿帅军等	开放申购	0.10%	购买
中金沪深300C 003579	吧档案	指数型-股票	07-05	1.4932	1.4932	-0.41%	5.71%	-5.81%	1.87	耿帅军等	开放申购	0.00%	购买
中金瑞安混合发起A 005005	吧档案	混合型-偏股	07-05	1.3676	1.3676	0.06%	4.14%	-8.86%	0.11	高懋	开放申购	0.15%	购买
中金瑞安混合发起C 005006	吧档案	混合型-偏股	07-05	1.3318	1.3318	0.06%	3.93%	-9.23%	0.06	高懋	开放申购	0.00%	购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519	吧档案	指数型-股票	07-05	0.9732	0.9732	-0.88%	4.62%	-11.72%	0.95	耿帅军等	开放申购	0.10%	购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520	吧档案	指数型-股票	07-05	0.9631	0.9631	-0.89%	4.48%	-11.95%	0.25	耿帅军等	开放申购	0.00%	购买
中金衡优灵活配置混合A 005489	吧档案	混合型-灵活	07-05	1.0578	1.2310	0.09%	4.93%	-12.82%	0.03	邱延冰等	开放申购	0.15%	购买
中金中证500A 003016	吧档案	指数型-股票	07-05	1.4355	1.4355	0.65%	-4.31%	-12.90%	5.36	耿帅军	开放申购	0.10%	购买
中金中证500ESG指数增强A 016680	吧档案	指数型-股票	07-05	0.8360	0.8360	0.60%	-4.44%	-13.12%	0.23	耿帅军等	开放申购	0.10%	购买
中金衡优灵活配置混合C 005490	吧档案	混合型-灵活	07-05	1.0262	1.1980	0.10%	4.71%	-13.18%	0.08	邱延冰等	开放申购	0.00%	购买
中金中证500C 003578	吧档案	指数型-股票	07-05	1.4121	1.4121	0.65%	-4.50%	-13.25%	2.06	耿帅军	开放申购	0.00%	购买
中金瑞和A 006277	吧档案	混合型-灵活	07-05	1.2258	1.2258	0.48%	4.22%	-13.42%	0.74	邱延冰等	开放申购	0.15%	购买
中金中证500ESG指数增强C 016681	吧档案	指数型-股票	07-05	0.8304	0.8304	0.61%	-4.62%	-13.46%	0.11	耿帅军等	开放申购	0.00%	购买
中金景气驱动混合发起A 015633	吧档案	混合型-偏股	07-05	0.9079	0.9079	0.91%	2.10%	-13.48%	0.07	丁杨	开放申购	0.15%	购买
中金瑞和C 006278	吧档案	混合型-灵活	07-05	1.2285	1.2285	0.48%	4.17%	-13.50%	0.04	邱延冰等	开放申购	0.00%	购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703	吧档案	混合型-灵活	07-05	0.6561	0.6561	0.74%	3.03%	-13.93%	0.89	邱延冰等	开放申购	0.15%	购买
中金景气驱动混合发起C 015634	吧档案	混合型-偏股	07-05	0.8923	0.8923	0.90%	1.70%	-14.16%	0.05	丁杨	开放申购	0.00%	购买
中金稳健增长混合A 013983	吧档案	混合型-偏股	07-05	0.9937	0.9937	-0.24%	6.10%	-16.95%	0.32	王曼等	开放申购	0.15%	购买
中金稳健增长混合C 013984	吧档案	混合型-偏股	07-05	0.9847	0.9847	-0.24%	5.88%	-17.28%	0.07	王曼等	开放申购	0.00%	购买
中金中证1000指数增强发起A 017733	吧档案	指数型-股票	07-05	0.8075	0.8075	1.11%	-9.69%	-18.87%	0.60	耿帅军等	开放申购	0.10%	购买
中金中证1000指数增强发起C 017734	吧档案	指数型-股票	07-05	0.8033	0.8033	1.12%	-9.85%	-19.19%	0.32	耿帅军等	开放申购	0.00%	购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424	吧档案	FOF-进取型	07-03	0.8131	0.8131	0.18%	-1.88%	-19.72%	0.34	邢瑶	开放申购	0.80%	购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425	吧档案	FOF-进取型	07-03	0.8060	0.8060	0.17%	-2.09%	-20.05%	0.29	邢瑶	开放申购	0.00%	购买
中金消费升级 001193	吧档案	股票型	07-05	0.8176	0.8176	-0.38%	-6.97%	-21.14%	1.68	闫鑫等	开放申购	0.15%	购买
中金新医药股票A 006981	吧档案	股票型	07-05	1.3028	1.3028	3.08%	-10.80%	-21.15%	1.04	丁天宇	开放申购	0.15%	购买
中金新医药股票C 007005	吧档案	股票型	07-05	1.2717	1.2717	3.08%	-10.98%	-21.46%	0.22	丁天宇	开放申购	0.00%	购买
中金MSCI质量A 006341	吧档案	指数型-股票	07-05	1.4399	1.4399	0.13%	-12.85%	-24.05%	2.78	刘重晋等	开放申购	0.10%	购买
中金MSCI质量C 006342	吧档案	指数型-股票	07-05	1.4232	1.4232	0.13%	-12.96%	-24.24%	0.79	刘重晋等	开放申购	0.00%	购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF)501080	吧档案	混合型-灵活	07-05	0.9587	0.9587	-0.10%	-11.71%	-36.35%	3.19	许忠海	开放申购	0.12%	购买
中金成长精选混合A 010951	吧档案	混合型-偏股	07-05	0.4662	0.4662	-0.15%	-12.43%	-41.39%	0.42	许忠海	开放申购	0.15%	购买
中金成长精选混合C 010952	吧档案	混合型-偏股	07-05	0.4540	0.4540	-0.15%	-12.78%	-41.85%	0.18	许忠海	开放申购	0.00%	购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915	吧档案	指数型-股票	07-05	0.4354	0.4354	0.97%	-17.80%	-43.34%	0.03	刘重晋	开放申购	0.10%	购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916	吧档案	指数型-股票	07-05	0.4336	0.4336	0.98%	-17.89%	-43.48%	0.05	刘重晋	开放申购	0.00%	购买
中金普洛斯REIT 508056	吧档案	REITs	-	3.8900	3.8900	-	-	-	71.03	刘立宇等	暂停申购	0.00%	购买
中金厦门安居REIT 508058	吧档案	REITs	-	2.6000	2.6000	-	-	-	12.98	李耀光等	暂停申购	0.00%	购买
中金安徽交控REIT 508009	吧档案	REITs	-	10.8800	10.8800	-	-	-	95.12	郑霜等	暂停申购	0.00%	购买
中金湖北科投光谷REIT 508019	吧档案	REITs	-	2.6250	2.6250	-	-	-	15.87	郭瑜等	暂停申购	0.00%	购买
中金兴元6个月持有混合C 018629	吧档案	混合型-偏债	07-05	1.0032	1.0032	-0.12%	1.54%	-	0.94	李亚寅等	开放申购	0.00%	购买
中金兴元6个月持有混合A 018628	吧档案	混合型-偏债	07-05	1.0062	1.0062	-0.11%	1.70%	-	0.24	李亚寅等	开放申购	0.08%	购买
中金先进制造混合C 018140	吧档案	混合型-偏股	07-05	0.7651	0.7651	-0.12%	-11.71%	-	0.04	许忠海	开放申购	0.00%	购买
中金先进制造混合A 018139	吧档案	混合型-偏股	07-05	0.7687	0.7687	-0.12%	-11.44%	-	0.09	许忠海	开放申购	0.15%	购买
中金金安债券 018814	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0223	1.0223	-0.08%	1.73%	-	2.03	闫雯雯	暂停申购	0.06%	购买
中金山东高速REIT 508007	吧档案	REITs	-	7.4630	7.4630	-	-	-	27.83	李耀光等	暂停申购	0.00%	购买
中金印力消费REIT 180602	吧档案	REITs	-	3.2600	3.2600	-	-	-	32.61	刘立宇等	暂停申购	0.00%	购买
中金金信债券C 021331	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0343	1.0343	-0.01%	-	-	-	闫雯雯等	开放申购	-	购买
中金金辰债券 021289	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0000	1.0000	-	-	-	41.50	尹海峰	暂停申购	0.06%	购买

基金净值
基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
中金现金管家B 000883	吧档案	货币型-普通货币	07-05	0.4607	1.7750%	1.83%	1.82%	0.50%	118.58	石玉等	限大额	0.00%	购买
中金现金管家A 000882	吧档案	货币型-普通货币	07-05	0.3979	1.5360%	1.59%	1.57%	0.44%	1.35	石玉等	限大额	0.00%	购买
中金现金管家C 005065	吧档案	货币型-普通货币	07-05	0.3977	1.5420%	1.60%	1.58%	0.44%	646.08	石玉等	限大额	-	购买

基金净值
基金排行

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	市价	折价率	规模(亿元)	基金经理
中金中证科技先锋ETF 560990	吧档案	指数型-股票	07-05	0.6890	0.6890	0.55%	0.6880	0.15%	0.52	耿帅军
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910	吧档案	指数型-股票	07-05	0.4531	0.4531	0.13%	0.4540	-0.20%	2.60	耿帅军

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	600519	贵州茅台	股吧资讯档案	13	0.07%	5.13	8,728.55
2	000858	五粮液	股吧资讯档案	8	0.05%	36.53	5,606.98
3	000568	泸州老窖	股吧资讯档案	6	0.04%	23.39	4,317.08
4	600809	山西汾酒	股吧资讯档案	6	0.03%	16.63	4,076.22
5	000333	美的集团	股吧资讯档案	6	0.03%	57.51	3,693.37
6	300760	迈瑞医疗	股吧资讯档案	6	0.03%	12.56	3,535.42
7	603288	海天味业	股吧资讯档案	3	0.03%	77.22	3,043.31
8	600036	招商银行	股吧资讯档案	4	0.02%	88.52	2,850.34
9	688036	传音控股	股吧资讯档案	12	0.02%	15.83	2,664.29
10	601012	隆基绿能	股吧资讯档案	5	0.02%	123.85	2,416.31

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