中国人保资产管理有限公司
Picc Asset Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级: 暂无评级
- 成立日期:
- 公司性质:
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。
开放式基金
最新更新日期：2024-07-25
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称代码
|
净值详情
|
基金类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-19 |
1.0530 |
1.0530 |
- |
2.01% |
3.58% |
5.37 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-25 |
1.1344 |
1.1544 |
0.04% |
1.91% |
3.25% |
1.81 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0103 |
1.0463 |
- |
2.02% |
3.08% |
5.15 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-25 |
1.1177 |
1.1377 |
0.04% |
1.78% |
2.99% |
0.39 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0402 |
1.0402 |
0.01% |
-0.18% |
2.69% |
0.60 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0302 |
1.0718 |
0.02% |
1.62% |
2.64% |
20.31 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0275 |
1.0691 |
0.02% |
1.55% |
2.53% |
0.00 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0203 |
1.0203 |
0.01% |
-0.36% |
2.13% |
0.01 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.04% |
2.03% |
-0.04% |
0.31 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.04% |
1.88% |
-0.21% |
0.20 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.07% |
1.40% |
-0.74% |
3.18 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.07% |
1.20% |
-1.12% |
0.04 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-24 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.20% |
3.00% |
-1.13% |
0.52 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0738 |
1.0738 |
0.00% |
1.54% |
-1.19% |
0.65 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0701 |
1.0701 |
0.00% |
1.49% |
-1.28% |
0.00 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
1.0772 |
1.0972 |
-0.06% |
1.36% |
-2.32% |
2.17 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
1.0730 |
1.0980 |
-0.07% |
1.35% |
-2.61% |
1.62 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
1.0662 |
1.0862 |
-0.07% |
1.17% |
-2.71% |
0.00 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
1.0501 |
1.0751 |
-0.08% |
1.15% |
-2.99% |
0.00 |
|||||
混合型-偏债 |
07-25 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.31% |
-1.70% |
-6.75% |
0.68 |
|||||
混合型-偏债 |
07-25 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.31% |
-1.89% |
-7.11% |
0.08 |
|||||
指数型-股票 |
07-25 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.50% |
3.36% |
-10.22% |
8.02 |
|||||
指数型-股票 |
07-25 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.05% |
-6.48% |
-20.28% |
0.68 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
0.7384 |
0.8140 |
-0.54% |
-4.40% |
-24.43% |
0.42 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
0.7178 |
0.7925 |
-0.54% |
-4.64% |
-24.80% |
0.08 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.80% |
-8.77% |
-31.34% |
0.80 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.81% |
-9.01% |
-31.69% |
0.03 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.8891 |
0.8891 |
-1.40% |
-8.69% |
-33.06% |
0.47 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.8630 |
0.8630 |
-1.41% |
-8.93% |
-33.41% |
0.05 |
|||||
指数型-固收 |
07-25 |
1.0342 |
1.0342 |
0.04% |
2.37% |
- |
23.89 |
|||||
指数型-固收 |
07-25 |
1.0172 |
1.0172 |
0.04% |
2.32% |
- |
0.80 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0265 |
1.0265 |
0.04% |
2.32% |
- |
18.41 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0251 |
1.0251 |
0.05% |
2.18% |
- |
0.05 |
|||||
FOF-进取型 |
07-19 |
1.0027 |
1.0027 |
- |
- |
- |
0.10 |
|||||
FOF-进取型 |
07-19 |
1.0018 |
1.0018 |
- |
- |
- |
0.02 |
|||||
指数型-股票 |
07-25 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.51% |
- |
- |
0.00 |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。