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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-15 |
2.1240 |
2.1240 |
2024-07-12 |
2.1400 |
2.1400 |
2024-07-11 |
2.1400 |
2.1400 |
2024-07-10 |
2.0990 |
2.0990 |
2024-07-09 |
2.0950 |
2.0950 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.3905 |
1.60% |
|
0.6551 |
1.49% |
|
1.0012 |
1.47% |
|
1.0015 |
1.47% |
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0.6872 |
1.39% |
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0.6833 |
1.39% |
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1.0053 |
1.25% |
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1.0127 |
1.25% |
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1.0238 |
0.99% |
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1.0887 |
0.97% |
截止： 2024-07-15 查看旗下全部基金
