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方正富邦稳裕纯债A(013378
)
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-->

单位净值(2024-07-26)

1.06560.06%
近1月：0.92%
近1年：4.96%

累计净值

1.1226
近3月：1.95%
近3年：--

近6月：3.44%
成立来：12.41%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：10.04亿元（2024-06-30）
基金经理：区德成
成 立 日：2021-09-29
管 理 人：方正富邦基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0656
    1.1226
    0.06%
    07-25
    1.0650
    1.1220
    0.06%
    07-24
    1.0644
    1.1214
    0.06%
    07-23
    1.0638
    1.1208
    0.07%
    07-22
    1.0631
    1.1201
    0.08%
    07-19
    1.0622
    1.1192
    0.01%
    07-18
    1.0621
    1.1191
    0.02%
    07-17
    1.0619
    1.1189
    0.02%
    07-16
    1.0617
    1.1187
    0.04%
    07-15
    1.0613
    1.1183
    0.04%
    07-12
    1.0609
    1.1179
    0.04%
  • 方正富邦稳裕纯债A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-06-12
    每份派现金0.0320元
    2023-12-07
    每份派现金0.0250元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.32%
    0.92%
    1.95%
    3.44%
    3.93%
    4.96%
    9.13%
    --
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    579 | 3376
    41 | 3348
    92 | 3248
    252 | 3073
    249 | 3053
    501 | 2788
    223 | 2419
    -- | 2112
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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05-24 09:05
96
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01-22 09:14
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0
12-06 09:05
180
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10-25 09:22
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0
09-07 19:00
210
0
08-31 10:21
242
0
07-25 20:00
250
0
07-21 09:27
236
0
05-26 09:33
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05-26 09:15
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