-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-02 |
1.0810 |
1.5260 |
-2.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
1.1050 |
1.5500 |
0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.0990 |
1.5440 |
3.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.0630 |
1.5080 |
0.95% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.0530 |
1.4980 |
-1.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.0730 |
1.5180 |
1.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0600 |
1.5050 |
-0.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0680 |
1.5130 |
-1.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0880 |
1.5330 |
-4.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.1380 |
1.5830 |
-0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.1420 |
1.5870 |
2.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.1170 |
1.5620 |
0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.1140 |
1.5590 |
-0.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.1220 |
1.5670 |
1.91% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.1010 |
1.5460 |
0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0980 |
1.5430 |
0.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0890 |
1.5340 |
0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0820 |
1.5270 |
-0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0840 |
1.5290 |
3.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0510 |
1.4960 |
0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
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