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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-14 |
1.2393 |
1.2393 |
0.34% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.58% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.2423 |
1.2423 |
0.25% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.2392 |
1.2392 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.2388 |
1.2388 |
0.33% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.84% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.2452 |
1.2452 |
-1.27% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.2612 |
1.2612 |
1.26% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.90% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.12% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
1.2591 |
1.2591 |
0.14% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.91% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
1.2688 |
1.2688 |
1.07% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-24 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.55% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-23 |
1.2624 |
1.2624 |
-1.80% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-22 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.50% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-21 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.56% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-20 |
1.2992 |
1.2992 |
0.30% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-17 |
1.2953 |
1.2953 |
1.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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