行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-03 15:00)

--
近1月：-2.64%
近1年：-8.58%

单位净值(2024-07-03)

1.3578-0.22%
近3月：-1.81%
近3年：-25.60%

累计净值

1.3578
近6月：3.30%
成立来：35.78%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：102.51亿元（2024-03-31）
基金经理：余海燕等
成 立 日：2009-08-26
管 理 人：易方达基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.86%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.04%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.32%
    -2.64%
    -1.81%
    3.30%
    1.79%
    -8.58%
    -17.79%
    -25.60%
    同类平均
    0.10%
    -4.25%
    -5.08%
    -4.65%
    -5.58%
    -14.63%
    -23.16%
    -28.46%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    跟踪标的
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    747 | 2969
    917 | 2938
    834 | 2802
    744 | 2634
    756 | 2629
    626 | 2334
    675 | 1901
    647 | 1288
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    21.60%
    2023-06-30
    18.78%
    2022-12-31
    26.17%
    2022-06-30
    33.16%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：沪深300 指数具有知名度高、覆盖面广、行业代表性强等特点，本基金采取指数化投资，有助于投资者通过证券市场分享中国经济发展的成果。
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最新更新时间
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4201
15
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292
8
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525
8
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833
13
07-02 18:24
9832
5
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2458
15
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200
0
07-02 09:07
427
4
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233
3
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125
1
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74
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