上海国泰君安证券资产管理有限公司主页

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全球股市

上证:2932.14↓ -6.61↓ -0.22%2321.54亿元（涨:768平:124跌:1408）

深证:8671.30↓ -82.79↓ -0.95%2850.94亿元（涨:956平:162跌:1749）

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上海国泰君安证券资产管理有限公司

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办公地址: 上海市静安区新闸路669号博华大厦22-23层及25层

总经理: 陶耿

网站地址: www.gtjazg.com

客服热线: 95521

管理规模: 509.82亿元
基金数量: 94只
经理人数: 27人
天相评级: 暂无评级
成立日期: 2010-08-27
公司性质: 中资企业 (券商系)

基本概况基金经理基金净值分红送配阶段涨幅持仓明细行业配置资产配置持仓变动基金公告规模变动持有人结构

上海国泰君安资管	股票型	平均每家公司	同类排名
基金规模(亿元)	33.41	224.44	58/126
基金数量(只)	12	32.39	58/126
基金经理数量	2	6.65	82/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

全部
股票型
混合型
债券型
指数型
FOF

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
国泰君安1年定开债券发起式 013272	吧档案	债券型-长债	07-31	1.0250	1.1144	0.03%	2.74%	5.04%	27.65	朱莹等	暂停申购	0.06%	购买
国泰君安安平一年定开债券发起 017693	吧档案	债券型-长债	07-31	1.0289	1.0629	0.04%	3.05%	4.61%	8.29	朱莹	暂停申购	-	购买
国泰君安安弘六个月定开债券 016722	吧档案	债券型-长债	07-31	1.0563	1.0692	0.01%	2.27%	4.24%	6.42	朱莹	暂停申购	0.06%	购买
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 018624	吧档案	债券型-中短债	07-31	1.0409	1.0409	0.00%	2.49%	3.95%	0.41	张琪	开放申购	0.04%	购买
国泰君安远见价值混合发起A 017935	吧档案	混合型-偏股	07-31	1.0686	1.0686	0.84%	10.91%	3.90%	0.25	朱晨曦	开放申购	0.15%	购买
国泰君安60天滚动持有中短债A 015248	吧档案	债券型-中短债	07-31	1.1044	1.1044	0.02%	1.90%	3.84%	3.50	杜浩然	开放申购	0.04%	购买
国泰君安60天滚动持有中短债B 952050	吧档案	债券型-中短债	07-31	1.1061	1.1061	0.02%	1.90%	3.84%	0.11	杜浩然	封闭期	-	购买
国泰君安90天滚动持有中短债A 017058	吧档案	债券型-中短债	07-31	1.0684	1.0684	0.02%	1.79%	3.77%	8.57	杜浩然	开放申购	0.04%	购买
国泰君安君添利中短债发起A 015809	吧档案	债券型-中短债	07-31	1.0795	1.0795	0.02%	2.27%	3.75%	11.84	张琪等	开放申购	0.04%	购买
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 018625	吧档案	债券型-中短债	07-31	1.0386	1.0386	0.00%	2.39%	3.75%	0.13	张琪	开放申购	0.00%	购买
国泰君安60天滚动持有中短债C 015249	吧档案	债券型-中短债	07-31	1.1004	1.1004	0.02%	1.79%	3.64%	4.55	杜浩然	开放申购	0.00%	购买
国泰君安90天滚动持有中短债C 017059	吧档案	债券型-中短债	07-31	1.0649	1.0649	0.02%	1.69%	3.56%	0.51	杜浩然	开放申购	0.00%	购买
国泰君安君添利中短债发起C 015810	吧档案	债券型-中短债	07-31	1.0746	1.0746	0.02%	2.18%	3.51%	0.28	张琪等	开放申购	0.00%	购买
国泰君安远见价值混合发起C 017936	吧档案	混合型-偏股	07-31	1.0625	1.0625	0.84%	10.69%	3.48%	0.08	朱晨曦	开放申购	0.00%	购买
国泰君安30天滚动持有中短债A 013281	吧档案	债券型-中短债	07-31	1.1027	1.1027	0.02%	1.72%	3.47%	6.13	杜浩然	开放申购	0.04%	购买
国泰君安君得利短债A 952001	吧档案	债券型-中短债	07-31	1.0474	1.0842	0.02%	1.76%	3.39%	23.58	杜浩然	开放申购	0.04%	购买
国泰君安30天滚动持有中短债C 013282	吧档案	债券型-中短债	07-31	1.0963	1.0963	0.02%	1.60%	3.26%	17.45	杜浩然	开放申购	0.00%	购买
国泰君安君得利短债C 014705	吧档案	债券型-中短债	07-31	1.0445	1.0786	0.01%	1.65%	3.16%	3.65	杜浩然	开放申购	0.00%	购买
国泰君安中债1-3年政金债A 952003	吧档案	指数型-固收	07-31	1.0064	1.5469	0.03%	1.96%	3.12%	10.06	张琪	开放申购	0.04%	购买
国泰君安中债1-3年政金债C 952303	吧档案	指数型-固收	07-31	1.0049	1.1080	0.02%	1.90%	2.99%	0.03	张琪	开放申购	0.00%	购买
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 015982	吧档案	债券型-混合二级	07-31	1.0113	1.0113	0.19%	1.09%	-0.08%	0.41	周一洋等	开放申购	0.08%	购买
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 015983	吧档案	债券型-混合二级	07-31	1.0031	1.0031	0.19%	0.90%	-0.47%	0.10	周一洋等	开放申购	0.00%	购买
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 017906	吧档案	FOF-稳健型	07-29	0.9825	0.9825	0.01%	2.00%	-1.97%	0.00	陈义进	开放申购	0.00%	购买
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 016946	吧档案	FOF-稳健型	07-29	0.9780	0.9780	0.01%	1.85%	-2.28%	0.51	陈义进	开放申购	0.08%	购买
国泰君安君得盛债券A 952024	吧档案	债券型-混合二级	07-31	1.1427	1.4977	0.28%	4.23%	-2.46%	0.56	朱莹等	开放申购	0.07%	购买
国泰君安君得盈债券A 952020	吧档案	债券型-混合二级	07-31	0.9912	1.2752	0.30%	1.36%	-2.54%	0.70	周一洋等	开放申购	0.04%	购买
国泰君安君得盛债券C 015603	吧档案	债券型-混合二级	07-31	1.1349	1.1349	0.28%	4.08%	-2.75%	0.00	朱莹等	开放申购	0.00%	购买
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 014566	吧档案	FOF-稳健型	07-29	0.9602	0.9602	0.00%	1.50%	-2.88%	4.71	高琛	开放申购	0.08%	购买
国泰君安君得盈债券C 952320	吧档案	债券型-混合二级	07-31	0.9779	0.9779	0.31%	1.17%	-2.93%	0.45	周一洋等	开放申购	0.00%	购买
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 014567	吧档案	FOF-稳健型	07-29	0.9503	0.9503	0.00%	1.30%	-3.27%	0.14	高琛	开放申购	0.00%	购买
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 015129	吧档案	FOF-稳健型	07-29	0.9301	0.9301	-0.08%	0.14%	-6.22%	0.53	高琛	开放申购	0.08%	购买
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 015130	吧档案	FOF-稳健型	07-29	0.9226	0.9226	-0.09%	-0.05%	-6.60%	0.18	高琛	开放申购	0.00%	购买
国泰君安周期精选混合发起A 018351	吧档案	混合型-偏股	07-31	0.9744	0.9744	2.76%	9.61%	-8.34%	0.25	冯自力	开放申购	0.15%	购买
国泰君安周期精选混合发起C 018352	吧档案	混合型-偏股	07-31	0.9696	0.9696	2.76%	9.39%	-8.72%	0.04	冯自力	开放申购	0.00%	购买
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)016132	吧档案	FOF-均衡型	07-29	0.9192	0.9192	-0.09%	0.39%	-9.13%	0.51	陈义进	开放申购	0.10%	购买
国泰君安沪深300指数增强发起A 018257	吧档案	指数型-股票	07-31	0.9204	0.9204	2.16%	10.03%	-9.58%	2.03	胡崇海	开放申购	0.15%	购买
国泰君安沪深300指数增强发起C 018258	吧档案	指数型-股票	07-31	0.9157	0.9157	2.15%	9.81%	-9.94%	5.23	胡崇海	开放申购	0.00%	购买
国泰君安品质生活混合发起A 016130	吧档案	混合型-偏股	07-31	0.8930	0.8930	4.96%	9.57%	-11.88%	0.22	范杨	开放申购	0.15%	购买
国泰君安品质生活混合发起C 016131	吧档案	混合型-偏股	07-31	0.8859	0.8859	4.96%	9.37%	-12.23%	0.06	范杨	开放申购	0.00%	购买
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 017905	吧档案	FOF-均衡型	07-29	0.8476	0.8476	-0.13%	2.18%	-12.96%	0.01	陈义进	开放申购	0.00%	购买
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 016907	吧档案	FOF-均衡型	07-29	0.8421	0.8421	-0.12%	1.96%	-13.35%	1.92	陈义进	开放申购	0.08%	购买
国泰君安君得鑫两年持有混合C 952099	吧档案	混合型-偏股	07-31	1.3995	1.3995	3.29%	5.63%	-13.60%	13.23	李子波等	限大额	0.15%	购买
国泰君安创新医药混合发起 014157	吧档案	混合型-偏股	07-31	0.7703	0.7703	3.31%	3.23%	-13.63%	1.06	李子波	开放申购	0.15%	购买
国泰君安君得鑫两年持有混合A 952009	吧档案	混合型-偏股	07-31	1.3600	2.5630	3.29%	5.32%	-14.11%	4.21	李子波等	暂停申购	0.00%	购买
国泰君安价值精选混合发起式A 016382	吧档案	混合型-偏股	07-31	0.8259	0.8259	2.47%	3.26%	-14.33%	0.09	范杨	开放申购	0.15%	购买
国泰君安价值精选混合发起式C 016383	吧档案	混合型-偏股	07-31	0.8194	0.8194	2.48%	3.06%	-14.68%	0.04	范杨	开放申购	0.00%	购买
国泰君安中证500指数增强A 014155	吧档案	指数型-股票	07-31	0.8257	0.8257	3.84%	7.25%	-15.29%	11.34	胡崇海等	开放申购	0.15%	购买
国泰君安信息行业混合发起 013903	吧档案	混合型-偏股	07-31	0.8279	0.8279	3.72%	19.21%	-15.31%	0.52	陈思靖	开放申购	0.15%	购买
国泰君安中证500指数增强C 014156	吧档案	指数型-股票	07-31	0.8170	0.8170	3.83%	7.04%	-15.63%	5.02	胡崇海等	开放申购	0.00%	购买
国泰君安量化选股混合发起A 016466	吧档案	混合型-偏股	07-31	0.9219	0.9219	2.88%	4.64%	-16.40%	5.75	胡崇海	开放申购	0.15%	购买
国泰君安量化选股混合发起C 016467	吧档案	混合型-偏股	07-31	0.9148	0.9148	2.88%	4.43%	-16.73%	3.05	胡崇海	暂停申购	0.00%	购买
国泰君安领航成长一年持有混合发起A 015368	吧档案	混合型-偏股	07-31	0.8025	0.8025	3.67%	13.56%	-17.41%	0.08	陈思靖	开放申购	0.15%	购买
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 015369	吧档案	混合型-偏股	07-31	0.7979	0.7979	3.65%	13.32%	-17.74%	0.04	陈思靖	开放申购	0.00%	购买
国泰君安中证1000指数增强A 015867	吧档案	指数型-股票	07-31	0.8295	0.8295	3.83%	6.18%	-17.82%	2.72	胡崇海	开放申购	0.15%	购买
国泰君安中证1000指数增强C 015868	吧档案	指数型-股票	07-31	0.8230	0.8230	3.82%	5.97%	-18.16%	3.73	胡崇海	开放申购	0.00%	购买
国泰君安君得明混合 952004	吧档案	混合型-偏股	07-31	1.7868	2.7368	3.18%	4.57%	-18.37%	11.78	李子波等	开放申购	0.10%	购买
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 952013	吧档案	FOF-进取型	07-30	1.0185	1.3065	-0.69%	1.14%	-18.47%	7.80	高琛	开放申购	0.12%	购买
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 952313	吧档案	FOF-进取型	07-30	1.0041	1.0041	-0.70%	0.95%	-18.80%	2.88	高琛	开放申购	0.00%	购买
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 017209	吧档案	股票型	07-31	0.8250	0.8250	3.84%	6.36%	-20.16%	0.43	胡崇海	开放申购	0.15%	购买
国泰君安高端装备混合发起A 017933	吧档案	混合型-偏股	07-31	0.8028	0.8028	2.35%	3.96%	-20.21%	0.23	李煜	开放申购	0.15%	购买
国泰君安高端装备混合发起C 017934	吧档案	混合型-偏股	07-31	0.7982	0.7982	2.35%	3.76%	-20.54%	0.04	李煜	开放申购	0.00%	购买
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 017210	吧档案	股票型	07-31	0.8181	0.8181	3.83%	6.10%	-20.56%	0.17	胡崇海	开放申购	0.00%	购买
国泰君安君得诚混合 952035	吧档案	混合型-偏股	07-31	0.6543	0.8324	3.84%	5.93%	-24.80%	1.43	范杨等	开放申购	0.15%	购买
国泰君安创新成长混合发起A 018325	吧档案	混合型-偏股	07-31	0.6145	0.6145	3.21%	7.96%	-30.21%	0.06	高俊	开放申购	0.15%	购买
国泰君安创新成长混合发起C 018326	吧档案	混合型-偏股	07-31	0.6115	0.6115	3.21%	7.73%	-30.50%	0.01	高俊	开放申购	0.00%	购买
国泰君安临港创新产业园REIT 508021	吧档案	REITs	-	4.1200	4.1200	-	-	-	8.30	苏瑞等	-	-	购买
国泰君安东久新经济REIT 508088	吧档案	REITs	-	3.0718	3.0718	-	-	-	15.24	冯晓昀等	-	-	购买
国泰君安量化选股混合发起D 018963	吧档案	混合型-偏股	07-31	0.9184	0.9184	2.88%	4.45%	-	3.38	胡崇海	开放申购	0.00%	购买
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 018360	吧档案	指数型-固收	07-31	1.0213	1.0213	0.03%	1.15%	-	1.67	杜浩然	限大额	0.00%	购买
国泰君安新材料混合发起A 018983	吧档案	混合型-偏股	07-31	0.8416	0.8416	2.96%	4.30%	-	0.09	冯自力	开放申购	0.15%	购买
国泰君安新材料混合发起C 018984	吧档案	混合型-偏股	07-31	0.8387	0.8387	2.96%	4.10%	-	0.02	冯自力	开放申购	0.00%	购买
国泰君安消费机遇混合发起C 019434	吧档案	混合型-偏股	07-31	0.9317	0.9317	4.26%	5.85%	-	0.04	范杨	开放申购	0.00%	购买
国泰君安消费机遇混合发起A 019433	吧档案	混合型-偏股	07-31	0.9350	0.9350	4.27%	6.08%	-	0.08	范杨	开放申购	0.15%	购买
国泰君安安裕纯债一年定开债券 018426	吧档案	债券型-中短债	07-31	1.0209	1.0339	0.04%	2.14%	-	40.67	朱莹等	暂停申购	-	购买
国泰君安君添利中短债发起D 018366	吧档案	债券型-中短债	07-31	1.0786	1.0786	0.02%	2.28%	-	0.02	张琪等	开放申购	0.00%	购买
国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A 018509	吧档案	债券型-长债	07-31	1.0439	1.0439	0.01%	2.89%	-	0.12	杜浩然	限大额	-	购买
国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C 018510	吧档案	债券型-长债	07-31	1.0425	1.0425	0.01%	2.79%	-	0.06	杜浩然	限大额	-	购买
国泰君安中证1000优选股票发起C 019506	吧档案	股票型	07-31	0.8892	0.8892	3.82%	-2.93%	-	0.38	胡崇海	开放申购	-	购买
国泰君安中证1000优选股票发起A 019505	吧档案	股票型	07-31	0.8915	0.8915	3.82%	-2.73%	-	1.32	胡崇海	开放申购	-	购买
国泰君安安睿纯债债券 019400	吧档案	债券型-中短债	07-31	1.0251	1.0381	0.04%	2.75%	-	21.89	朱莹等	开放申购	0.05%	购买
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 019420	吧档案	FOF-稳健型	07-29	1.0186	1.0186	0.03%	1.48%	-	0.02	高琛	开放申购	-	购买
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 019419	吧档案	FOF-稳健型	07-29	1.0205	1.0205	0.02%	1.63%	-	0.08	高琛	开放申购	-	购买
国泰君安城投宽庭保租房REIT 508031	吧档案	REITs	-	3.0500	3.0500	-	-	-	30.50	王欣慰等	暂停申购	0.00%	购买
国泰君安稳债增利债券发起C 020176	吧档案	债券型-混合二级	07-31	1.0073	1.0073	0.09%	-	-	1.53	胡崇海等	开放申购	0.00%	购买
国泰君安稳债增利债券发起A 020175	吧档案	债券型-混合二级	07-31	1.0093	1.0093	0.09%	-	-	1.81	胡崇海等	开放申购	0.07%	购买
国泰君安中债0-3年政策性金融债A 020228	吧档案	指数型-固收	07-31	1.0150	1.0150	0.03%	1.50%	-	5.84	张琪等	开放申购	0.04%	购买
国泰君安中债0-3年政策性金融债C 020229	吧档案	指数型-固收	07-31	1.0145	1.0145	0.02%	1.45%	-	0.39	张琪等	开放申购	0.00%	购买
国泰君安科创板量化选股股票发起C 020699	吧档案	股票型	07-31	0.9403	0.9403	4.25%	-	-	0.57	胡崇海	开放申购	0.00%	购买
国泰君安科创板量化选股股票发起A 020698	吧档案	股票型	07-31	0.9414	0.9414	4.24%	-	-	0.48	胡崇海	开放申购	0.15%	购买
国泰君安180天持有债券发起A 021108	吧档案	债券型-长债	07-31	1.0125	1.0125	0.04%	-	-	0.21	张琪等	开放申购	0.04%	购买
国泰君安180天持有债券发起C 021109	吧档案	债券型-长债	07-31	1.0121	1.0121	0.04%	-	-	0.08	张琪等	开放申购	0.00%	购买
国泰君安120天持有债券发起A 021260	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0094	1.0094	-	-	-	0.05	杜浩然	封闭期	-	购买
国泰君安120天持有债券发起C 021261	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0091	1.0091	-	-	-	0.06	杜浩然	封闭期	-	购买

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基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
国泰君安现金管家货币 952100	吧档案	货币型-普通货币	07-31	0.2276	0.8850%	0.91%	0.95%	0.25%	201.16	杜浩然	开放申购	-	购买

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	002252	上海莱士	股吧资讯档案	10	0.24%	1,569.34	12,272.24
2	600276	恒瑞医药	股吧资讯档案	4	0.20%	264.64	10,177.89
3	601058	赛轮轮胎	股吧资讯档案	9	0.13%	458.92	6,424.89
4	002984	森麒麟	股吧资讯档案	7	0.11%	226.11	5,447.02
5	600519	贵州茅台	股吧资讯档案	7	0.10%	3.49	5,121.19
6	603027	千禾味业	股吧资讯档案	6	0.09%	356.14	4,736.64
7	300979	华利集团	股吧资讯档案	5	0.08%	69.17	4,209.07
8	600060	海信视像	股吧资讯档案	7	0.08%	165.19	4,086.68
9	002384	东山精密	股吧资讯档案	4	0.08%	192.79	3,990.75
10	000830	鲁西化工	股吧资讯档案	11	0.08%	331.98	3,847.65

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51	0	国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基...[国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A吧]	基金资讯	2024-08-01
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89	0	想知道，这只基金j机构占比达到99%还多，是...[国泰君安君添利中短债发起A吧]	基民6681695h8e	2024-07-30
98	1	债不会套牢啊！[国泰君安君添利中短债发起D吧]	下次有就行	2024-07-30
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180	0	基金经理头像做的抠图都没扣干净，这种人还...[国泰君安创新成长混合发起A吧]	红金龙红透2024	2024-07-26
179	0	这上海来仕接的太牛了！[国泰君安君得鑫两年持有混合C吧]	冷月独遇	2024-07-26
211	1	这种债才好啊，弹性大，但往上走的还是很稳...[国泰君安安睿纯债债券吧]	勇敢的付清	2024-07-26
212	0	权益市场波动为主，还是持有债基安心，国泰...[国泰君安君得盛债券A吧]	蓝天的欧阳艳1	2024-07-26
210	0	市场不好，还是买债心里踏实，国泰君安君得...[国泰君安君得盈债券C吧]	钱来运转66	2024-07-26
189	0	我要看市场大反攻和沪深300v型上涨 [国泰君安沪深300指数增强发起C吧]	真诚的华浩源	2024-07-25
213	0	现在利率下行的趋势不改，债基稳健增值就行...[国泰君安君得盈债券C吧]	有同情心的董琨10	2024-07-25
202	0	这只还不错，稳扎稳打，给经理点赞[赞][国泰君安30天滚动持有中短债C吧]	远方没有诗	2024-07-25
178	0	不用操心，闲钱放着了 [国泰君安君添利中短债发起D吧]	有自信的浪眼	2024-07-25
242	0	权益不买了，太难踩中，开始买指数 [国泰君安中证500指数增强A吧]	有耐心的蝶若铃20	2024-07-25
153	0	调整到我预期位置抄一波 [国泰君安品质生活混合发起C吧]	未来美好喔	2024-07-25
190	1	$国泰君安周期精选混合发起C[018352]$真垃...[国泰君安周期精选混合发起C吧]	基民0D1w957839	2024-07-24

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