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方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-50%-25%0%25%

截止日期:2024-06-30

方正富邦基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
46.50
224.42
45/126
基金数量(只)
13
32.39
56/126
基金经理数量
4
6.66
50/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-30
1.0286
1.1856
0.02%
2.88%
5.63%
10.32
暂停申购
债券型-长债
07-30
1.0257
1.1787
0.02%
2.93%
5.59%
0.01
暂停申购
债券型-长债
07-30
1.0669
1.1239
0.05%
3.47%
5.04%
10.04
暂停申购
债券型-长债
07-30
1.0623
1.1173
0.06%
3.32%
5.00%
0.01
暂停申购
债券型-长债
07-30
1.1984
1.3254
0.08%
3.19%
4.98%
5.12
限大额
债券型-长债
07-30
1.0241
1.0961
0.07%
3.21%
4.77%
10.02
暂停申购
债券型-长债
07-30
1.1840
1.3120
0.08%
3.09%
4.76%
0.17
限大额
债券型-长债
07-30
1.0980
1.2080
0.04%
2.16%
4.69%
11.04
限大额
债券型-长债
07-30
1.0176
1.0536
0.05%
2.81%
4.67%
25.35
暂停申购
-
债券型-混合二级
07-30
1.0668
1.0668
0.30%
5.00%
4.65%
0.06
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0755
1.1025
-
2.15%
4.53%
26.93
暂停申购
-
债券型-长债
07-30
1.0375
1.0715
0.04%
2.84%
4.49%
13.42
暂停申购
债券型-长债
07-30
1.0303
1.0483
0.02%
2.76%
4.49%
20.29
暂停申购
债券型-长债
07-30
1.0896
1.1896
0.04%
1.99%
4.37%
0.28
限大额
债券型-长债
07-30
1.0830
1.1330
0.05%
2.86%
4.35%
15.28
限大额
债券型-长债
07-30
1.0194
1.2674
0.04%
2.72%
4.31%
57.58
限大额
债券型-长债
07-30
1.0781
1.1241
0.05%
2.78%
4.17%
4.52
限大额
债券型-长债
07-30
1.0280
1.4890
0.03%
2.61%
4.11%
0.18
限大额
债券型-混合二级
07-30
1.0475
1.1525
0.00%
2.86%
4.07%
2.73
开放申购
债券型-混合二级
07-30
1.0913
1.1283
0.00%
2.66%
3.57%
0.00
开放申购
债券型-混合二级
07-30
1.0440
1.0440
0.30%
3.40%
2.85%
0.04
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0662
1.1262
-
1.22%
2.67%
80.78
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0577
1.1177
-
1.12%
2.45%
0.00
暂停申购
指数型-固收
07-30
1.0333
1.0333
0.00%
1.00%
2.10%
3.65
限大额
混合型-平衡
07-30
0.9288
0.9288
-0.15%
5.14%
-7.83%
0.13
开放申购
混合型-平衡
07-30
0.9214
0.9214
-0.15%
4.82%
-8.40%
0.09
开放申购
指数型-股票
07-30
0.8050
1.3460
-0.12%
11.34%
-8.42%
29.36
开放申购
指数型-股票
07-30
0.8010
0.8010
-0.12%
11.10%
-8.77%
8.63
开放申购
混合型-偏债
07-30
0.9059
0.9059
-0.01%
2.25%
-9.16%
0.90
开放申购
混合型-偏债
07-30
0.8968
0.8968
-0.02%
2.05%
-9.52%
0.01
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9147
0.9147
-
3.39%
-10.10%
0.43
暂停申购
混合型-灵活
07-26
0.9042
0.9042
-
3.14%
-10.55%
0.06
暂停申购
混合型-偏股
07-30
0.9071
0.9071
-0.23%
0.52%
-12.61%
1.03
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.9058
0.9058
-0.23%
0.38%
-12.87%
0.39
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.7719
0.7719
-0.22%
6.21%
-13.78%
3.07
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.7424
0.7424
-0.31%
7.02%
-13.99%
5.51
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.7553
0.7553
-0.22%
5.78%
-14.48%
0.39
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.7256
0.7256
-0.30%
6.60%
-14.69%
0.21
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.8083
0.8083
-0.27%
5.84%
-14.84%
4.41
开放申购
混合型-灵活
07-30
1.2807
1.2807
-0.81%
-0.49%
-14.92%
1.51
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.8039
0.8039
-0.27%
5.78%
-14.97%
1.56
开放申购
混合型-灵活
07-30
1.2994
1.2994
-0.81%
-0.64%
-15.18%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.8459
0.8459
-0.11%
6.55%
-15.37%
0.70
开放申购
混合型-灵活
07-30
1.1742
1.1742
-0.76%
-1.56%
-15.62%
0.11
开放申购
混合型-灵活
07-30
1.1641
1.1641
-0.76%
-1.62%
-15.74%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.8334
0.8334
-0.11%
6.13%
-16.05%
0.11
开放申购
混合型-灵活
07-30
1.0279
1.3449
-1.03%
-0.53%
-16.86%
3.29
限大额
混合型-灵活
07-30
0.9983
1.3083
-1.04%
-0.62%
-16.99%
6.09
限大额
混合型-灵活
07-30
0.7887
0.7887
-0.05%
1.53%
-17.90%
2.08
暂停申购
混合型-灵活
07-30
0.7756
0.7756
-0.04%
1.29%
-18.31%
0.03
暂停申购
混合型-偏股
07-30
0.8101
0.8101
-0.91%
-1.03%
-19.82%
0.31
开放申购
指数型-股票
07-30
0.9458
0.9458
-0.17%
-1.12%
-19.94%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-30
1.3554
1.6254
-0.70%
-3.95%
-20.04%
0.33
开放申购
混合型-灵活
07-30
0.5631
0.5631
-0.93%
1.68%
-20.15%
0.03
开放申购
指数型-股票
07-30
0.9235
0.9235
-0.17%
-1.31%
-20.27%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-30
1.3656
1.3656
-0.70%
-4.10%
-20.28%
0.02
开放申购
指数型-股票
07-30
0.7290
0.7290
-1.02%
3.65%
-20.29%
0.05
开放申购
混合型-灵活
07-30
0.5438
0.5438
-0.93%
1.53%
-20.38%
0.00
开放申购
指数型-股票
07-30
1.1498
1.1498
-0.75%
4.46%
-20.47%
3.99
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.8012
0.8012
-0.90%
-1.42%
-20.47%
0.06
开放申购
指数型-股票
07-30
1.1083
1.1083
-0.74%
4.26%
-20.79%
1.08
开放申购
混合型-偏股
07-30
1.0844
1.0844
-0.86%
0.18%
-23.97%
0.48
开放申购
混合型-偏股
07-30
1.0702
1.0702
-0.85%
0.03%
-24.20%
0.47
开放申购
指数型-股票
07-30
1.0226
1.0226
-0.11%
-7.31%
-25.86%
0.43
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.4417
1.1917
-0.20%
-9.04%
-30.62%
0.14
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.4253
0.4253
-0.19%
-9.18%
-30.82%
0.16
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.6596
0.6596
-0.14%
-0.59%
-
0.02
暂停申购
混合型-偏股
07-30
0.8329
0.8329
-0.14%
-0.69%
-
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.5094
0.5094
-0.16%
-0.60%
-
5.44
暂停申购
混合型-偏股
07-30
0.9473
0.9473
-0.59%
-5.27%
-
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.9516
0.9516
-0.59%
-4.86%
-
0.21
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.9293
0.9293
-1.08%
-
-
0.19
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.9323
0.9323
-1.07%
-
-
0.04
开放申购
债券型-长债
07-30
1.0188
1.0188
0.04%
-
-
0.74
开放申购
债券型-长债
07-30
1.0196
1.0196
0.04%
-
-
5.07
开放申购
债券型-长债
07-30
1.0101
1.0101
0.03%
-
-
35.70
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-30
0.5301
1.8040%
1.81%
1.85%
0.48%
294.91
限大额
货币型-普通货币
07-30
1.2175
1.7900%
1.56%
1.49%
0.41%
38.21
限大额
货币型-普通货币
07-30
1.2843
2.0350%
1.80%
1.74%
0.47%
9.27
限大额
货币型-普通货币
07-30
1.2539
1.9200%
1.69%
1.62%
0.45%
0.07
开放申购
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
指数型-股票
07-30
1.1905
1.1905
-0.18%
1.1890
0.13%
0.17
指数型-股票
07-30
0.4928
0.4928
-0.22%
0.4920
0.16%
0.35
指数型-股票
07-30
0.5336
0.5336
-0.52%
0.5370
-0.64%
1.00
指数型-股票
07-30
4.5313
1.1184
-0.59%
4.5320
-0.02%
1.26
指数型-股票
07-30
1.3671
1.3671
-0.77%
1.3680
-0.07%
4.90

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
4
1.46%
2,581.84
106,784.77
2
2
1.26%
3,316.74
92,404.30
3
4
0.68%
1,614.64
50,134.61
4
2
0.33%
808.43
24,277.18
5
2
0.22%
3,095.94
15,944.08
6
25
0.22%
10.75
15,770.48
7
12
0.20%
2,576.76
14,687.53
8
10
0.17%
359.64
12,295.94
9
4
0.15%
1,475.52
11,022.13
10
18
0.14%
30.57
10,390.19

方正富邦基金吧

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2024-07-30

47

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2024-07-30

50

0

2024-07-30

106

4

2024-07-30

70

0

2024-07-30

56

0

2024-07-29

46

0

2024-07-29

67

0

2024-07-29

79

0

2024-07-29

119

3

2024-07-29

75

0

2024-07-29

83

0

2024-07-29

164

0

2024-07-28

235

0

2024-07-27

112

0

2024-07-27

108

0

2024-07-27

121

0

2024-07-27

141

0

2024-07-27

137

0

2024-07-26

97

0

2024-07-26

85

0

2024-07-26

133

0

2024-07-26

169

0

2024-07-26

142

1

2024-07-26

76

0

2024-07-26

107

0

2024-07-26

358

2

2024-07-25

91

0

2024-07-25

100

0

2024-07-25

140

0

2024-07-25

119

0

2024-07-25

130

1

2024-07-25

115

0

2024-07-25

104

0

2024-07-25

80

0

2024-07-25

153

0

2024-07-24

122

0

2024-07-24

98

0

2024-07-24

183

0

2024-07-24

77

0

2024-07-23

94

0

2024-07-23

85

0

2024-07-23

129

1

2024-07-23

304

0

2024-07-23

288

0

2024-07-23

92

0

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