方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-30 |
1.0286 |
1.1856 |
0.02% |
2.88% |
5.63% |
10.32 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.0257 |
1.1787 |
0.02% |
2.93% |
5.59% |
0.01 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.0669 |
1.1239 |
0.05% |
3.47% |
5.04% |
10.04 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.0623 |
1.1173 |
0.06% |
3.32% |
5.00% |
0.01 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.1984 |
1.3254 |
0.08% |
3.19% |
4.98% |
5.12 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.0241 |
1.0961 |
0.07% |
3.21% |
4.77% |
10.02 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.1840 |
1.3120 |
0.08% |
3.09% |
4.76% |
0.17 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.0980 |
1.2080 |
0.04% |
2.16% |
4.69% |
11.04 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.0176 |
1.0536 |
0.05% |
2.81% |
4.67% |
25.35 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-30 |
1.0668 |
1.0668 |
0.30% |
5.00% |
4.65% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0755 |
1.1025 |
- |
2.15% |
4.53% |
26.93 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.0375 |
1.0715 |
0.04% |
2.84% |
4.49% |
13.42 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.0303 |
1.0483 |
0.02% |
2.76% |
4.49% |
20.29 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.0896 |
1.1896 |
0.04% |
1.99% |
4.37% |
0.28 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.0830 |
1.1330 |
0.05% |
2.86% |
4.35% |
15.28 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.0194 |
1.2674 |
0.04% |
2.72% |
4.31% |
57.58 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.0781 |
1.1241 |
0.05% |
2.78% |
4.17% |
4.52 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.0280 |
1.4890 |
0.03% |
2.61% |
4.11% |
0.18 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-30 |
1.0475 |
1.1525 |
0.00% |
2.86% |
4.07% |
2.73 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-30 |
1.0913 |
1.1283 |
0.00% |
2.66% |
3.57% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-30 |
1.0440 |
1.0440 |
0.30% |
3.40% |
2.85% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0662 |
1.1262 |
- |
1.22% |
2.67% |
80.78 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0577 |
1.1177 |
- |
1.12% |
2.45% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-30 |
1.0333 |
1.0333 |
0.00% |
1.00% |
2.10% |
3.65 |
限大额 |
|||||
混合型-平衡 |
07-30 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.15% |
5.14% |
-7.83% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-平衡 |
07-30 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.15% |
4.82% |
-8.40% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-30 |
0.8050 |
1.3460 |
-0.12% |
11.34% |
-8.42% |
29.36 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-30 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.12% |
11.10% |
-8.77% |
8.63 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-30 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.01% |
2.25% |
-9.16% |
0.90 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-30 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.02% |
2.05% |
-9.52% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.9147 |
0.9147 |
- |
3.39% |
-10.10% |
0.43 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.9042 |
0.9042 |
- |
3.14% |
-10.55% |
0.06 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.23% |
0.52% |
-12.61% |
1.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.23% |
0.38% |
-12.87% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
0.7719 |
0.7719 |
-0.22% |
6.21% |
-13.78% |
3.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
0.7424 |
0.7424 |
-0.31% |
7.02% |
-13.99% |
5.51 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
0.7553 |
0.7553 |
-0.22% |
5.78% |
-14.48% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
0.7256 |
0.7256 |
-0.30% |
6.60% |
-14.69% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
0.8083 |
0.8083 |
-0.27% |
5.84% |
-14.84% |
4.41 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-30 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.81% |
-0.49% |
-14.92% |
1.51 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
0.8039 |
0.8039 |
-0.27% |
5.78% |
-14.97% |
1.56 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-30 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.81% |
-0.64% |
-15.18% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.11% |
6.55% |
-15.37% |
0.70 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-30 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.76% |
-1.56% |
-15.62% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-30 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.76% |
-1.62% |
-15.74% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
0.8334 |
0.8334 |
-0.11% |
6.13% |
-16.05% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-30 |
1.0279 |
1.3449 |
-1.03% |
-0.53% |
-16.86% |
3.29 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-30 |
0.9983 |
1.3083 |
-1.04% |
-0.62% |
-16.99% |
6.09 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-30 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.05% |
1.53% |
-17.90% |
2.08 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-30 |
0.7756 |
0.7756 |
-0.04% |
1.29% |
-18.31% |
0.03 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.91% |
-1.03% |
-19.82% |
0.31 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-30 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.17% |
-1.12% |
-19.94% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
1.3554 |
1.6254 |
-0.70% |
-3.95% |
-20.04% |
0.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-30 |
0.5631 |
0.5631 |
-0.93% |
1.68% |
-20.15% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-30 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.17% |
-1.31% |
-20.27% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.70% |
-4.10% |
-20.28% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-30 |
0.7290 |
0.7290 |
-1.02% |
3.65% |
-20.29% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-30 |
0.5438 |
0.5438 |
-0.93% |
1.53% |
-20.38% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-30 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.75% |
4.46% |
-20.47% |
3.99 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
0.8012 |
0.8012 |
-0.90% |
-1.42% |
-20.47% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-30 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.74% |
4.26% |
-20.79% |
1.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.86% |
0.18% |
-23.97% |
0.48 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.85% |
0.03% |
-24.20% |
0.47 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-30 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.11% |
-7.31% |
-25.86% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
0.4417 |
1.1917 |
-0.20% |
-9.04% |
-30.62% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
0.4253 |
0.4253 |
-0.19% |
-9.18% |
-30.82% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
0.6596 |
0.6596 |
-0.14% |
-0.59% |
- |
0.02 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
0.8329 |
0.8329 |
-0.14% |
-0.69% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
0.5094 |
0.5094 |
-0.16% |
-0.60% |
- |
5.44 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.59% |
-5.27% |
- |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.59% |
-4.86% |
- |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
0.9293 |
0.9293 |
-1.08% |
- |
- |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
0.9323 |
0.9323 |
-1.07% |
- |
- |
0.04 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.0188 |
1.0188 |
0.04% |
- |
- |
0.74 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.0196 |
1.0196 |
0.04% |
- |
- |
5.07 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.0101 |
1.0101 |
0.03% |
- |
- |
35.70 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-30 |
0.5301 |
1.8040% |
1.81% |
1.85% |
0.48% |
294.91 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-30 |
1.2175 |
1.7900% |
1.56% |
1.49% |
0.41% |
38.21 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-30 |
1.2843 |
2.0350% |
1.80% |
1.74% |
0.47% |
9.27 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-30 |
1.2539 |
1.9200% |
1.69% |
1.62% |
0.45% |
0.07 |
开放申购 |
- |
场内基金
每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数型-股票 |
07-30 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.18% |
1.1890 |
0.13% |
0.17 |
|||
指数型-股票 |
07-30 |
0.4928 |
0.4928 |
-0.22% |
0.4920 |
0.16% |
0.35 |
|||
指数型-股票 |
07-30 |
0.5336 |
0.5336 |
-0.52% |
0.5370 |
-0.64% |
1.00 |
|||
指数型-股票 |
07-30 |
4.5313 |
1.1184 |
-0.59% |
4.5320 |
-0.02% |
1.26 |
|||
指数型-股票 |
07-30 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.77% |
1.3680 |
-0.07% |
4.90 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.46% |
2,581.84 |
106,784.77 |
||||||
2 |
1.26% |
3,316.74 |
92,404.30 |
||||||
3 |
0.68% |
1,614.64 |
50,134.61 |
||||||
4 |
0.33% |
808.43 |
24,277.18 |
||||||
5 |
0.22% |
3,095.94 |
15,944.08 |
||||||
6 |
0.22% |
10.75 |
15,770.48 |
||||||
7 |
0.20% |
2,576.76 |
14,687.53 |
||||||
8 |
0.17% |
359.64 |
12,295.94 |
||||||
9 |
0.15% |
1,475.52 |
11,022.13 |
||||||
10 |
0.14% |
30.57 |
10,390.19 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
70 |
0 |
2024-07-30 |
||
47 |
0 |
2024-07-30 |
||
50 |
0 |
2024-07-30 |
||
106 |
4 |
2024-07-30 |
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70 |
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