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民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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  • 混合型
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截止日期:2024-06-30

民生加银基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
45.39
224.35
47/126
基金数量(只)
28
32.39
32/126
基金经理数量
8
6.66
32/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-29
1.1384
1.4848
0.11%
2.52%
13.21%
3.52
限大额
债券型-长债
07-29
1.1185
1.1535
0.15%
3.97%
6.29%
85.26
开放申购
债券型-长债
07-29
1.0686
1.4881
0.11%
4.08%
6.08%
33.01
暂停申购
债券型-长债
07-29
1.0598
1.1749
0.12%
3.71%
5.56%
65.54
开放申购
债券型-长债
07-29
1.0243
1.2348
0.22%
4.13%
5.50%
21.42
开放申购
债券型-长债
07-29
1.0255
1.2850
0.21%
4.03%
5.31%
0.15
开放申购
指数型-固收
07-29
1.0830
1.1050
0.06%
3.71%
5.30%
9.54
限大额
债券型-长债
07-29
1.0925
1.1405
0.06%
2.95%
5.26%
10.52
暂停申购
-
债券型-长债
07-29
1.0462
1.1062
0.18%
3.37%
4.86%
2.18
开放申购
-
债券型-长债
07-29
1.1204
1.1842
0.05%
3.42%
4.85%
8.89
暂停申购
-
债券型-长债
07-29
1.0982
1.1287
0.09%
3.28%
4.49%
10.92
暂停申购
债券型-长债
07-29
1.1153
1.1453
0.07%
2.75%
4.46%
9.37
暂停申购
-
债券型-长债
07-29
1.0571
1.0926
0.02%
3.09%
4.31%
4.02
暂停申购
-
债券型-长债
07-29
1.0343
1.3063
0.10%
2.63%
4.29%
15.67
限大额
债券型-长债
07-29
1.0464
1.0594
0.08%
3.04%
4.26%
71.44
限大额
债券型-长债
07-29
1.0500
1.4089
0.10%
2.72%
4.20%
27.64
限大额
债券型-长债
07-29
1.0596
1.6755
0.04%
2.32%
4.05%
30.01
暂停申购
-
债券型-长债
07-29
1.0571
1.0571
0.09%
2.62%
4.05%
3.27
暂停申购
-
债券型-长债
07-29
1.2030
1.6560
0.06%
2.59%
3.97%
13.08
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0373
1.0618
-
2.80%
3.90%
20.68
暂停申购
-
债券型-长债
07-29
1.0797
1.2939
0.08%
2.32%
3.86%
5.09
限大额
债券型-长债
07-29
1.0342
1.1265
0.05%
2.40%
3.79%
41.39
限大额
债券型-长债
07-29
1.1740
1.6020
0.06%
2.39%
3.55%
0.09
暂停申购
债券型-中短债
07-29
1.0549
1.0549
0.02%
1.82%
3.37%
2.97
开放申购
指数型-固收
07-29
1.0472
1.1587
0.02%
2.04%
3.17%
54.59
限大额
债券型-长债
07-29
1.0868
1.2081
0.08%
1.69%
3.16%
60.37
暂停申购
债券型-中短债
07-29
1.0509
1.0509
0.03%
1.73%
3.16%
32.07
开放申购
债券型-中短债
07-29
1.1009
1.1009
0.02%
1.73%
3.09%
4.35
开放申购
债券型-中短债
07-29
1.0900
1.0900
0.02%
1.59%
2.84%
6.73
开放申购
债券型-中短债
07-29
1.0900
1.0900
0.02%
1.59%
2.84%
5.36
开放申购
-
债券型-长债
07-29
1.0164
1.1271
0.02%
1.60%
2.75%
81.49
暂停申购
-
债券型-长债
07-29
1.0041
1.1502
0.01%
1.38%
2.49%
3.09
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0308
1.1679
-
1.32%
2.33%
41.12
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0418
1.1253
-
1.08%
2.33%
82.91
暂停申购
-
债券型-长债
07-01
1.0032
1.0778
0.00%
1.14%
2.12%
0.72
暂停申购
指数型-固收
07-29
1.0369
1.0369
0.01%
1.13%
2.01%
7.26
限大额
混合型-偏债
07-29
1.1243
1.1243
0.16%
3.14%
1.68%
1.50
开放申购
混合型-偏债
07-29
1.1078
1.1078
0.15%
2.96%
1.32%
0.05
开放申购
指数型-股票
07-29
0.9932
0.9932
0.92%
3.65%
1.30%
0.42
开放申购
指数型-股票
07-29
0.9750
0.9750
0.92%
3.49%
0.99%
0.41
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.2280
1.3550
0.41%
-0.32%
0.45%
0.10
开放申购
债券型-长债
09-22
1.0000
1.0000
0.00%
1.21%
0.00%
0.00
暂停申购
-
指数型-股票
07-29
1.0040
1.0040
0.10%
6.47%
-0.20%
1.18
开放申购
指数型-股票
07-29
0.9940
0.9940
0.00%
6.31%
-0.50%
0.23
开放申购
债券型-混合二级
07-29
0.8041
0.8041
0.17%
1.68%
-1.20%
0.53
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.2070
1.2700
0.42%
-0.49%
-1.26%
0.00
开放申购
债券型-混合二级
07-29
0.7929
0.7929
0.16%
1.50%
-1.55%
0.10
开放申购
FOF-稳健型
07-26
1.1540
1.1540
0.17%
1.86%
-1.64%
0.05
开放申购
FOF-稳健型
07-26
0.9648
0.9648
0.17%
1.43%
-1.83%
10.69
开放申购
FOF-稳健型
07-26
0.9352
0.9352
0.33%
1.69%
-1.90%
5.67
开放申购
FOF-稳健型
07-26
1.1472
1.1472
0.17%
1.68%
-1.98%
16.26
开放申购
FOF-稳健型
07-26
0.9328
0.9328
0.24%
1.29%
-3.40%
7.90
开放申购
债券型-混合二级
07-29
0.7550
1.1550
0.40%
6.04%
-3.70%
0.82
限大额
混合型-灵活
07-29
0.9360
1.4229
-0.43%
0.94%
-3.98%
4.76
限大额
FOF-均衡型
07-26
0.8434
0.8434
0.52%
2.68%
-3.98%
0.09
开放申购
债券型-混合二级
07-29
0.7280
1.1180
0.28%
5.81%
-4.21%
1.13
限大额
FOF-均衡型
07-26
0.8380
0.9062
0.53%
2.48%
-4.36%
3.00
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.7420
3.1070
0.06%
8.00%
-4.39%
4.32
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.7090
1.7090
0.06%
7.69%
-4.90%
0.13
开放申购
股票型
07-29
0.9454
0.9454
0.49%
13.45%
-5.05%
3.29
开放申购
混合型-偏股
07-29
1.4670
2.6010
0.00%
7.71%
-5.21%
5.32
开放申购
股票型
07-29
0.5658
0.5658
0.48%
12.93%
-6.17%
7.63
开放申购
股票型
07-29
0.5588
0.5588
0.49%
12.71%
-6.52%
0.24
开放申购
FOF-稳健型
07-26
0.9387
0.9387
0.19%
1.17%
-6.71%
12.68
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.6458
0.6458
0.12%
9.44%
-6.74%
3.94
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.6498
0.6498
0.14%
9.06%
-6.88%
3.21
开放申购
股票型
07-29
0.6481
0.6481
0.48%
12.46%
-7.10%
0.95
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.6371
0.6371
0.13%
9.22%
-7.11%
0.28
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.6414
0.6414
0.14%
8.84%
-7.25%
0.18
开放申购
债券型-长债
07-29
0.8539
0.8619
-0.42%
-4.26%
-7.46%
0.53
限大额
股票型
07-29
0.6410
0.6410
0.47%
12.22%
-7.48%
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.5922
0.5922
0.15%
8.96%
-7.67%
13.97
开放申购
债券型-长债
07-29
0.7281
0.7281
-0.42%
-4.46%
-7.82%
0.00
开放申购
债券型-长债
07-29
0.8332
0.8412
-0.43%
-4.46%
-7.83%
1.28
限大额
混合型-偏股
07-29
0.5837
0.5837
0.14%
8.74%
-8.04%
0.84
开放申购
混合型-偏股
07-29
3.0770
3.0770
0.36%
11.97%
-8.67%
9.79
开放申购
混合型-偏债
07-29
1.1646
1.2146
0.00%
-0.94%
-8.92%
0.23
开放申购
混合型-偏股
07-29
3.0190
3.0190
0.37%
11.69%
-9.12%
0.16
开放申购
混合型-偏债
07-29
1.0761
1.0761
0.00%
-1.06%
-9.14%
1.29
开放申购
指数型-股票
07-29
0.7220
0.7220
-0.11%
4.50%
-9.51%
0.12
开放申购
混合型-灵活
07-29
2.3380
2.6360
0.99%
2.27%
-9.59%
0.58
开放申购
指数型-股票
07-29
0.7158
0.7158
-0.13%
4.34%
-9.79%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.0970
1.0970
0.00%
-3.60%
-11.75%
0.02
限大额
指数型-股票
07-29
1.0484
1.0484
-0.48%
4.48%
-11.75%
0.29
暂停申购
指数型-股票
07-29
1.0388
1.0388
-0.48%
4.38%
-11.93%
0.10
暂停申购
混合型-灵活
07-29
0.9800
0.9800
0.00%
-3.83%
-12.03%
0.02
限大额
FOF-均衡型
07-26
0.6975
0.6975
0.55%
1.32%
-14.27%
0.08
开放申购
FOF-均衡型
07-26
0.6911
0.6911
0.55%
1.05%
-14.73%
1.74
开放申购
混合型-灵活
07-29
2.0910
2.0910
-1.23%
11.76%
-15.17%
2.37
开放申购
混合型-灵活
07-29
0.9710
1.0980
-1.22%
12.38%
-15.42%
0.40
限大额
混合型-偏股
07-29
0.5981
0.5981
0.27%
7.46%
-15.75%
0.29
开放申购
混合型-灵活
07-29
0.9530
1.0180
-1.35%
11.85%
-15.96%
0.02
限大额
混合型-偏股
07-29
0.5907
0.5907
0.27%
7.24%
-16.08%
0.07
开放申购
债券型-混合二级
07-29
1.2630
1.9880
-0.47%
-2.55%
-17.40%
3.51
开放申购
混合型-灵活
07-29
3.0990
3.4600
0.19%
-1.96%
-17.43%
14.99
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.8209
0.8209
1.18%
3.86%
-17.66%
0.07
开放申购
债券型-混合二级
07-29
1.2270
1.8970
-0.57%
-2.77%
-17.76%
2.99
开放申购
混合型-灵活
07-29
3.0390
3.0390
0.16%
-2.22%
-17.86%
0.74
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.8144
0.8144
1.18%
3.65%
-17.99%
0.14
开放申购
股票型
07-29
0.5873
0.5873
0.03%
-1.95%
-18.51%
23.13
开放申购
混合型-偏股
07-29
1.2180
1.2180
-0.40%
13.67%
-19.12%
4.83
限大额
混合型-偏股
07-29
1.1947
1.1947
-0.41%
13.45%
-19.45%
9.75
限大额
混合型-灵活
07-29
1.6381
2.6559
-0.30%
3.96%
-19.98%
1.81
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.5905
0.5905
-0.03%
-3.56%
-20.44%
1.53
开放申购
-
混合型-偏股
07-29
0.6388
0.6388
-0.02%
-3.49%
-20.81%
5.41
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.6290
0.6290
-0.02%
-3.69%
-21.14%
0.66
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.5374
0.5374
0.69%
2.07%
-21.52%
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.5469
0.5954
0.00%
-3.80%
-21.75%
6.77
暂停申购
混合型-偏股
07-29
0.5380
0.5865
-0.02%
-4.00%
-22.07%
2.57
暂停申购
混合型-灵活
07-29
0.8880
1.1580
-1.22%
3.14%
-22.98%
0.38
开放申购
股票型
07-29
0.3404
0.3404
-1.53%
-2.41%
-23.04%
1.58
开放申购
混合型-偏股
07-29
1.8840
1.8840
-1.21%
3.23%
-23.07%
0.53
开放申购
指数型-股票
07-29
0.6116
0.6116
-0.89%
-8.33%
-23.19%
0.87
开放申购
股票型
07-29
0.3368
0.3368
-1.52%
-2.60%
-23.33%
0.04
开放申购
指数型-股票
07-29
0.6062
0.6062
-0.88%
-8.46%
-23.42%
0.33
开放申购
FOF-均衡型
07-26
0.5604
0.5604
0.97%
-0.28%
-23.68%
1.43
开放申购
股票型
07-29
1.2580
1.6520
-0.47%
5.10%
-24.03%
0.93
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.7182
0.7182
-0.39%
4.22%
-24.21%
1.14
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.7147
0.7147
-0.38%
4.02%
-24.51%
1.42
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.1105
1.1105
0.11%
-3.97%
-24.65%
0.33
开放申购
混合型-灵活
07-29
0.8520
1.1660
-0.47%
3.52%
-26.74%
3.89
开放申购
股票型
07-29
0.6966
0.6966
-1.23%
-10.26%
-27.31%
0.07
开放申购
股票型
07-29
0.6847
0.6847
-1.24%
-10.44%
-27.61%
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.4384
0.4384
-0.43%
1.79%
-28.41%
0.74
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.4898
0.4898
-0.87%
-5.61%
-29.49%
0.12
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.4843
0.4843
-0.88%
-5.80%
-29.77%
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.6794
0.6794
-1.05%
-10.55%
-29.89%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.4070
0.4070
-0.73%
-5.35%
-30.07%
0.33
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.6761
0.6761
-1.05%
-10.68%
-30.10%
0.08
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.3390
1.3390
-1.03%
-1.69%
-31.37%
0.21
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.6280
0.6280
0.59%
-6.52%
-32.06%
0.19
限大额
混合型-偏股
07-29
0.6216
0.6216
0.58%
-6.71%
-32.33%
0.02
限大额
混合型-偏股
07-29
1.0336
1.0336
0.00%
-9.02%
-32.42%
2.67
开放申购
债券型-长债
07-29
1.0445
1.0445
0.11%
3.66%
-
85.94
暂停申购
混合型-灵活
07-29
1.6351
1.6351
-0.31%
3.83%
-
0.02
开放申购
债券型-混合二级
07-29
1.0049
1.0049
0.07%
0.28%
-
0.05
开放申购
债券型-混合二级
07-29
1.0020
1.0020
0.06%
0.06%
-
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.5339
0.5339
0.70%
1.46%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-01
1.0012
1.0122
0.01%
0.96%
-
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-29
1.0578
1.0578
0.23%
5.10%
-
63.55
暂停申购
指数型-股票
07-29
0.8965
0.8965
-0.06%
-
-
0.05
开放申购
指数型-股票
07-29
0.8981
0.8981
-0.06%
-
-
0.22
开放申购
股票型
07-26
0.9896
0.9896
-
-
-
0.79
暂停申购
股票型
07-26
0.9899
0.9899
-
-
-
1.23
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-29
0.8277
1.8290%
1.88%
1.76%
0.46%
38.01
限大额
货币型-普通货币
07-29
0.8038
1.7440%
1.79%
1.67%
0.44%
12.21
限大额
货币型-普通货币
07-29
0.3199
1.4010%
1.42%
1.44%
0.37%
1.03
限大额
货币型-普通货币
07-29
0.5390
1.5340%
1.50%
1.47%
0.40%
24.83
限大额
-
货币型-普通货币
07-29
0.7621
1.5850%
1.64%
1.52%
0.40%
0.34
暂停申购
货币型-普通货币
07-29
0.5388
1.5330%
1.50%
1.47%
0.40%
22.56
限大额
货币型-普通货币
07-29
0.6046
1.7780%
1.74%
1.72%
0.46%
90.08
限大额
货币型-普通货币
07-29
0.3024
1.3360%
1.35%
1.37%
0.35%
1.94
限大额
货币型-普通货币
07-29
0.3679
1.5790%
1.60%
1.61%
0.41%
2.64
限大额
货币型-普通货币
07-29
0.3680
1.5790%
1.60%
1.61%
0.41%
0.85
限大额
-
货币型-普通货币
07-29
0.6047
1.7780%
1.74%
1.72%
0.46%
28.42
开放申购
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-29
4.3894
1.0911
-0.51%
4.3570
0.74%
1.00
指数型-股票
07-29
0.7193
0.7193
-1.37%
0.7100
1.29%
0.12
指数型-股票
07-29
0.4134
0.4134
-1.41%
0.4120
0.34%
0.31

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
22
0.35%
477.74
51,357.05
2
12
0.27%
6,382.80
39,254.22
3
18
0.24%
588.72
35,570.23
4
14
0.20%
413.90
29,105.15
5
15
0.19%
699.33
28,469.60
6
8
0.19%
3,600.00
28,440.00
7
10
0.19%
124.59
28,344.77
8
8
0.18%
3,580.00
26,563.60
9
10
0.18%
631.00
26,186.57
10
9
0.14%
1,053.16
20,547.15

民生加银基金吧

基金吧总览

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标题
作者
最后更新时间

41

0

2024-07-30

620

4

2024-07-30

73

1

2024-07-30

64

1

2024-07-30

144

1

2024-07-30

162

2

2024-07-30

61

1

2024-07-30

69

1

2024-07-30

77

1

2024-07-30

125

3

2024-07-30

90

1

2024-07-30

90

1

2024-07-30

57

0

2024-07-30

58

0

2024-07-30

54

0

2024-07-30

99

1

2024-07-30

154

0

2024-07-30

63

0

2024-07-29

86

1

2024-07-29

87

1

2024-07-29

147

1

2024-07-29

167

1

2024-07-29

69

0

2024-07-29

170

1

2024-07-29

251

2

2024-07-29

102

0

2024-07-29

103

0

2024-07-29

193

1

2024-07-29

105

0

2024-07-29

96

0

2024-07-29

147

1

2024-07-29

155

1

2024-07-29

142

1

2024-07-29

229

2

2024-07-29

112

0

2024-07-29

1078

2

2024-07-29

184

0

2024-07-26

150

2

2024-07-26

169

1

2024-07-26

149

1

2024-07-26

130

1

2024-07-26

135

1

2024-07-26

166

1

2024-07-26

134

1

2024-07-26

131

1

2024-07-26

186

1

2024-07-26

124

0

2024-07-26

88

1

2024-07-26

106

1

2024-07-26

59

0

2024-07-26
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