开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0113 |
1.3442 |
- |
3.52% |
6.90% |
2.13 |
封闭期 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0102 |
1.3081 |
- |
3.35% |
6.57% |
0.03 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0559 |
1.1189 |
0.02% |
2.42% |
5.62% |
5.64 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0566 |
1.1126 |
0.02% |
2.31% |
5.39% |
3.30 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0306 |
1.1324 |
- |
3.68% |
5.36% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0299 |
1.1187 |
- |
3.50% |
4.98% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0462 |
1.0462 |
0.03% |
1.81% |
3.90% |
1.22 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0422 |
1.0422 |
0.04% |
1.71% |
3.66% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.1104 |
1.1354 |
0.03% |
1.50% |
3.28% |
5.25 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0752 |
1.1002 |
0.02% |
1.39% |
3.07% |
0.01 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0635 |
1.0635 |
0.02% |
1.94% |
2.92% |
5.13 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0507 |
1.0507 |
0.01% |
1.93% |
2.91% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.2258 |
1.9338 |
0.55% |
7.27% |
1.04% |
0.33 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
1.0625 |
1.0625 |
2.46% |
34.60% |
0.97% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-31 |
0.9605 |
1.0513 |
-0.01% |
2.41% |
0.87% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
1.0845 |
1.0845 |
1.75% |
25.46% |
0.62% |
0.41 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
1.0566 |
1.0566 |
2.45% |
34.34% |
0.58% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-31 |
0.9492 |
1.0290 |
0.00% |
2.20% |
0.35% |
0.90 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
1.0759 |
1.0759 |
1.74% |
25.28% |
0.32% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-31 |
0.9403 |
0.9403 |
0.62% |
7.93% |
-3.88% |
0.34 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-31 |
0.9315 |
0.9315 |
0.63% |
7.73% |
-4.27% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
0.8901 |
1.1101 |
- |
0.61% |
-5.33% |
0.63 |
封闭期 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
0.8726 |
1.0826 |
- |
0.40% |
-5.72% |
0.02 |
封闭期 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.9028 |
0.9028 |
1.34% |
5.70% |
-6.29% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.8919 |
0.8919 |
1.34% |
5.49% |
-6.68% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.1230 |
1.5030 |
-0.01% |
6.10% |
-8.03% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.1083 |
1.4783 |
-0.02% |
5.91% |
-8.35% |
0.49 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.8580 |
1.4060 |
2.35% |
17.01% |
-14.78% |
0.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.8437 |
1.3917 |
2.35% |
16.86% |
-14.99% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
0.5929 |
0.5929 |
3.06% |
9.67% |
-28.51% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
0.5885 |
0.5885 |
3.06% |
9.47% |
-28.80% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-31 |
1.0137 |
1.0137 |
0.02% |
0.66% |
- |
0.24 |
限大额 |
|||||
指数型-固收 |
07-31 |
1.0109 |
1.0109 |
0.03% |
0.84% |
- |
0.22 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-31 |
1.0099 |
1.0099 |
0.03% |
0.75% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
0.9461 |
0.9461 |
1.75% |
- |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
0.9446 |
0.9446 |
1.76% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.21% |
5.17 |
930.76 |
||||||
2 |
0.16% |
34.35 |
711.08 |
||||||
3 |
0.15% |
16.70 |
666.66 |
||||||
4 |
0.14% |
9.94 |
616.58 |
||||||
5 |
0.13% |
100.00 |
570.00 |
||||||
6 |
0.12% |
16.00 |
516.16 |
||||||
7 |
0.08% |
10.70 |
340.16 |
||||||
8 |
0.08% |
33.00 |
334.95 |
||||||
9 |
0.08% |
3.34 |
329.59 |
||||||
10 |
0.07% |
18.00 |
316.26 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
53 |
0 |
2024-07-31 |
||
46 |
0 |
2024-07-30 |
||
101 |
0 |
2024-07-30 |
||
71 |
0 |
2024-07-29 |
||
433 |
1 |
2024-07-29 |
||
344 |
1 |
2024-07-29 |
||
590 |
1 |
2024-07-24 |
||
101 |
0 |
2024-07-24 |
||
164 |
0 |
2024-07-24 |
||
206 |
1 |
2024-07-23 |
||
474 |
0 |
2024-07-19 |
||
153 |
0 |
2024-07-19 |
||
174 |
0 |
2024-07-19 |
||
263 |
0 |
2024-07-19 |
||
218 |
0 |
2024-07-19 |
||
207 |
0 |
2024-07-19 |
||
150 |
0 |
2024-07-19 |
||
153 |
0 |
2024-07-19 |
||
218 |
0 |
2024-07-19 |
||
138 |
0 |
2024-07-19 |
||
154 |
0 |
2024-07-19 |
||
144 |
0 |
2024-07-19 |
||
138 |
0 |
2024-07-19 |
||
171 |
0 |
2024-07-19 |
||
148 |
0 |
2024-07-19 |
||
152 |
0 |
2024-07-19 |
||
329 |
0 |
2024-07-19 |
||
112 |
0 |
2024-07-19 |
||
121 |
0 |
2024-07-19 |
||
99 |
0 |
2024-07-19 |
||
196 |
0 |
2024-07-18 |
||
171 |
0 |
2024-07-17 |
||
238 |
0 |
2024-07-17 |
||
159 |
0 |
2024-07-13 |
||
184 |
0 |
2024-07-12 |
||
148 |
0 |
2024-07-12 |
||
174 |
0 |
2024-07-12 |
||
142 |
0 |
2024-07-11 |
||
357 |
1 |
2024-07-11 |
||
187 |
0 |
2024-07-11 |
||
201 |
0 |
2024-07-09 |
||
211 |
0 |
2024-07-09 |
||
189 |
0 |
2024-07-09 |
||
185 |
0 |
2024-07-09 |
||
171 |
0 |
2024-07-09 |
||
196 |
0 |
2024-07-09 |
||
195 |
0 |
2024-07-09 |
||
169 |
0 |
2024-07-09 |
||
177 |
0 |
2024-07-09 |
||
186 |
0 |
2024-07-09 |
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