开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDII-纯债 |
07-30 |
1.0829 |
1.0829 |
0.14% |
2.91% |
5.28% |
0.48 |
暂停申购 |
|||||
QDII-纯债 |
07-30 |
0.1517 |
0.1520 |
0.07% |
2.43% |
5.20% |
0.48 |
暂停申购 |
- |
||||
QDII-纯债 |
07-30 |
1.0722 |
1.0722 |
0.14% |
2.75% |
4.97% |
0.19 |
暂停申购 |
|||||
QDII-纯债 |
07-30 |
0.1502 |
0.1502 |
0.07% |
2.25% |
4.89% |
0.19 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-混合一级 |
07-31 |
1.2915 |
1.6285 |
0.06% |
2.61% |
3.98% |
1.53 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-31 |
1.2863 |
1.6233 |
0.05% |
2.45% |
3.67% |
3.30 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-31 |
1.1253 |
0.9264 |
0.01% |
1.63% |
3.24% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-31 |
1.1475 |
1.1475 |
0.01% |
1.62% |
3.22% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-31 |
1.1131 |
1.1131 |
0.01% |
1.50% |
2.98% |
1.26 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-31 |
1.0251 |
1.0251 |
0.10% |
1.93% |
0.85% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-31 |
1.0207 |
1.0207 |
0.09% |
1.77% |
0.53% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-31 |
1.0104 |
1.2768 |
0.21% |
0.11% |
-1.85% |
1.24 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-31 |
0.9962 |
1.2654 |
0.21% |
-0.04% |
-2.14% |
2.42 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-29 |
0.9753 |
2.2516 |
0.03% |
0.96% |
-3.08% |
1.22 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-29 |
0.9667 |
2.2372 |
0.02% |
0.75% |
-3.48% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.8083 |
1.5628 |
1.84% |
7.20% |
-9.99% |
1.32 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.8616 |
1.1018 |
0.13% |
21.03% |
-10.45% |
3.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.8431 |
1.0871 |
0.13% |
20.67% |
-10.98% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.8544 |
1.0178 |
4.80% |
3.09% |
-11.91% |
0.69 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.8478 |
1.0112 |
4.80% |
2.79% |
-12.44% |
0.40 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.6548 |
0.9914 |
0.94% |
5.51% |
-12.82% |
6.69 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.0642 |
4.0687 |
1.25% |
11.10% |
-13.16% |
4.31 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.6426 |
0.9749 |
0.94% |
5.19% |
-13.34% |
0.72 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
混合型-偏股 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
QDII-纯债 |
12-10 |
0.9834 |
1.0886 |
0.20% |
- |
- |
- |
封闭期 |
- |
||||
混合型-偏股 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
债券型-混合二级 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
FOF-稳健型 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
混合型-偏股 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
债券型-混合一级 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
债券型-混合二级 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.43% |
467.60 |
9,558.72 |
||||||
2 |
0.42% |
132.85 |
9,336.48 |
||||||
3 |
0.32% |
20.94 |
7,118.20 |
||||||
4 |
0.28% |
4.20 |
6,160.25 |
||||||
5 |
0.28% |
333.47 |
6,082.49 |
||||||
6 |
0.21% |
280.12 |
4,621.98 |
||||||
7 |
0.18% |
139.31 |
4,028.85 |
||||||
8 |
0.18% |
97.99 |
3,989.17 |
||||||
9 |
0.17% |
58.41 |
3,767.45 |
||||||
10 |
0.16% |
89.85 |
3,532.00 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
212 |
0 |
2024-07-26 |
||
239 |
0 |
2024-07-24 |
||
517 |
0 |
2024-07-18 |
||
382 |
0 |
2024-07-18 |
||
355 |
0 |
2024-07-18 |
||
665 |
0 |
2024-07-18 |
||
538 |
0 |
2024-07-18 |
||
432 |
0 |
2024-07-18 |
||
372 |
0 |
2024-07-18 |
||
356 |
0 |
2024-07-18 |
||
372 |
0 |
2024-07-18 |
||
353 |
0 |
2024-07-18 |
||
430 |
0 |
2024-07-18 |
||
372 |
0 |
2024-07-18 |
||
369 |
0 |
2024-07-18 |
||
530 |
0 |
2024-07-11 |
||
672 |
0 |
2024-07-02 |
||
827 |
0 |
2024-07-01 |
||
866 |
0 |
2024-06-26 |
||
871 |
0 |
2024-06-26 |
||
924 |
0 |
2024-06-24 |
||
1022 |
0 |
2024-06-21 |
||
731 |
0 |
2024-06-19 |
||
726 |
0 |
2024-06-19 |
||
705 |
0 |
2024-06-19 |
||
755 |
0 |
2024-06-19 |
||
691 |
0 |
2024-06-19 |
||
693 |
0 |
2024-06-19 |
||
689 |
0 |
2024-06-19 |
||
691 |
0 |
2024-06-19 |
||
907 |
0 |
2024-06-18 |
||
836 |
0 |
2024-06-12 |
||
811 |
0 |
2024-06-12 |
||
1145 |
0 |
2024-06-12 |
||
1170 |
0 |
2024-06-12 |
||
804 |
0 |
2024-06-12 |
||
618 |
0 |
2024-06-12 |
||
580 |
0 |
2024-06-12 |
||
517 |
0 |
2024-06-12 |
||
451 |
0 |
2024-06-12 |
||
419 |
0 |
2024-06-12 |
||
392 |
0 |
2024-06-12 |
||
360 |
0 |
2024-06-12 |
||
322 |
0 |
2024-06-12 |
||
339 |
0 |
2024-06-12 |
||
335 |
0 |
2024-06-12 |
||
318 |
0 |
2024-06-12 |
||
356 |
0 |
2024-06-12 |
||
467 |
0 |
2024-06-12 |
||
1057 |
0 |
2024-06-07 |
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