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上证:2938.75↑ 59.45↑ 2.06%4188.72亿元（涨:2151平:20跌:136）

深证:8754.09↑ 285.51↑ 3.37%4844.30亿元（涨:2747平:14跌:105）

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嘉合基金管理有限公司

嘉合基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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办公地址: 上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼

总经理: 魏超

网站地址: www.haoamc.com

客服热线: 400-0603-299

管理规模: 390.57亿元
基金数量: 46只
经理人数: 9人
天相评级: 
成立日期: 2014-07-30
公司性质: 合资企业

基本概况基金经理基金净值分红送配阶段涨幅持仓明细行业配置资产配置持仓变动基金公告规模变动持有人结构

嘉合基金	股票型	平均每家公司	同类排名
基金规模(亿元)	0.55	224.42	114/126
基金数量(只)	2	32.39	107/126
基金经理数量	1	6.65	103/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

全部
股票型
混合型
债券型

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0390	1.1236	-	3.20%	5.27%	25.99	李超	暂停申购	-	购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0477	1.0817	-	3.33%	5.26%	11.03	李超	暂停申购	-	购买
嘉合磐益纯债A 016808	吧档案	债券型-长债	07-31	1.0878	1.0878	0.02%	2.58%	5.16%	7.57	李超	暂停申购	0.06%	购买
嘉合磐益纯债C 016809	吧档案	债券型-长债	07-31	1.0872	1.0872	0.03%	2.59%	5.15%	0.00	李超	暂停申购	0.00%	购买
嘉合磐稳纯债A 006422	吧档案	债券型-长债	07-31	1.0651	1.2231	0.05%	2.91%	5.08%	0.06	李超	开放申购	0.08%	购买
嘉合磐稳纯债C 006423	吧档案	债券型-长债	07-31	1.0631	1.2111	0.04%	2.80%	4.83%	0.23	李超	开放申购	0.00%	购买
嘉合磐昇纯债A 007332	吧档案	债券型-长债	07-31	1.1162	1.1862	0.02%	1.76%	4.20%	9.16	季慧娟	开放申购	0.08%	购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723	吧档案	债券型-长债	07-31	1.0471	1.0581	0.04%	2.43%	4.12%	2.17	季慧娟	暂停申购	-	购买
嘉合磐昇纯债C 007333	吧档案	债券型-长债	07-31	1.1055	1.1755	0.02%	1.66%	3.99%	4.50	季慧娟	开放申购	0.00%	购买
嘉合慧康63个月定开债券A 009673	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0073	1.1473	-	1.92%	3.88%	80.35	季慧娟	暂停申购	0.05%	购买
嘉合慧康63个月定开债券C 009674	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0069	1.1429	-	1.87%	3.76%	0.00	季慧娟	暂停申购	0.00%	购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0113	1.0881	-	1.81%	3.31%	52.07	李超	暂停申购	-	购买
嘉合磐辉纯债A 017449	吧档案	债券型-长债	07-31	1.0139	1.0319	0.01%	1.08%	3.18%	3.04	李超	暂停申购	0.06%	购买
嘉合磐泰短债A 007014	吧档案	债券型-中短债	07-31	1.1196	1.1896	0.01%	1.10%	3.10%	31.96	于启明等	开放申购	0.04%	购买
嘉合磐辉纯债C 017450	吧档案	债券型-长债	07-31	1.0127	1.0307	0.01%	1.03%	3.08%	0.00	李超	暂停申购	0.00%	购买
嘉合磐泰短债C 007015	吧档案	债券型-中短债	07-31	1.1164	1.1764	0.02%	0.98%	2.85%	11.29	于启明等	开放申购	0.00%	购买
嘉合磐恒债券A 014991	吧档案	债券型-混合二级	07-31	1.0129	1.0129	0.54%	2.31%	1.29%	1.88	季慧娟等	开放申购	0.08%	购买
嘉合磐通债券A 001957	吧档案	债券型-混合二级	07-31	1.1036	1.3086	0.73%	2.88%	1.14%	1.63	于启明等	开放申购	0.08%	购买
嘉合磐恒债券C 014992	吧档案	债券型-混合二级	07-31	1.0049	1.0049	0.53%	2.11%	0.89%	0.00	季慧娟等	开放申购	0.00%	购买
嘉合磐通债券C 001958	吧档案	债券型-混合二级	07-31	1.0779	1.2829	0.74%	2.68%	0.73%	0.79	于启明等	开放申购	0.00%	购买
嘉合锦鹏添利混合A 008905	吧档案	混合型-偏债	07-31	1.1337	1.1337	1.13%	3.20%	-3.11%	5.05	于启明等	开放申购	0.10%	购买
嘉合锦鹏添利混合C 008906	吧档案	混合型-偏债	07-31	1.1146	1.1146	1.13%	2.99%	-3.51%	7.16	于启明等	开放申购	0.00%	购买
嘉合锦创优势精选混合 006992	吧档案	混合型-偏股	07-31	1.3758	1.3758	1.83%	7.13%	-10.25%	0.53	杨彦喆	开放申购	0.15%	购买
嘉合同顺智选股票A 009106	吧档案	股票型	07-31	0.7491	0.8991	1.66%	7.91%	-10.95%	0.01	杨彦喆	开放申购	0.15%	购买
嘉合同顺智选股票C 009107	吧档案	股票型	07-31	0.7321	0.8821	1.65%	7.63%	-11.40%	0.54	杨彦喆	开放申购	0.00%	购买
嘉合锦明混合A 012987	吧档案	混合型-偏股	07-31	0.6729	0.6729	0.95%	1.25%	-16.36%	1.23	李国林	开放申购	0.15%	购买
嘉合锦明混合C 012988	吧档案	混合型-偏股	07-31	0.6612	0.6612	0.95%	0.95%	-16.86%	1.64	李国林	开放申购	0.00%	购买
嘉合锦程混合A 006424	吧档案	混合型-偏股	07-31	1.4900	1.5900	0.42%	-1.56%	-19.03%	0.77	李国林	开放申购	0.15%	购买
嘉合锦程混合C 006425	吧档案	混合型-偏股	07-31	1.4239	1.5239	0.41%	-1.95%	-19.68%	0.46	李国林	开放申购	0.00%	购买
嘉合锦荣混合A 016761	吧档案	混合型-偏股	07-31	0.7503	0.7503	0.81%	-1.68%	-19.68%	0.50	梁超逸	开放申购	1.50%	购买
嘉合锦荣混合C 016762	吧档案	混合型-偏股	07-31	0.7408	0.7408	0.82%	-2.06%	-20.31%	0.22	梁超逸	开放申购	0.00%	购买
嘉合锦元回报混合A 011015	吧档案	混合型-偏债	07-31	0.7269	0.7269	3.19%	3.81%	-21.19%	0.29	李超	开放申购	0.12%	购买
嘉合锦元回报混合C 011016	吧档案	混合型-偏债	07-31	0.7124	0.7124	3.19%	3.52%	-21.65%	0.09	李超	开放申购	0.00%	购买
嘉合锦鑫混合A 015010	吧档案	混合型-偏股	07-31	0.6736	0.6736	0.81%	1.86%	-22.25%	0.66	李国林	开放申购	1.50%	购买
嘉合锦鑫混合C 015011	吧档案	混合型-偏股	07-31	0.6639	0.6639	0.80%	1.56%	-22.72%	0.71	李国林	开放申购	0.00%	购买
嘉合稳健增长混合A 007141	吧档案	混合型-灵活	07-31	0.9496	0.9496	3.42%	6.48%	-23.09%	0.17	王东旋	开放申购	0.15%	购买
嘉合稳健增长混合C 007142	吧档案	混合型-灵活	07-31	0.9270	0.9270	3.41%	6.16%	-23.57%	0.17	王东旋	开放申购	0.00%	购买
嘉合磐石A 001571	吧档案	混合型-偏债	07-31	0.6973	0.9473	0.00%	-6.88%	-29.92%	0.07	李超	开放申购	0.12%	购买
嘉合磐石C 001572	吧档案	混合型-偏债	07-31	0.6688	0.9188	0.00%	-7.06%	-30.24%	0.29	李超	开放申购	0.00%	购买
嘉合睿金混合发起式A 005090	吧档案	混合型-偏股	07-31	0.8901	1.3601	3.14%	18.79%	-36.61%	0.10	陶棣溦	开放申购	0.15%	购买
嘉合睿金混合发起式C 005091	吧档案	混合型-偏股	07-31	0.8500	1.3150	3.13%	18.32%	-37.13%	0.21	陶棣溦	开放申购	0.00%	购买
嘉合磐泰短债E 009739	吧档案	债券型-中短债	07-31	1.1196	1.1196	0.01%	1.10%	-	-	于启明等	封闭期	-	购买
嘉合磐泰短债D 019804	吧档案	债券型-中短债	07-31	1.1190	1.1190	0.01%	1.09%	-	3.47	于启明等	开放申购	0.04%	购买
嘉合磐稳纯债D 020257	吧档案	债券型-长债	07-31	1.0640	1.0640	0.05%	2.91%	-	41.39	李超	开放申购	0.09%	购买

基金净值
基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
嘉合货币A 001232	吧档案	货币型-普通货币	07-31	0.2335	1.3700%	1.39%	1.39%	0.38%	1.62	季慧娟等	限大额	0.00%	购买
嘉合货币B 001233	吧档案	货币型-普通货币	07-31	0.2993	1.6130%	1.63%	1.63%	0.44%	79.51	季慧娟等	限大额	0.00%	购买

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	002594	比亚迪	股吧资讯档案	8	0.16%	24.87	6,223.72
2	601985	中国核电	股吧资讯档案	8	0.10%	376.23	4,010.66
3	00700	腾讯控股	股吧资讯档案	6	0.09%	10.01	3,402.22
4	600941	中国移动	股吧资讯档案	8	0.08%	30.08	3,233.60
5	002422	科伦药业	股吧资讯档案	6	0.08%	103.00	3,123.99
6	03690	美团-W	股吧资讯档案	6	0.07%	27.21	2,759.06
7	688617	惠泰医疗	股吧资讯档案	4	0.07%	6.01	2,741.71
8	00981	中芯国际	股吧资讯档案	6	0.07%	170.00	2,656.26
9	600765	中航重机	股吧资讯档案	6	0.07%	130.00	2,652.00
10	300274	阳光电源	股吧资讯档案	8	0.06%	40.40	2,505.90

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