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上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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截止日期:2024-06-30

上银基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
2.05
224.46
99/126
基金数量(只)
4
32.41
88/126
基金经理数量
4
6.65
50/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期

基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
混合型-偏股
24.07.15 ~ 24.08.02
认购期
0费率详情
混合型-偏股
24.07.15 ~ 24.08.02
认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
08-01
1.1618
1.1618
0.16%
11.83%
13.71%
53.20
开放申购
混合型-偏股
08-01
1.3966
1.3966
0.03%
8.79%
11.92%
4.31
开放申购
混合型-偏股
08-01
1.3780
1.3780
0.02%
8.48%
11.25%
0.41
开放申购
指数型-固收
08-01
1.0909
1.1659
0.21%
5.59%
9.11%
71.33
限大额
混合型-平衡
08-01
0.8557
0.8557
0.21%
7.20%
8.32%
4.15
开放申购
债券型-长债
08-01
1.0953
1.2101
0.23%
5.50%
8.23%
68.76
开放申购
混合型-平衡
08-01
0.8403
0.8403
0.21%
6.89%
7.68%
0.11
开放申购
债券型-长债
08-01
1.0569
1.0759
0.14%
4.39%
6.70%
82.70
暂停申购
-
债券型-长债
08-01
1.0366
1.1069
0.17%
4.32%
6.56%
10.10
暂停申购
-
债券型-长债
08-01
1.0683
1.0683
0.09%
4.20%
6.14%
51.47
暂停申购
-
债券型-长债
08-01
1.0419
1.1998
0.06%
3.22%
5.79%
62.00
暂停申购
-
债券型-长债
08-01
1.0496
1.1488
0.10%
3.33%
5.55%
102.46
暂停申购
-
债券型-长债
08-01
1.0375
1.1904
0.06%
3.07%
5.48%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
08-01
1.0695
1.3912
0.07%
2.98%
5.22%
36.12
限大额
债券型-长债
08-01
1.0474
1.1139
0.06%
3.08%
5.12%
133.05
限大额
债券型-长债
08-01
1.0540
1.1165
0.08%
2.70%
5.08%
51.18
限大额
债券型-长债
08-01
1.0545
1.0745
0.08%
3.22%
5.05%
10.47
暂停申购
债券型-长债
08-01
1.0310
1.2682
0.07%
3.02%
4.85%
35.12
暂停申购
-
指数型-固收
08-01
1.0797
1.1490
0.10%
2.76%
4.74%
166.35
开放申购
债券型-长债
08-01
1.0251
1.1669
0.02%
2.42%
4.73%
50.99
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.1433
1.1571
-
2.05%
4.14%
91.19
暂停申购
-
债券型-中短债
08-01
1.0402
1.1340
0.04%
2.06%
4.12%
42.42
开放申购
债券型-长债
08-01
1.0187
1.2422
0.04%
2.17%
3.95%
80.88
限大额
债券型-中短债
08-01
1.0606
1.1236
0.04%
1.93%
3.84%
7.42
开放申购
债券型-长债
08-01
1.0416
1.1172
0.06%
2.42%
3.81%
10.99
限大额
债券型-中短债
08-01
1.0842
1.0842
0.04%
1.91%
3.77%
58.74
开放申购
债券型-中短债
08-01
1.0798
1.0798
0.03%
1.80%
3.57%
24.95
开放申购
债券型-长债
08-01
1.0227
1.0627
0.04%
2.08%
3.38%
51.06
暂停申购
-
债券型-长债
08-01
1.0134
1.0871
0.07%
2.04%
3.21%
25.14
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0760
1.1291
-
1.15%
2.66%
85.80
暂停申购
-
指数型-固收
08-01
1.0629
1.1364
0.02%
1.23%
2.37%
1.02
暂停申购
债券型-长债
08-01
1.0190
1.1954
0.00%
1.03%
1.88%
3.68
开放申购
-
指数型-固收
08-01
1.0276
1.0276
0.00%
0.81%
1.79%
0.86
限大额
混合型-偏债
08-01
1.0227
1.0227
-0.13%
3.15%
0.43%
0.50
开放申购
混合型-偏债
08-01
1.0066
1.0066
-0.12%
2.84%
-0.17%
0.03
开放申购
债券型-混合二级
08-01
0.8236
0.8236
0.29%
6.34%
-0.71%
0.91
开放申购
债券型-混合二级
08-01
0.8182
0.8182
0.29%
6.18%
-1.02%
0.05
开放申购
FOF-稳健型
07-30
0.9727
0.9727
-0.07%
2.82%
-1.26%
0.01
开放申购
FOF-稳健型
07-30
0.9646
0.9646
-0.06%
2.57%
-1.74%
0.42
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.7715
0.7715
-0.81%
2.76%
-3.27%
0.44
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.7415
0.7415
-0.80%
2.45%
-4.35%
0.00
开放申购
混合型-平衡
08-01
0.9466
0.9466
-0.66%
5.11%
-5.90%
0.04
开放申购
混合型-平衡
08-01
0.9392
0.9392
-0.67%
4.95%
-6.17%
0.36
开放申购
FOF-稳健型
07-30
0.9058
0.9058
-0.37%
1.14%
-6.94%
0.09
开放申购
FOF-稳健型
07-30
0.8993
0.8993
-0.37%
0.99%
-7.21%
0.01
开放申购
混合型-偏债
08-01
0.9588
0.9588
0.06%
4.71%
-7.85%
0.62
开放申购
混合型-偏债
08-01
0.9462
0.9462
0.05%
4.48%
-8.23%
0.35
开放申购
FOF-均衡型
07-30
0.8645
0.8645
-0.46%
1.40%
-8.97%
0.11
开放申购
FOF-均衡型
07-30
0.9072
0.9072
-0.33%
1.59%
-9.92%
0.09
开放申购
混合型-灵活
08-01
0.9290
2.4070
-0.85%
5.57%
-11.27%
2.23
开放申购
债券型-混合二级
08-01
0.6871
0.6871
0.04%
-1.29%
-13.45%
1.35
开放申购
混合型-灵活
08-01
1.0064
1.8486
-1.14%
4.36%
-13.71%
7.20
开放申购
债券型-混合二级
08-01
0.6834
0.6834
0.04%
-1.44%
-13.72%
0.02
开放申购
混合型-灵活
08-01
0.9898
1.4998
-1.14%
4.04%
-14.23%
0.02
开放申购
混合型-灵活
08-01
0.9892
0.9892
0.12%
7.60%
-15.52%
0.25
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.5663
0.5663
-0.37%
5.44%
-15.64%
0.61
开放申购
指数型-股票
08-01
0.8594
0.8594
-0.76%
3.94%
-15.66%
0.97
开放申购
指数型-股票
08-01
0.8490
0.8490
-0.77%
3.79%
-15.92%
0.56
开放申购
混合型-灵活
08-01
0.9626
0.9626
0.12%
7.28%
-16.02%
0.03
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.5570
0.5570
-0.38%
5.11%
-16.15%
0.06
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.5428
0.5428
-0.55%
-3.61%
-16.76%
0.92
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.5373
0.5373
-0.57%
-3.76%
-17.02%
1.13
开放申购
股票型
08-01
0.6865
0.6865
-0.87%
3.31%
-18.62%
0.50
开放申购
股票型
08-01
0.6776
0.6776
-0.88%
2.99%
-19.10%
0.02
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.3123
0.3123
-0.41%
4.73%
-26.74%
0.44
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.3076
0.3076
-0.42%
4.38%
-27.21%
0.04
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.4974
0.4974
-0.54%
9.49%
-27.45%
0.16
开放申购
混合型-偏股
08-01
0.4906
0.4906
-0.55%
9.14%
-27.90%
0.37
开放申购
混合型-偏债
08-01
1.0952
1.0952
0.88%
6.65%
-
0.15
开放申购
混合型-偏债
08-01
1.0932
1.0932
0.88%
6.50%
-
0.03
开放申购
混合型-偏股
08-01
1.0088
1.0088
0.30%
-
-
0.14
开放申购
混合型-偏股
08-01
1.0062
1.0062
0.29%
-
-
0.06
开放申购
债券型-长债
08-01
1.0202
1.0202
0.05%
-
-
20.29
限大额
债券型-长债
08-01
1.0166
1.0166
0.08%
-
-
0.52
开放申购
债券型-长债
08-01
1.0159
1.0159
0.08%
-
-
1.91
开放申购
指数型-固收
08-01
1.0903
1.0903
0.21%
-
-
1.83
限大额
指数型-固收
08-01
1.0792
1.0872
0.10%
-
-
0.21
开放申购
债券型-长债
08-01
1.0947
1.1387
0.23%
-
-
0.59
开放申购
债券型-长债
08-01
1.0149
1.0149
0.08%
-
-
1.13
开放申购
债券型-长债
08-01
1.0145
1.0145
0.08%
-
-
1.10
开放申购
债券型-长债
08-01
1.0094
1.0094
0.17%
-
-
79.71
开放申购
债券型-长债
08-01
1.0093
1.0093
0.17%
-
-
-
开放申购
债券型-长债
08-01
1.0131
1.0131
0.07%
-
-
-
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
08-01
0.4707
1.7580%
1.78%
1.79%
0.47%
226.12
限大额
货币型-普通货币
08-01
0.4051
1.5150%
1.54%
1.55%
0.41%
1.81
限大额
货币型-普通货币
08-01
0.4084
1.5050%
1.53%
1.55%
0.45%
25.06
限大额
货币型-普通货币
08-01
0.4723
1.7450%
1.76%
1.76%
0.46%
245.49
限大额
货币型-普通货币
08-01
0.3271
1.2510%
1.29%
1.29%
0.39%
0.00
限大额
-
货币型-普通货币
08-01
0.3394
1.2500%
1.28%
1.29%
0.39%
120.60
限大额
-
货币型-普通货币
08-01
0.4067
1.5010%
1.52%
1.52%
0.40%
0.00
限大额
-
货币型-普通货币
08-01
0.4064
1.5010%
1.52%
1.52%
0.40%
10.43
限大额
-
货币型-普通货币
-
-
-
-
-
-
-
封闭期
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
15
0.04%
127.54
8,226.08
2
13
0.03%
63.63
6,840.23
3
11
0.02%
37.38
4,785.97
4
9
0.02%
3.10
4,543.92
5
7
0.02%
133.99
3,911.21
6
9
0.02%
112.20
3,702.60
7
8
0.02%
645.47
3,679.18
8
6
0.02%
485.45
3,592.33
9
4
0.02%
804.77
3,508.80
10
8
0.02%
315.98
3,260.91

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3

2024-08-02

65

1

2024-08-01

145

1

2024-08-01

33

0

2024-08-01

55

1

2024-08-01

262

3

2024-08-01

78

1

2024-08-01

215

2

2024-08-01

987

2

2024-08-01

41

0

2024-08-01

42

1

2024-08-01

207

5

2024-08-01

52

0

2024-08-01

47

0

2024-08-01

48

0

2024-08-01

55

1

2024-08-01

41

0

2024-08-01

48

0

2024-08-01

126

3

2024-08-01

40

0

2024-08-01

80

1

2024-08-01

49

0

2024-08-01

193

5

2024-08-01

64

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