中国人保资产管理有限公司
Picc Asset Management Company Limited
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- 管理规模:
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- 成立日期:
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-26 |
1.0546 |
1.0546 |
- |
2.01% |
3.56% |
5.37 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-31 |
1.1354 |
1.1554 |
0.01% |
1.83% |
3.31% |
1.81 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0124 |
1.0484 |
- |
2.05% |
3.14% |
5.15 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-31 |
1.1186 |
1.1386 |
0.00% |
1.70% |
3.04% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0312 |
1.0728 |
0.03% |
1.57% |
2.72% |
20.31 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0404 |
1.0404 |
0.01% |
-0.30% |
2.66% |
0.60 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0284 |
1.0700 |
0.03% |
1.49% |
2.60% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0204 |
1.0204 |
0.00% |
-0.48% |
2.10% |
0.01 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0366 |
1.0366 |
0.04% |
2.98% |
-0.11% |
0.31 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0241 |
1.0241 |
0.04% |
2.83% |
-0.28% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-31 |
0.9971 |
0.9971 |
0.10% |
2.64% |
-0.75% |
3.18 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0770 |
1.0770 |
0.14% |
3.26% |
-0.92% |
0.65 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0733 |
1.0733 |
0.14% |
3.21% |
-1.01% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-31 |
0.9925 |
0.9925 |
0.10% |
2.45% |
-1.13% |
0.04 |
暂停申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-30 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.03% |
3.44% |
-1.32% |
0.52 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-31 |
1.0804 |
1.1004 |
0.16% |
2.58% |
-2.18% |
2.17 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-31 |
1.0761 |
1.1011 |
0.16% |
2.65% |
-2.54% |
1.62 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-31 |
1.0693 |
1.0893 |
0.16% |
2.37% |
-2.58% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-31 |
1.0530 |
1.0780 |
0.15% |
2.44% |
-2.93% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-31 |
1.1293 |
1.1293 |
0.79% |
-0.06% |
-6.41% |
0.68 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-31 |
1.1109 |
1.1109 |
0.78% |
-0.26% |
-6.79% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
1.1622 |
1.1622 |
2.05% |
8.70% |
-11.20% |
8.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
1.2581 |
1.2581 |
3.77% |
5.09% |
-17.67% |
0.68 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.7490 |
0.8246 |
2.38% |
4.55% |
-23.32% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.7280 |
0.8027 |
2.38% |
4.28% |
-23.71% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
1.0943 |
1.0943 |
3.65% |
2.20% |
-29.26% |
0.80 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
1.0583 |
1.0583 |
3.64% |
1.95% |
-29.62% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.8996 |
0.8996 |
0.69% |
-1.10% |
-32.62% |
0.47 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.8732 |
0.8732 |
0.69% |
-1.34% |
-32.95% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-31 |
1.0358 |
1.0358 |
0.05% |
2.31% |
- |
23.89 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-31 |
1.0187 |
1.0187 |
0.04% |
2.27% |
- |
0.80 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0283 |
1.0283 |
0.05% |
2.31% |
- |
18.41 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0267 |
1.0267 |
0.04% |
2.15% |
- |
0.05 |
暂停申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-30 |
1.0041 |
1.0041 |
0.01% |
- |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-30 |
1.0031 |
1.0031 |
0.02% |
- |
- |
0.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
1.1618 |
1.1618 |
2.05% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.40% |
3.00 |
4,409.21 |
||||||
2 |
0.22% |
71.46 |
2,443.20 |
||||||
3 |
0.19% |
49.21 |
2,035.41 |
||||||
4 |
0.18% |
11.22 |
2,019.18 |
||||||
5 |
0.14% |
51.98 |
1,503.26 |
||||||
6 |
0.13% |
22.94 |
1,479.48 |
||||||
7 |
0.12% |
77.34 |
1,358.86 |
||||||
8 |
0.11% |
9.39 |
1,202.44 |
||||||
9 |
0.11% |
205.25 |
1,169.93 |
||||||
10 |
0.09% |
3.85 |
963.46 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
223 |
0 |
2024-07-27 |
||
243 |
0 |
2024-07-26 |
||
229 |
0 |
2024-07-26 |
||
240 |
0 |
2024-07-25 |
||
454 |
0 |
2024-07-25 |
||
441 |
0 |
2024-07-20 |
||
427 |
0 |
2024-07-20 |
||
448 |
0 |
2024-07-20 |
||
431 |
0 |
2024-07-19 |
||
707 |
0 |
2024-07-18 |
||
421 |
0 |
2024-07-18 |
||
352 |
0 |
2024-07-18 |
||
551 |
0 |
2024-07-18 |
||
565 |
0 |
2024-07-18 |
||
446 |
0 |
2024-07-18 |
||
346 |
0 |
2024-07-18 |
||
329 |
0 |
2024-07-18 |
||
439 |
0 |
2024-07-18 |
||
468 |
0 |
2024-07-18 |
||
500 |
0 |
2024-07-18 |
||
231 |
0 |
2024-07-18 |
||
312 |
0 |
2024-07-18 |
||
205 |
0 |
2024-07-18 |
||
192 |
0 |
2024-07-18 |
||
200 |
0 |
2024-07-18 |
||
257 |
0 |
2024-07-18 |
||
115 |
0 |
2024-07-18 |
||
213 |
0 |
2024-07-18 |
||
276 |
0 |
2024-07-18 |
||
82 |
0 |
2024-07-18 |
||
272 |
0 |
2024-07-18 |
||
367 |
0 |
2024-07-16 |
||
408 |
0 |
2024-07-16 |
||
268 |
0 |
2024-07-16 |
||
151 |
0 |
2024-07-16 |
||
274 |
0 |
2024-07-15 |
||
363 |
0 |
2024-07-12 |
||
311 |
0 |
2024-07-12 |
||
203 |
0 |
2024-07-12 |
||
368 |
0 |
2024-07-11 |
||
225 |
0 |
2024-07-11 |
||
432 |
0 |
2024-07-08 |
||
656 |
0 |
2024-07-08 |
||
644 |
0 |
2024-07-08 |
||
741 |
0 |
2024-07-05 |
||
570 |
0 |
2024-06-26 |
||
598 |
0 |
2024-06-25 |
||
905 |
0 |
2024-06-25 |
||
601 |
0 |
2024-06-25 |
||
623 |
0 |
2024-06-24 |
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