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上海证券有限责任公司

Shanghai Securities Company Limited

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截止日期:2024-06-30

上海证券
债券型
平均每家公司
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基金规模(亿元)
1.09
583.24
175/181
基金数量(只)
2
36.11
164/181
基金经理数量
2
7.29
137/181

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 债券型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-31
1.0949
1.0949
-0.01%
1.52%
3.38%
0.40
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0707
1.0707
0.00%
1.37%
3.05%
0.70
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-31
0.3193
1.1790%
1.18%
1.32%
0.33%
13.38
开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:

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股票代码
股票名称
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持股数

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508

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