银华基金管理股份有限公司主页

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全球股市

上证:2918.53↓ -13.86↓ -0.47%1251.05亿元（涨:1091平:140跌:1070）

深证:8643.32↓ -30.26↓ -0.35%1686.73亿元（涨:1324平:200跌:1344）

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银华基金

银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

银华基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

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办公地址: 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层

总经理: 王立新

网站地址: www.yhfund.com.cn

客服热线: 010-85186558,400-678-3333

管理规模: 5388.84亿元
基金数量: 324只
经理人数: 62人
天相评级: 
成立日期: 2001-05-28
公司性质: 中资企业

基本概况基金经理基金净值分红送配阶段涨幅持仓明细行业配置资产配置持仓变动基金公告规模变动持有人结构

收益与规模
规模变动

来源：天天基金

股票型
混合型
债券型
指数型
QDII
货币型

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截止日期:2024-06-30

银华基金	股票型	平均每家公司	同类排名
基金规模(亿元)	280.96	224.46	19/126
基金数量(只)	81	32.41	16/126
基金经理数量	20	6.65	12/126

新发基金

基金名称代码	链接	类型	集中认购期	基金经理	开放状态	最高认购手续费	操作
银华甄选价值成长混合C 021146	详情吧档案	混合型-偏股	24.07.15 ~ 24.08.02	张腾	认购期	0费率详情	购买
银华甄选价值成长混合A 021145	详情吧档案	混合型-偏股	24.07.15 ~ 24.08.02	张腾	认购期	1.20%详情	购买
银华中证港股高股息ETF 159302	详情吧档案	指数型-股票	24.08.05 ~ 24.08.16	李宜璇等	--	-详情	购买

基金净值
基金排行

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

全部
股票型
混合型
债券型
指数型
QDII
FOF

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701	吧档案	QDII-混合偏股	07-31	1.2976	1.2976	4.05%	12.33%	13.05%	0.65	马君	开放申购	0.15%	购买
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702	吧档案	QDII-混合偏股	07-31	1.2881	1.2881	4.05%	11.93%	12.37%	1.24	马君	开放申购	0.00%	购买
银华长荣混合A 011855	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.9859	0.9859	0.32%	11.75%	11.53%	10.05	胡银玉	开放申购	0.15%	购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815	吧档案	QDII-商品	07-31	0.7490	0.7490	1.90%	9.99%	6.70%	1.30	李宜璇等	开放申购	0.16%	购买
银华长丰混合发起式 008978	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.4228	1.4228	0.37%	13.02%	6.19%	2.27	胡银玉	开放申购	0.15%	购买
银华信用精选两年定开债 012092	吧档案	债券型-长债	07-26	1.1274	1.1674	-	2.84%	6.11%	4.28	边慧等	暂停申购	-	购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0474	1.2965	0.09%	3.81%	5.69%	0.11	瞿灿等	暂停申购	-	购买
银华信用精选18个月定开债 008111	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0482	1.1012	-	2.60%	5.27%	6.70	叶青	暂停申购	0.80%	购买
银华信用精选一年定开债 006612	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0796	1.2646	-	2.52%	4.78%	23.95	边慧等	暂停申购	0.08%	购买
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645	吧档案	债券型-中短债	08-01	1.0476	1.1946	0.11%	2.91%	4.64%	45.35	龚美若等	开放申购	0.06%	购买
银华中短政策金融债定开债 006415	吧档案	债券型-中短债	08-01	1.0423	1.2083	0.12%	2.94%	4.63%	26.00	龚美若	暂停申购	0.06%	购买
银华添益定期开放债券A 002491	吧档案	债券型-混合一级	08-01	1.1179	1.3199	0.03%	2.57%	4.60%	17.17	瞿灿	暂停申购	0.08%	购买
银华丰华三个月定开债 007206	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0329	1.1779	-	3.16%	4.58%	27.51	龚美若	暂停申购	-	购买
银华添润定期开放债券A 004087	吧档案	债券型-混合一级	08-01	1.0154	1.3071	0.05%	2.70%	4.48%	10.07	瞿灿等	暂停申购	-	购买
银华永丰债券 013498	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0431	1.0901	0.06%	2.67%	4.30%	27.86	瞿灿	开放申购	0.04%	购买
银华纯债信用债券(LOF)A 161820	吧档案	债券型-长债	08-01	1.1726	1.6356	0.03%	2.42%	4.23%	16.80	李丹	开放申购	0.08%	购买
银华永盛债券 008211	吧档案	债券型-长债	08-01	1.1066	1.1466	0.05%	2.56%	4.22%	10.87	李丹	限大额	-	购买
银华信用四季红债券A 000194	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0925	1.6145	0.04%	2.47%	4.13%	10.23	李丹	开放申购	0.08%	购买
银华顺和债券 018632	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0410	1.0410	0.11%	2.74%	4.06%	81.34	赵旭东	开放申购	-	购买
银华顺益一年定开债 012856	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0216	1.0906	0.08%	2.64%	4.04%	43.68	瞿灿	暂停申购	-	购买
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685	吧档案	指数型-固收	08-01	1.0658	1.0788	0.08%	2.43%	4.00%	12.52	赵旭东	开放申购	0.05%	购买
银华华茂定开债券A 005529	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0182	1.2592	-	2.78%	3.97%	4.82	李丹	暂停申购	0.08%	购买
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677	吧档案	指数型-固收	08-01	1.0629	1.1439	0.07%	2.43%	3.73%	24.44	赵旭东	开放申购	0.04%	购买
银华中债1-3年农发行债券指数 009541	吧档案	指数型-固收	08-01	1.0649	1.1369	0.08%	2.42%	3.73%	82.83	赵旭东	开放申购	0.04%	购买
银华信用四季红债券C 006837	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0219	1.2484	0.05%	2.22%	3.62%	0.64	李丹	开放申购	0.00%	购买
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0288	1.0488	0.06%	2.27%	3.37%	17.13	瞿灿	暂停申购	-	购买
银华安盈短债债券D 014670	吧档案	债券型-中短债	08-01	1.0666	1.0936	0.03%	2.04%	3.31%	0.93	龚美若等	开放申购	0.05%	购买
银华安盈短债债券A 006496	吧档案	债券型-中短债	08-01	1.0666	1.1646	0.03%	2.05%	3.30%	3.79	龚美若等	开放申购	0.04%	购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839	吧档案	债券型-中短债	08-01	1.1088	1.1238	0.02%	1.84%	3.27%	20.81	王树丽	开放申购	0.03%	购买
银华绿色低碳债券 015771	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0282	1.0512	0.02%	1.96%	3.21%	8.94	李丹	开放申购	-	购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791	吧档案	债券型-中短债	08-01	1.1004	1.1154	0.02%	1.74%	3.06%	19.18	王树丽	开放申购	0.00%	购买
银华安盈短债债券C 006497	吧档案	债券型-中短债	08-01	1.0528	1.1508	0.02%	1.88%	3.00%	0.26	龚美若等	开放申购	0.00%	购买
银华稳晟39个月定开债 008002	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0106	1.1416	-	1.39%	2.81%	104.34	赵旭东	暂停申购	-	购买
银华信用季季红债券A 000286	吧档案	债券型-混合一级	08-01	1.0625	1.5365	0.04%	2.12%	2.79%	20.05	李丹	开放申购	0.07%	购买
银华汇利灵活配置混合A 001289	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.7440	1.7440	0.00%	2.29%	2.77%	7.41	赵楠楠等	开放申购	0.06%	购买
银华信用季季红债券C 010986	吧档案	债券型-混合一级	08-01	1.0269	1.1619	0.04%	2.07%	2.70%	1.72	李丹	开放申购	0.00%	购买
银华安鑫短债债券A 006907	吧档案	债券型-中短债	08-01	1.0655	1.1555	0.02%	1.40%	2.66%	19.95	王树丽等	开放申购	0.03%	购买
银华安鑫短债债券D 014638	吧档案	债券型-中短债	08-01	1.0656	1.0956	0.03%	1.40%	2.66%	25.95	王树丽等	开放申购	0.02%	购买
银华汇利灵活配置混合C 002322	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.7090	1.7090	0.00%	2.21%	2.46%	1.13	赵楠楠等	开放申购	0.00%	购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0878	1.0878	0.02%	1.31%	2.44%	1.65	王树丽等	开放申购	0.03%	购买
银华安鑫短债债券C 006908	吧档案	债券型-中短债	08-01	1.0510	1.1410	0.03%	1.28%	2.42%	1.08	王树丽等	开放申购	0.00%	购买
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823	吧档案	指数型-固收	08-01	1.0537	1.0537	0.02%	1.32%	2.41%	52.10	王树丽	限大额	0.00%	购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0818	1.0818	0.02%	1.22%	2.23%	0.68	王树丽等	开放申购	0.00%	购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0816	1.0816	0.02%	1.22%	2.23%	45.08	王树丽等	开放申购	-	购买
银华远兴一年持有期债券 010816	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.0537	1.0537	0.03%	2.71%	1.99%	0.51	贾鹏等	开放申购	0.08%	购买
银华日利B 003816	吧档案	货币型-普通货币	08-01	101.2070	130.9940	0.01%	0.92%	1.95%	22.67	王树丽	开放申购	0.00%	购买
银华美元债精选债券(QDII)A 007204	吧档案	QDII-纯债	07-31	1.0553	1.1093	0.45%	2.47%	1.73%	5.44	叶青等	限大额	0.08%	购买
银华日利A 511880	吧档案	货币型-普通货币	08-01	101.0550	131.6150	0.01%	0.79%	1.70%	783.90	王树丽	场内交易	-	购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205	吧档案	QDII-纯债	07-31	1.0349	1.0889	0.45%	2.28%	1.37%	0.30	叶青等	限大额	0.00%	购买
银华汇益一年持有期混合A 008384	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.0545	1.0545	0.03%	2.27%	1.20%	1.33	赵楠楠	开放申购	0.80%	购买
银华汇益一年持有期混合C 008385	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.0380	1.0380	0.03%	2.06%	0.80%	0.07	赵楠楠	开放申购	0.00%	购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.0845	1.0845	0.04%	2.06%	0.71%	1.65	龚美若等	开放申购	0.08%	购买
银华沪深股通精选混合A 008116	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.0017	1.0017	-0.52%	19.52%	0.42%	0.69	和玮	开放申购	0.15%	购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.0657	1.0657	0.04%	1.85%	0.30%	0.21	龚美若等	开放申购	0.00%	购买
银华万物互联灵活配置混合 002161	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.2960	1.2960	0.00%	1.57%	-0.08%	0.51	赵楠楠等	开放申购	0.15%	购买
银华通利混合A 003062	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.3133	1.3133	0.03%	1.28%	-1.31%	0.14	赵楠楠等	开放申购	0.10%	购买
银华通利混合C 003063	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.2689	1.2689	0.02%	1.12%	-1.61%	0.13	赵楠楠等	开放申购	0.00%	购买
银华远景债券 002501	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.1170	1.3050	-0.09%	4.10%	-2.10%	13.52	孙慧等	开放申购	0.08%	购买
银华信用双利债券A 180025	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.1390	1.6990	-0.09%	4.11%	-2.48%	1.82	贾鹏等	开放申购	0.08%	购买
银华泰利灵活配置混合A 001231	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.6200	1.6200	0.00%	-0.18%	-2.70%	0.43	赵楠楠等	开放申购	1.00%	购买
银华富裕主题混合A 180012	吧档案	混合型-偏股	08-01	4.1458	5.0988	0.15%	7.68%	-2.74%	128.03	焦巍	开放申购	0.15%	购买
银华信用双利债券C 180026	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.1150	1.6300	0.00%	3.91%	-2.87%	0.70	贾鹏等	开放申购	0.00%	购买
银华泰利灵活配置混合C 002328	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.4560	1.4560	0.00%	-0.34%	-3.06%	0.02	赵楠楠等	开放申购	0.00%	购买
银华富裕主题混合C 015233	吧档案	混合型-偏股	08-01	4.1188	4.1188	0.15%	7.36%	-3.32%	0.22	焦巍	开放申购	0.00%	购买
银华招利一年持有期混合A 009977	吧档案	混合型-偏债	08-01	0.9914	0.9914	0.02%	1.96%	-3.38%	0.91	程桯等	开放申购	0.08%	购买
银华增强收益债券 180015	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.1430	1.8680	-0.09%	3.72%	-3.38%	2.26	贾鹏等	开放申购	0.08%	购买
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889	吧档案	指数型-股票	08-01	0.7768	0.7768	-0.14%	31.75%	-3.54%	6.18	马君	开放申购	0.12%	购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151	吧档案	FOF-稳健型	07-30	0.9552	0.9552	-0.18%	1.64%	-3.73%	0.00	肖侃宁等	开放申购	0.00%	购买
银华招利一年持有期混合C 009978	吧档案	混合型-偏债	08-01	0.9771	0.9771	0.02%	1.76%	-3.76%	0.24	程桯等	开放申购	0.00%	购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524	吧档案	指数型-股票	08-01	0.7688	0.7688	-0.14%	31.55%	-3.82%	0.83	马君	开放申购	0.00%	购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909	吧档案	FOF-稳健型	07-30	0.9522	0.9522	-0.18%	1.52%	-3.94%	0.47	肖侃宁等	开放申购	0.10%	购买
银华稳利灵活配置混合A 001303	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.1340	1.1340	0.18%	-3.32%	-4.55%	0.32	赵楠楠	开放申购	0.06%	购买
银华华智三个月持有(FOF)011600	吧档案	FOF-稳健型	07-30	0.9171	0.9171	-0.26%	1.11%	-4.57%	2.54	张竞竞	开放申购	0.10%	购买
银华稳利灵活配置混合C 002323	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.1390	1.1390	0.18%	-3.47%	-4.92%	0.08	赵楠楠	开放申购	0.00%	购买
银华裕利混合发起式 005848	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.9157	1.9157	-0.13%	13.31%	-6.57%	1.55	和玮	开放申购	0.15%	购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369	吧档案	FOF-稳健型	07-30	0.9050	0.9050	-0.33%	1.28%	-7.65%	0.02	肖侃宁等	开放申购	0.00%	购买
银华内需精选混合(LOF)161810	吧档案	混合型-偏股	08-01	2.5480	2.4230	0.31%	16.29%	-7.98%	16.77	刘辉等	开放申购	0.15%	购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038	吧档案	FOF-稳健型	07-30	0.9000	0.9000	-0.33%	1.10%	-7.98%	2.19	肖侃宁等	开放申购	0.10%	购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212	吧档案	FOF-稳健型	07-30	1.0543	1.0543	-0.36%	0.45%	-8.83%	0.08	肖侃宁等	开放申购	0.00%	购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310	吧档案	FOF-稳健型	07-30	1.0487	1.0487	-0.35%	0.28%	-9.15%	1.97	肖侃宁等	开放申购	0.08%	购买
银华同力精选混合 009394	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.8179	0.8179	0.28%	14.28%	-9.40%	15.76	刘辉等	开放申购	0.15%	购买
银华华证ESG领先指数 013174	吧档案	指数型-股票	08-01	0.8088	0.8088	-0.75%	7.14%	-9.94%	0.35	张凯等	开放申购	0.12%	购买
银华高端制造业混合A 000823	吧档案	混合型-灵活	08-01	0.9960	1.1310	-0.30%	19.42%	-10.43%	4.26	薄官辉等	开放申购	0.15%	购买
银华兴盛股票 006251	吧档案	股票型	08-01	1.3573	1.3573	-0.11%	9.03%	-10.63%	0.59	薄官辉等	开放申购	0.15%	购买
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)015418	吧档案	FOF-稳健型	07-30	0.8614	0.8614	-0.45%	0.50%	-10.64%	1.85	肖侃宁等	开放申购	0.10%	购买
银华高端制造业混合C 016263	吧档案	混合型-灵活	08-01	0.9840	1.1190	-0.30%	19.13%	-10.95%	0.02	薄官辉等	开放申购	0.00%	购买
银华沪深300指数(LOF)161811	吧档案	指数型-股票	08-01	0.7741	0.7741	-0.55%	7.28%	-11.30%	0.91	张凯等	开放申购	0.12%	购买
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273	吧档案	FOF-均衡型	07-30	1.1707	1.1707	-0.46%	1.41%	-11.31%	0.19	肖侃宁等	开放申购	0.00%	购买
银华积极精选混合 007056	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.2867	1.2867	-0.46%	6.93%	-11.67%	0.50	孙蓓琳等	开放申购	0.15%	购买
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305	吧档案	FOF-均衡型	07-30	1.1607	1.1607	-0.45%	1.16%	-11.76%	1.84	肖侃宁等	开放申购	0.08%	购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370	吧档案	FOF-均衡型	07-30	1.0597	1.0597	-0.54%	1.16%	-12.23%	0.06	肖侃宁等	开放申购	0.00%	购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF)501083	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.0434	1.0434	-0.10%	19.72%	-12.33%	3.21	唐能	开放申购	1.50%	购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204	吧档案	QDII-普通股票	07-31	0.9596	0.9596	3.58%	16.34%	-12.50%	0.19	李宜璇	开放申购	0.15%	购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780	吧档案	FOF-均衡型	07-30	1.0518	1.0518	-0.54%	0.94%	-12.61%	2.11	肖侃宁等	开放申购	0.08%	购买
银华科技创新混合 008671	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.7907	0.7907	-0.09%	20.13%	-12.61%	1.47	唐能	开放申购	0.15%	购买
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205	吧档案	QDII-普通股票	07-31	0.9517	0.9517	3.57%	16.10%	-12.86%	0.18	李宜璇	开放申购	0.00%	购买
银华-道琼斯88指数 180003	吧档案	指数型-股票	08-01	1.0293	3.2626	-0.41%	6.69%	-12.97%	11.04	周晶等	开放申购	0.15%	购买
银华恒生中国企业指数 161831	吧档案	指数型-海外股票	08-01	0.5524	0.5524	-0.50%	18.19%	-13.12%	1.99	李宜璇	开放申购	0.12%	购买
银华回报定开混合 000904	吧档案	混合型-灵活	07-26	1.2210	1.5410	-	-2.16%	-13.22%	1.00	王斌	暂停申购	0.15%	购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269	吧档案	混合型-灵活	07-31	0.8390	0.8390	2.32%	6.74%	-13.33%	2.74	张凯等	暂停申购	1.50%	购买
银华聚利灵活配置混合A 001280	吧档案	混合型-灵活	08-01	0.9730	2.1190	-0.61%	6.11%	-13.51%	3.07	孙蓓琳	开放申购	0.06%	购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942	吧档案	FOF-均衡型	07-30	0.7953	0.7953	-0.54%	0.14%	-13.60%	0.01	肖侃宁等	开放申购	0.00%	购买
银华聚利灵活配置混合C 002326	吧档案	混合型-灵活	08-01	0.9470	2.0710	-0.63%	5.93%	-13.75%	0.03	孙蓓琳	开放申购	0.00%	购买
银华中证基建ETF发起式联接A 015761	吧档案	指数型-股票	08-01	0.9740	0.9740	0.27%	7.62%	-13.89%	0.26	马君	开放申购	0.12%	购买
银华积极成长混合A 005498	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.4847	1.4847	-0.68%	5.43%	-13.97%	2.50	孙蓓琳	开放申购	0.15%	购买
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928	吧档案	FOF-均衡型	07-30	0.7894	0.7894	-0.55%	-0.11%	-14.03%	1.82	肖侃宁等	开放申购	0.12%	购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335	吧档案	FOF-稳健型	07-30	0.9856	0.9856	-0.49%	-0.53%	-14.06%	0.03	肖侃宁等	开放申购	0.00%	购买
银华中证基建ETF发起式联接C 015762	吧档案	指数型-股票	08-01	0.9677	0.9677	0.27%	7.46%	-14.15%	1.08	马君	开放申购	0.00%	购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779	吧档案	FOF-稳健型	07-30	0.9773	0.9773	-0.50%	-0.77%	-14.49%	2.19	肖侃宁等	开放申购	0.08%	购买
银华积极成长混合C 014045	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.4612	1.4612	-0.68%	5.12%	-14.50%	0.32	孙蓓琳	开放申购	0.00%	购买
银华鑫峰混合A 015305	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.8670	0.8670	-0.41%	6.18%	-15.21%	4.75	王海峰	开放申购	1.50%	购买
银华优质增长混合 180010	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.1558	4.2633	-0.66%	7.59%	-15.39%	15.74	贲兴振	开放申购	0.15%	购买
银华行业轮动混合 006302	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.1927	1.7096	-0.65%	7.28%	-15.40%	2.11	贲兴振	开放申购	0.15%	购买
银华沪港深增长股票A 001703	吧档案	股票型	08-01	1.7360	1.8060	0.06%	13.69%	-15.52%	1.42	周晶	开放申购	0.15%	购买
银华鑫峰混合C 015306	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.8592	0.8592	-0.42%	5.97%	-15.55%	2.23	王海峰	开放申购	0.00%	购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.2784	1.2784	-0.55%	5.55%	-15.56%	0.23	马君等	开放申购	0.15%	购买
银华优势企业混合 180001	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.1972	3.3480	-0.84%	1.23%	-15.58%	5.46	薄官辉	开放申购	0.15%	购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.6336	0.6336	-0.67%	7.81%	-15.68%	10.23	贲兴振	开放申购	0.15%	购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.2508	1.2508	-0.56%	5.31%	-15.92%	0.01	马君等	开放申购	0.00%	购买
银华沪港深增长股票C 014364	吧档案	股票型	08-01	1.6660	1.6660	0.06%	13.49%	-15.94%	0.00	周晶	开放申购	0.00%	购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.4190	1.5650	-0.42%	7.42%	-16.23%	18.37	王海峰	开放申购	0.15%	购买
银华鑫利一年持有期混合 012370	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.8062	0.8062	-0.47%	7.35%	-16.24%	6.64	王海峰	开放申购	0.15%	购买
银华中证等权重90指数(LOF)161816	吧档案	指数型-股票	08-01	0.6681	0.6681	-0.68%	5.45%	-16.26%	0.60	杨腾	开放申购	0.12%	购买
银华和谐主题混合 180018	吧档案	混合型-灵活	08-01	2.7270	2.8070	-0.37%	6.61%	-16.40%	2.45	唐能	开放申购	0.15%	购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.9630	1.9630	-0.41%	7.33%	-16.43%	23.54	王海峰	开放申购	0.15%	购买
银华集成电路混合A 013840	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.7917	0.7917	1.93%	18.34%	-16.56%	15.60	方建	开放申购	0.15%	购买
银华集成电路混合C 013841	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.7875	0.7875	1.93%	18.23%	-16.73%	8.94	方建	开放申购	0.00%	购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.3970	1.5040	-0.43%	7.05%	-16.75%	1.05	王海峰	开放申购	0.00%	购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.9420	1.9420	-0.41%	7.06%	-16.80%	6.22	王海峰	开放申购	0.00%	购买
银华多元回报一年持有期混合 012434	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.6362	0.6362	-0.50%	10.43%	-16.98%	10.50	贾鹏	开放申购	0.15%	购买
银华可转债债券 005771	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.1894	1.1894	-0.13%	5.37%	-17.20%	5.84	孙慧	开放申购	0.08%	购买
银华清洁能源产业混合A 017839	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.7925	0.7925	-0.61%	9.46%	-17.85%	0.30	王浩	开放申购	0.15%	购买
银华战略新兴定开混合 001728	吧档案	混合型-灵活	07-26	1.1500	1.1500	-	5.41%	-17.86%	0.75	苏静然等	暂停申购	1.50%	购买
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.1463	1.1463	0.02%	9.10%	-18.06%	0.37	贲兴振等	开放申购	0.15%	购买
银华清洁能源产业混合C 017840	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.7888	0.7888	-0.60%	9.25%	-18.18%	0.28	王浩	开放申购	0.00%	购买
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 016309	吧档案	FOF-均衡型	07-30	0.7372	0.7372	-0.70%	-0.53%	-18.38%	0.08	肖侃宁等	暂停申购	0.12%	购买
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C 016310	吧档案	FOF-均衡型	07-30	0.7314	0.7314	-0.71%	-0.72%	-18.71%	0.00	肖侃宁等	暂停申购	0.00%	购买
银华港股通精选股票发起式A 009017	吧档案	股票型	08-01	0.7869	0.7869	-0.54%	10.40%	-18.80%	0.66	程桯	开放申购	0.15%	购买
银华港股通精选股票发起式C 014052	吧档案	股票型	08-01	0.7740	0.7740	-0.55%	10.33%	-19.01%	0.01	程桯	开放申购	0.00%	购买
银华多元视野灵活配置混合 002307	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.7410	1.7410	-0.80%	7.47%	-19.55%	0.78	贾鹏等	开放申购	0.15%	购买
银华估值优势混合 005250	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.0866	1.0866	-0.47%	6.44%	-19.59%	1.22	程桯	限大额	0.15%	购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.5023	0.5023	-0.81%	0.10%	-19.59%	7.44	焦巍等	开放申购	0.15%	购买
银华核心动力精选混合A 015035	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.6389	0.6389	-0.28%	12.05%	-19.91%	1.04	向伊达	开放申购	1.50%	购买
银华创新动力优选混合A 016248	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.6880	0.6880	-0.33%	11.06%	-19.91%	1.19	向伊达	开放申购	0.15%	购买
银华盛利混合发起式A 006348	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.9297	1.9297	-0.28%	9.85%	-19.99%	1.03	向伊达	开放申购	0.15%	购买
银华多元动力灵活配置混合 005251	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.3630	1.3630	-0.39%	13.31%	-20.06%	0.50	贾鹏等	开放申购	0.15%	购买
银华创新动力优选混合C 016249	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.6837	0.6837	-0.34%	10.83%	-20.22%	1.01	向伊达	开放申购	0.00%	购买
银华深证100指数(LOF)161812	吧档案	指数型-股票	08-01	0.9050	0.9050	-0.98%	5.72%	-20.26%	2.85	张凯等	开放申购	0.12%	购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.0434	1.1734	-0.55%	8.59%	-20.30%	2.66	唐能	开放申购	0.15%	购买
银华盛利混合发起式C 015684	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.9127	1.9127	-0.29%	9.64%	-20.31%	0.02	向伊达	开放申购	0.00%	购买
银华核心动力精选混合C 015036	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.6314	0.6314	-0.28%	11.71%	-20.40%	1.08	向伊达	开放申购	0.00%	购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.5435	0.5435	-0.57%	7.84%	-20.56%	2.91	唐能	开放申购	0.15%	购买
银华大盘两年定开混合 161837	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.0360	1.0360	-0.69%	3.32%	-20.83%	3.86	李晓星等	暂停申购	0.15%	购买
银华明择多策略定期开放混合 501038	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.5532	1.5532	-0.94%	-2.90%	-21.19%	2.07	苏静然	暂停申购	0.15%	购买
银华医疗健康量化优选A 005237	吧档案	股票型	08-01	1.0339	1.0339	-0.68%	-2.85%	-21.22%	0.22	马君等	开放申购	0.15%	购买
银华专精特新量化优选股票发起A 014668	吧档案	股票型	08-01	0.7659	0.7659	0.46%	3.98%	-21.24%	0.16	李宜璇	开放申购	0.15%	购买
银华专精特新量化优选股票发起C 014669	吧档案	股票型	08-01	0.7612	0.7612	0.46%	3.82%	-21.48%	0.05	李宜璇	开放申购	0.00%	购买
银华中小盘混合 180031	吧档案	混合型-偏股	08-01	2.0330	4.3450	0.10%	9.07%	-21.49%	32.40	李晓星等	开放申购	0.15%	购买
银华医疗健康量化优选C 005238	吧档案	股票型	08-01	1.0096	1.0096	-0.68%	-3.03%	-21.53%	0.14	马君等	开放申购	0.00%	购买
银华中国梦30股票 001163	吧档案	股票型	08-01	1.2310	1.5140	-1.28%	0.41%	-22.14%	2.65	薄官辉	开放申购	0.15%	购买
银华心怡灵活配置混合A 005794	吧档案	混合型-灵活	08-01	2.0803	2.2533	-0.32%	5.85%	-22.41%	42.41	李晓星等	开放申购	0.15%	购买
银华瑞和灵活配置混合 005544	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.0127	1.0127	-0.19%	4.02%	-22.49%	0.67	周书等	开放申购	0.15%	购买
银华卓信成长精选混合A 016623	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.6366	0.6366	0.11%	2.73%	-22.50%	0.68	王浩	开放申购	0.15%	购买
银华心质混合A 017723	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.7681	0.7681	-1.07%	0.80%	-22.75%	3.00	张萍等	开放申购	0.15%	购买
银华卓信成长精选混合C 016624	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.6322	0.6322	0.13%	2.53%	-22.80%	0.16	王浩	开放申购	0.00%	购买
银华心怡灵活配置混合C 014043	吧档案	混合型-灵活	08-01	2.0485	2.0485	-0.32%	5.60%	-22.82%	2.00	李晓星等	开放申购	0.00%	购买
银华心兴三年持有混合A 014585	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.6776	0.6776	-0.32%	5.40%	-22.82%	13.19	李晓星等	开放申购	0.15%	购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781	吧档案	指数型-股票	08-01	0.5269	0.5269	-0.73%	-1.53%	-22.96%	0.22	王帅	开放申购	0.12%	购买
银华丰享一年持有期混合 009085	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.6721	0.6721	0.22%	8.88%	-23.00%	2.12	李晓星等	开放申购	-	购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782	吧档案	指数型-股票	08-01	0.5256	0.5256	-0.74%	-1.59%	-23.03%	0.73	王帅	开放申购	0.00%	购买
银华心质混合C 017724	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.7639	0.7639	-1.09%	0.59%	-23.06%	4.79	张萍等	开放申购	0.00%	购买
银华心兴三年持有混合C 014586	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.6708	0.6708	-0.33%	5.19%	-23.13%	2.04	李晓星等	开放申购	0.00%	购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.3976	1.8837	-1.69%	-1.29%	-23.26%	24.79	李晓星等	开放申购	0.15%	购买
银华农业产业股票发起式A 005106	吧档案	股票型	08-01	1.3563	1.3563	-0.66%	-7.80%	-23.43%	6.68	唐能	开放申购	0.15%	购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.3826	1.3826	-1.69%	-1.48%	-23.57%	0.04	李晓星等	开放申购	0.00%	购买
银华农业产业股票发起式C 014064	吧档案	股票型	08-01	1.3494	1.3494	-0.66%	-7.90%	-23.59%	1.23	唐能	开放申购	0.00%	购买
银华心诚灵活配置混合A 005543	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.1323	1.3623	-1.29%	0.02%	-23.63%	9.57	李晓星等	开放申购	0.15%	购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.3931	1.3931	0.80%	13.57%	-23.70%	2.06	方建	开放申购	0.15%	购买
银华中证全指医药卫生 005112	吧档案	指数型-股票	08-01	1.1101	1.1101	-0.99%	-5.04%	-23.76%	1.22	秦锋	开放申购	0.12%	购买
银华互联网主题灵活配置混合A 001808	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.1550	1.1550	0.09%	8.25%	-23.91%	0.60	王浩	开放申购	0.15%	购买
银华心诚灵活配置混合C 014042	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.1203	1.1203	-1.30%	-0.18%	-23.94%	0.03	李晓星等	开放申购	0.00%	购买
银华心选一年持有期混合A 014919	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.7406	0.7406	-0.36%	7.69%	-23.97%	4.65	李晓星等	开放申购	0.15%	购买
银华新锐成长混合A 013842	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.7160	0.7160	0.49%	11.98%	-23.99%	1.34	方建	开放申购	1.50%	购买
银华动力领航混合A 017635	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.6690	0.6690	-0.90%	5.17%	-24.08%	1.25	苏静然等	开放申购	0.15%	购买
银华互联网主题灵活配置混合C 015772	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.1460	1.1460	0.09%	8.01%	-24.16%	0.01	王浩	开放申购	0.00%	购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.3761	1.3761	0.79%	13.23%	-24.19%	0.10	方建	开放申购	0.00%	购买
银华乐享混合A 009859	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.5245	0.5245	0.52%	12.97%	-24.23%	2.32	方建	开放申购	0.15%	购买
银华心选一年持有期混合C 014920	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.7334	0.7334	-0.37%	7.49%	-24.28%	1.81	李晓星等	开放申购	0.00%	购买
银华动力领航混合C 017636	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.6629	0.6629	-0.90%	4.86%	-24.53%	0.48	苏静然等	开放申购	0.00%	购买
银华乐享混合C 015687	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.5200	0.5200	0.50%	12.72%	-24.54%	0.60	方建	开放申购	0.00%	购买
银华心享一年持有期混合 011173	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.6062	0.6062	-1.27%	1.49%	-24.56%	43.16	李晓星等	限大额	1.50%	购买
银华新锐成长混合C 013843	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.7027	0.7027	0.49%	11.52%	-24.60%	0.46	方建	开放申购	0.00%	购买
银华品质消费股票 009852	吧档案	股票型	08-01	0.5641	0.5641	-1.59%	-3.04%	-25.87%	3.60	张萍等	开放申购	0.15%	购买
银华心佳两年持有期混合 010730	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.5522	0.5522	-0.92%	1.08%	-26.26%	53.49	李晓星等	开放申购	0.15%	购买
银华富利精选混合A 009542	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.5259	0.5259	-0.72%	-1.57%	-26.89%	17.53	焦巍等	开放申购	0.15%	购买
银华数字经济股票发起式A 015641	吧档案	股票型	08-01	0.7389	0.7389	-0.54%	3.55%	-27.18%	0.15	王晓川	开放申购	0.15%	购买
银华数字经济股票发起式C 015642	吧档案	股票型	08-01	0.7357	0.7357	-0.53%	3.46%	-27.32%	0.06	王晓川	开放申购	0.00%	购买
银华富利精选混合C 014044	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.5177	0.5177	-0.73%	-1.86%	-27.33%	0.03	焦巍等	开放申购	0.00%	购买
银华新能源新材料A 005037	吧档案	股票型	08-01	0.9116	1.1746	-0.90%	5.63%	-27.61%	3.93	李宜璇等	开放申购	0.15%	购买
银华多元机遇混合 009960	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.4414	0.4414	-0.68%	4.13%	-27.71%	5.53	贾鹏等	开放申购	0.15%	购买
银华新能源新材料C 005038	吧档案	股票型	08-01	0.8846	1.1436	-0.91%	5.41%	-27.90%	1.90	李宜璇等	开放申购	0.00%	购买
银华永祥灵活配置混合 180028	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.0700	1.7690	-1.11%	-3.08%	-27.99%	0.54	贾鹏等	开放申购	0.15%	购买
银华消费主题混合A 161818	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.0090	1.2139	-1.50%	-3.97%	-28.37%	1.74	薄官辉	开放申购	0.15%	购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.5628	0.5628	-1.57%	-7.37%	-28.54%	3.72	焦巍等	开放申购	0.15%	购买
银华消费主题混合C 014346	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.9930	0.9930	-1.50%	-4.25%	-28.80%	0.08	薄官辉	开放申购	0.00%	购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.5498	0.5498	-1.58%	-7.75%	-29.12%	0.58	焦巍等	开放申购	0.00%	购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235	吧档案	股票型	08-01	1.5605	1.5605	-2.05%	-6.06%	-29.56%	1.21	李宜璇等	开放申购	0.15%	购买
银华安盛混合 012502	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.5868	0.5868	-0.90%	-1.69%	-29.59%	8.33	薄官辉等	开放申购	0.15%	购买
银华成长先锋混合 180020	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.0650	1.0900	-0.09%	-3.18%	-29.70%	1.29	王利刚	开放申购	0.15%	购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236	吧档案	股票型	08-01	1.5278	1.5278	-2.05%	-6.24%	-29.85%	1.02	李宜璇等	开放申购	0.00%	购买
银华价值优选混合 519001	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.5210	5.1368	-0.79%	-0.58%	-30.77%	16.59	苏静然	开放申购	0.15%	购买
银华领先策略混合 180013	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.9916	2.8324	-1.20%	-2.77%	-30.87%	3.31	苏静然等	开放申购	0.15%	购买
银华阿尔法混合 011817	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.5714	0.5714	-1.04%	-2.42%	-31.34%	6.01	薄官辉等	开放申购	0.15%	购买
银华创业板两年定期开放混合 161838	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.5329	0.5329	-	-14.95%	-33.09%	3.15	刘辉等	暂停申购	0.15%	购买
银华体育文化灵活配置混合A 003397	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.0690	1.0690	-0.83%	-4.47%	-34.54%	2.58	唐能	开放申购	0.15%	购买
银华体育文化灵活配置混合C 018590	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.0640	1.0640	-0.93%	-4.66%	-34.80%	0.57	唐能	开放申购	0.00%	购买
银华智能建造股票发起式 011836	吧档案	股票型	08-01	0.4423	0.4423	-2.10%	-0.81%	-35.88%	0.93	周书等	开放申购	0.15%	购买
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928	吧档案	指数型-股票	08-01	0.6092	0.6092	-1.01%	-10.56%	-38.88%	0.26	马君	开放申购	0.12%	购买
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929	吧档案	指数型-股票	08-01	0.6057	0.6057	-1.01%	-10.68%	-39.05%	0.81	马君	开放申购	0.00%	购买
银华医疗健康混合C 018365	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.8241	0.8241	-1.13%	0.93%	-	0.13	张萍等	开放申购	0.00%	购买
银华医疗健康混合A 018364	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.8271	0.8271	-1.14%	1.12%	-	0.22	张萍等	开放申购	0.15%	购买
银华信用季季红债券D 019383	吧档案	债券型-混合一级	08-01	1.0624	1.0834	0.04%	2.11%	-	2.40	李丹	开放申购	0.08%	购买
银华华茂定开债券D 019364	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0181	1.0881	-	2.78%	-	0.00	李丹	暂停申购	0.08%	购买
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369	吧档案	债券型-中短债	08-01	1.0558	1.0858	0.10%	2.89%	-	25.56	阚磊等	开放申购	0.06%	购买
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0274	1.0474	0.05%	2.17%	-	0.00	瞿灿	暂停申购	0.00%	购买
银华月月享30天持有期债券C 019465	吧档案	债券型-中短债	08-01	1.0279	1.0279	0.03%	1.87%	-	1.27	王树丽	开放申购	0.00%	购买
银华月月享30天持有期债券A 019464	吧档案	债券型-中短债	08-01	1.0294	1.0294	0.04%	1.97%	-	2.83	王树丽	开放申购	0.03%	购买
银华纯债信用债券(LOF)D 019317	吧档案	债券型-长债	08-01	1.1729	1.1729	0.04%	2.43%	-	8.25	李丹	开放申购	0.09%	购买
银华美元债精选债券(QDII)D 019630	吧档案	QDII-纯债	07-31	1.0553	1.0553	0.45%	2.47%	-	24.47	叶青等	限大额	0.08%	购买
银华信用四季红债券D 019653	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0931	1.1311	0.05%	2.47%	-	4.73	李丹	开放申购	0.09%	购买
银华上证科创板100ETF联接A 019859	吧档案	指数型-股票	08-01	0.7324	0.7324	-0.33%	-0.01%	-	0.66	张亦驰	开放申购	0.10%	购买
银华上证科创板100ETF联接C 019860	吧档案	指数型-股票	08-01	0.7312	0.7312	-0.33%	-0.15%	-	0.56	张亦驰	开放申购	0.00%	购买
银华惠享三年定期开放混合 019597	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.9603	0.9603	-	-2.95%	-	3.04	方建	暂停申购	0.15%	购买
银华沪深股通精选混合C 020124	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.9996	0.9996	-0.51%	19.28%	-	0.01	和玮	开放申购	0.00%	购买
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.1389	1.1389	0.02%	8.25%	-	0.00	贲兴振等	开放申购	0.00%	购买
银华致淳债券 020144	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0364	1.0364	0.12%	3.07%	-	75.49	阚磊等	开放申购	-	购买
银华新材料混合发起式A 018821	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.9301	0.9301	-0.61%	-	-	0.24	胡银玉	开放申购	0.15%	购买
银华新材料混合发起式C 018822	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.9285	0.9285	-0.61%	-	-	0.03	胡银玉	开放申购	0.00%	购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509	吧档案	指数型-股票	08-01	1.0206	1.0206	-0.36%	2.07%	-	0.26	王帅	开放申购	0.00%	购买
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508	吧档案	指数型-股票	08-01	1.0219	1.0219	-0.36%	2.19%	-	0.13	王帅	开放申购	0.12%	购买
银华添益定期开放债券D 020604	吧档案	债券型-混合一级	08-01	1.0906	1.1086	0.00%	0.23%	-	0.00	瞿灿	暂停申购	-	购买
银华晶鑫债券A 020213	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0171	1.0171	0.08%	-	-	0.37	阚磊等	开放申购	0.03%	购买
银华晶鑫债券C 020214	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0161	1.0161	0.08%	-	-	2.24	阚磊等	开放申购	0.00%	购买
银华添润定期开放债券D 020890	吧档案	债券型-混合一级	08-01	1.0117	1.0437	0.04%	-	-	0.00	瞿灿等	暂停申购	-	购买
银华长荣混合C 020977	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.9845	0.9845	0.33%	-	-	0.78	胡银玉	开放申购	0.00%	购买
银华钰祥债券A 020581	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.0056	1.0056	0.02%	-	-	0.19	赵楠楠	开放申购	0.06%	购买
银华钰祥债券C 020582	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.0050	1.0050	0.02%	-	-	22.68	赵楠楠	开放申购	0.00%	购买
银华安泰债券C 020540	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0072	1.0072	0.03%	-	-	12.47	王树丽	开放申购	0.00%	购买
银华安泰债券A 020539	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0079	1.0079	0.04%	-	-	0.03	王树丽	开放申购	0.30%	购买
银华盛泓债券C 020956	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.0118	1.0118	0.06%	-	-	4.52	阚磊	开放申购	0.00%	购买
银华盛泓债券A 020955	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.0126	1.0126	0.06%	-	-	2.51	阚磊	开放申购	0.06%	购买
银华中证A50ETF联接C 021209	吧档案	指数型-股票	08-01	0.9724	0.9724	-0.92%	-	-	9.93	王帅	开放申购	0.00%	购买
银华中证A50ETF联接A 021208	吧档案	指数型-股票	08-01	0.9729	0.9729	-0.93%	-	-	0.88	王帅	开放申购	0.10%	购买
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105	吧档案	指数型-固收	08-01	1.0151	1.0151	0.10%	-	-	74.35	阚磊	开放申购	-	购买
银华季季鑫90天持有期债券A 020789	吧档案	债券型-混合一级	07-26	1.0093	1.0093	-	-	-	0.30	魏昕宇	暂停申购	0.03%	购买
银华季季鑫90天持有期债券C 020790	吧档案	债券型-混合一级	07-26	1.0089	1.0089	-	-	-	2.02	魏昕宇	暂停申购	0.00%	购买
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0286	1.0286	0.06%	-	-	5.03	瞿灿	暂停申购	-	购买
银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C 019744	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.9902	0.9902	-	-	-	0.00	焦巍	封闭期	-	购买
银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A 019743	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.9908	0.9908	-	-	-	0.10	焦巍	封闭期	-	购买
银华月月鑫30天持有期债券C 020912	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0071	1.0071	0.06%	-	-	3.82	魏昕宇	开放申购	0.00%	购买
银华月月鑫30天持有期债券A 020911	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0074	1.0074	0.06%	-	-	1.42	魏昕宇	开放申购	0.03%	购买
银华嘉选平衡混合发起式A 020864	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.0003	1.0003	0.01%	-	-	0.18	王斌等	开放申购	0.15%	购买
银华嘉选平衡混合发起式C 020865	吧档案	混合型-灵活	08-01	0.9998	0.9998	0.01%	-	-	0.52	王斌等	开放申购	0.00%	购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694	吧档案	QDII-商品	07-31	0.7490	0.7490	1.77%	-	-	0.00	陈悦等	开放申购	0.00%	购买

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每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
银华活钱宝货币F 000662	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.5328	1.7890%	1.80%	1.79%	0.48%	632.76	王树丽	开放申购	0.00%	购买
银华惠增利货币A 000860	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.5659	1.7900%	1.80%	1.81%	0.48%	516.71	李晓彬	开放申购	0.00%	购买
银华日利C 015557	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.6598	1.6690%	1.61%	1.56%	0.43%	112.43	王树丽	开放申购	0.00%	购买
银华多利宝货币B 000605	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.4637	1.8180%	1.77%	1.76%	0.47%	141.99	王树丽	开放申购	0.00%	购买
银华多利宝货币A 000604	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.3964	1.5740%	1.53%	1.52%	0.41%	26.40	王树丽	开放申购	0.00%	购买
银华惠添益货币A 001101	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.3900	1.4150%	1.50%	1.47%	0.39%	249.19	魏昕宇	限大额	0.00%	购买
银华活钱宝货币B 000658	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.0000	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	王树丽	暂停申购	0.00%	购买
银华活钱宝货币E 000661	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.0000	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	王树丽	暂停申购	0.00%	购买
银华活钱宝货币D 000660	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.0000	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	王树丽	暂停申购	0.00%	购买
银华活钱宝货币A 000657	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.4646	1.5380%	1.54%	1.53%	0.41%	31.67	王树丽	开放申购	0.00%	购买
银华活钱宝货币C 000659	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.0000	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	王树丽	暂停申购	0.00%	购买
银华货币A 180008	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.3588	1.3590%	1.38%	1.39%	0.38%	662.42	李晓彬	限大额	0.00%	购买
银华货币B 180009	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.4243	1.6020%	1.62%	1.63%	0.44%	1.09	李晓彬	限大额	0.00%	购买
银华惠添益货币C 004964	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.4560	1.6560%	1.74%	1.72%	0.45%	75.27	魏昕宇	暂停申购	-	购买
银华惠添益货币D 019850	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.4317	1.5680%	1.66%	1.63%	0.43%	0.00	魏昕宇	限大额	-	购买
银华惠增利货币C 001025	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.4986	1.5460%	1.56%	1.56%	0.42%	0.00	李晓彬	限大额	-	购买

基金净值
基金排行

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	市价	折价率	规模(亿元)	基金经理
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)159822	吧档案	指数型-海外股票	07-31	0.5395	0.5395	2.35%	0.5350	0.83%	1.53	马君等
银华中证基建ETF 516950	吧档案	指数型-股票	08-01	0.9833	0.9833	0.27%	0.9860	-0.27%	6.19	王帅
银华中证高股息策略ETF 563180	吧档案	指数型-股票	08-01	1.0083	1.0083	0.25%	1.0100	-0.17%	2.44	张亦驰等
银华沪深300价值ETF 562320	吧档案	指数型-股票	08-01	1.0997	1.0997	0.10%	1.1000	-0.03%	0.47	谭跃峰
银华中证2000增强策略ETF 159555	吧档案	指数型-股票	08-01	0.8199	0.8199	0.06%	0.8190	0.11%	0.48	张凯等
银华中证全指电力公用事业ETF 562350	吧档案	指数型-股票	08-01	1.0880	1.0880	-0.02%	1.0870	0.09%	0.43	谭跃峰
银华中证油气资源ETF 563150	吧档案	指数型-股票	08-01	0.9233	0.9233	-0.02%	0.9210	0.25%	2.80	张亦驰
银华创业板中盘200ETF 159575	吧档案	指数型-股票	08-01	0.8301	0.8301	-0.07%	0.8320	-0.23%	0.49	张亦驰等
银华中证央企结构调整ETF 159959	吧档案	指数型-股票	08-01	1.3558	1.3558	-0.12%	1.3560	-0.01%	29.46	周大鹏
银华中证5G通信主题ETF 159994	吧档案	指数型-股票	08-01	0.8102	0.8102	-0.15%	0.8110	-0.10%	16.63	马君等
银华中证1000增强策略ETF 159677	吧档案	指数型-股票	08-01	0.8301	0.8301	-0.17%	0.8310	-0.11%	0.78	张凯
银华中证现代物流ETF 516530	吧档案	指数型-股票	08-01	0.8191	0.8191	-0.23%	0.8190	0.01%	0.71	谭跃峰
银华恒指港股通ETF 159318	吧档案	指数型-股票	08-01	0.9427	0.9427	-0.29%	0.9480	-0.56%	2.10	李宜璇
银华中证中药ETF 562390	吧档案	指数型-股票	08-01	0.9229	0.9229	-0.30%	0.9230	-0.01%	0.66	马君
银华中证有色金属ETF 159871	吧档案	指数型-股票	08-01	0.9827	0.9827	-0.32%	0.9840	-0.13%	0.76	谭跃峰
银华中证全指证券公司ETF 159842	吧档案	指数型-股票	08-01	0.8015	0.8015	-0.35%	0.8010	0.06%	8.55	马君等
银华上证科创板100ETF 588190	吧档案	指数型-股票	08-01	0.7246	0.7246	-0.37%	0.7240	0.08%	18.32	马君等
银华中证国新央企科技引领ETF 562380	吧档案	指数型-股票	08-01	0.7728	0.7728	-0.39%	0.7730	-0.03%	1.80	王帅
银华中证沪港深500ETF 517000	吧档案	指数型-股票	08-01	0.6921	0.6921	-0.43%	0.6950	-0.42%	3.89	李宜璇等
银华恒生港股通中国科技ETF 513160	吧档案	指数型-股票	08-01	0.6981	0.6981	-0.44%	0.7040	-0.85%	0.85	李宜璇
银华中证机器人ETF 562360	吧档案	指数型-股票	08-01	0.6596	0.6596	-0.47%	0.6590	0.09%	0.58	谭跃峰
银华中证港股通医药卫生综合ETF 159776	吧档案	指数型-股票	08-01	0.6925	0.6925	-0.49%	0.6980	-0.79%	1.25	马君
银华中证虚拟现实主题ETF 159786	吧档案	指数型-股票	08-01	0.6884	0.6884	-0.51%	0.6870	0.20%	1.38	谭跃峰
银华中证港股通消费主题ETF 159735	吧档案	指数型-股票	08-01	0.5298	0.5298	-0.54%	0.5340	-0.79%	0.97	李宜璇
银华中证800增强策略ETF 159517	吧档案	指数型-股票	08-01	0.9312	0.9312	-0.54%	0.9320	-0.09%	0.22	张凯等
银华中证研发创新100ETF 159987	吧档案	指数型-股票	08-01	1.0826	1.0826	-0.55%	1.0830	-0.04%	0.36	谭跃峰
银华国证港股通创新药ETF 159567	吧档案	指数型-股票	08-01	0.8149	0.8149	-0.59%	0.8180	-0.38%	1.35	马君
银华中证影视主题ETF 159855	吧档案	指数型-股票	08-01	0.6577	0.6577	-0.63%	0.6590	-0.20%	0.75	张亦驰
银华MSCI中国A股ETF 512380	吧档案	指数型-股票	08-01	1.1558	1.1558	-0.66%	1.1570	-0.10%	1.41	周大鹏
银华中证500价值ETF 562330	吧档案	指数型-股票	08-01	0.9008	0.9008	-0.74%	0.9010	-0.02%	0.52	马君
银华中证创新药产业ETF 159992	吧档案	指数型-股票	08-01	0.6334	0.6334	-0.78%	0.6340	-0.09%	63.53	马君等
银华中证内地低碳经济主题ETF 562300	吧档案	指数型-股票	08-01	0.5229	0.5229	-0.87%	0.5240	-0.21%	0.75	张亦驰
银华中证农业主题ETF 159827	吧档案	指数型-股票	08-01	0.6830	0.6830	-0.96%	0.6830	0.00%	0.96	张亦驰等
银华中证科创创业50ETF 159782	吧档案	指数型-股票	08-01	0.4480	0.4480	-0.97%	0.4480	0.00%	6.21	王帅
银华中证A50ETF 159592	吧档案	指数型-股票	08-01	0.9681	0.9681	-0.98%	0.9700	-0.20%	38.72	王帅等
银华中证500质量成长ETF 562340	吧档案	指数型-股票	08-01	0.8951	0.8951	-1.02%	0.8960	-0.10%	0.66	马君等
银华中证光伏产业ETF 516880	吧档案	指数型-股票	08-01	0.5684	0.5684	-1.06%	0.5670	0.25%	7.08	王帅
银华沪深300成长ETF 562310	吧档案	指数型-股票	08-01	0.6661	0.6661	-1.13%	0.6660	0.02%	9.16	王帅等
银华深证100ETF 159969	吧档案	指数型-股票	08-01	0.9962	0.9962	-1.14%	0.9980	-0.18%	0.19	谭跃峰
银华中证细分食品饮料产业主题ETF 159862	吧档案	指数型-股票	08-01	0.6186	0.6186	-2.24%	0.6190	-0.06%	0.35	李宜璇
银华中证内地地产主题ETF 159768	吧档案	指数型-股票	08-01	0.4889	0.4889	-2.47%	0.4900	-0.22%	2.47	张亦驰等

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	000333	美的集团	股吧资讯档案	31	0.36%	2,947.78	190,132.01
2	600809	山西汾酒	股吧资讯档案	31	0.30%	748.61	157,867.45
3	600690	海尔智家	股吧资讯档案	27	0.27%	5,070.37	143,897.10
4	600519	贵州茅台	股吧资讯档案	50	0.26%	93.08	136,590.09
5	600938	中国海油	股吧资讯档案	22	0.21%	3,345.82	110,412.06
6	002371	北方华创	股吧资讯档案	36	0.19%	317.06	101,425.57
7	600941	中国移动	股吧资讯档案	10	0.19%	938.25	100,862.19
8	600900	长江电力	股吧资讯档案	19	0.19%	3,484.64	100,775.69
9	601088	中国神华	股吧资讯档案	11	0.16%	1,895.17	84,088.67
10	601985	中国核电	股吧资讯档案	11	0.15%	7,719.58	82,290.75

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59	0	这看着今天偷吃了 [银华乐享混合A吧]	股友tttt丶b	2024-08-01
70	0	别人都红你是绿，别人都绿你是红，你真特么...[银华富裕主题混合A吧]	基民7728R97c75	2024-08-01
109	3	白酒低估值，把白酒调回来 [银华富饶精选三年持有期混合吧]	基民839l598X00	2024-08-01
70	0	银华富裕主题混合A今个还是跌（三年跌至近...[银华富裕主题混合A吧]	LZ清风	2024-08-01
65	0	$银华心享一年持有期混合[011173]$这两怎么...[银华心享一年持有期混合吧]	基民6W075823K3	2024-08-01
85	1	$银华富饶精选三年持有期混合[012178]$吃基...[银华富饶精选三年持有期混合吧]	基民6pU9lu	2024-08-01
73	0	波动的让人心碎。不管涨跌都特别影响我的心...[银华数字经济股票发起式A吧]	江湖中人	2024-08-01
73	0	满仓白酒等跌，高位接盘煤炭 [银华价值优选混合吧]	天暮7373	2024-08-01
53	0	厉害了！[银华美元债精选债券(QDII)C吧]	卧看日出	2024-08-01
39	0	昨天跑出去买股的今天又都回来了吧 [银华日利ETF吧]	材大经济学人	2024-08-01
64	0	清盘清盘 [银华富裕主题混合A吧]	基民CcmJyL	2024-08-01
75	0	今天跌幅0.9左右 [银华体育文化灵活配置混合A吧]	基民7w31D63061	2024-08-01
42	0	自从踏入股市，总是感觉到心里空空荡荡的、...[科创100ETF吧]	睛美眼镜	2024-08-01
33	0	近期调整到位了，后市看涨#半导体大涨，你...[5GETF吧]	玉洁冰清	2024-08-01
97	2	该基问题所在 [银华创业板两年定期开放混合吧]	股圣缘	2024-08-01
79	0	$银华创业板两年定期开放混合[161838]$老鼠...[银华创业板两年定期开放混合吧]	武汉蚂蚁	2024-08-01
115	1	暑假期间，游戏会大受欢迎，期待中。#公募...[银华体育文化灵活配置混合A吧]	有钱哥	2024-08-01
108	1	现在体育赛事#沪指失守2900点黄金坑在什么...[银华体育文化灵活配置混合A吧]	前方风景无限	2024-08-01
229	1	周一继续涨 [银华中证5G通信主题ETF联接C吧]	甜蜜的柳皓轩1	2024-08-01
107	1	$银华心诚灵活配置混合A[005543]$高壁垒、...[银华心诚灵活配置混合A吧]	基民1139x1601P	2024-08-01
96	2	$银华心诚灵活配置混合A[005543]$这样的业...[银华心诚灵活配置混合A吧]	基民1139x1601P	2024-08-01
99	1	亏麻了，欲哭无泪呀！[银华农业产业股票发起式A吧]	基民7k65522x28	2024-08-01
105	1	这俩基金经理有问题 [银华富久食品饮料精选混合(LOF)C吧]	基民QXna63	2024-08-01
137	1	为啥每天都有手续费呢？[银华体育文化灵活配置混合A吧]	基民89V63226m2	2024-08-01

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