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万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2024-07-29

万家基金
股票型
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24/126
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27/126
基金经理数量
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6.65
37/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
指数型-股票
24.08.01 ~ 24.08.16
--

开放式基金

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  • 混合型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-偏股
07-31
1.6861
3.0604
4.14%
0.20%
23.13%
28.41
限大额
混合型-偏股
07-31
1.6649
1.7911
4.14%
-0.10%
22.40%
11.29
限大额
混合型-灵活
07-31
1.8859
2.2485
4.08%
-1.27%
21.09%
16.72
限大额
混合型-灵活
07-31
2.3523
2.3523
4.12%
-1.29%
20.05%
24.11
限大额
混合型-灵活
07-31
2.3351
2.3351
4.12%
-1.53%
19.45%
7.31
限大额
债券型-长债
07-31
1.0615
1.1265
0.04%
4.59%
6.55%
10.70
暂停申购
混合型-灵活
07-31
2.1506
3.2906
3.29%
17.60%
6.32%
19.31
限大额
债券型-长债
07-31
1.0605
1.1185
0.05%
4.34%
6.10%
0.05
暂停申购
债券型-混合一级
07-31
1.1698
1.6030
0.03%
2.57%
5.33%
36.03
开放申购
债券型-中短债
07-31
1.0674
1.1304
0.02%
1.92%
5.13%
17.21
限大额
债券型-混合一级
07-31
1.1385
1.5360
0.03%
2.36%
4.91%
1.89
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0465
1.2513
0.04%
3.06%
4.88%
5.17
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0364
1.1056
-
3.38%
4.75%
52.64
暂停申购
-
债券型-长债
07-31
1.0386
1.0796
0.05%
2.95%
4.62%
40.58
限大额
债券型-长债
07-31
1.0425
1.2183
0.04%
2.91%
4.56%
0.00
暂停申购
-
债券型-混合一级
07-31
1.0574
1.2957
0.05%
2.80%
4.45%
0.00
开放申购
-
债券型-长债
07-31
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1.0660
0.06%
2.69%
4.45%
36.03
开放申购
-
债券型-混合一级
07-31
1.0504
1.0928
0.06%
2.76%
4.41%
30.78
开放申购
-
债券型-长债
07-31
1.0146
1.2772
0.04%
2.56%
4.22%
7.73
开放申购
债券型-长债
07-31
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1.0700
0.05%
2.78%
4.19%
0.03
限大额
债券型-长债
07-31
1.0187
1.0702
0.06%
2.55%
4.13%
0.00
开放申购
-
债券型-长债
07-31
1.0235
1.1031
0.04%
2.57%
4.12%
29.86
暂停申购
债券型-长债
07-31
1.0637
1.0841
0.04%
2.41%
4.11%
9.20
暂停申购
债券型-混合一级
07-31
1.0475
1.2635
0.05%
2.60%
4.09%
0.00
开放申购
-
指数型-固收
07-31
1.0285
1.0521
0.05%
2.63%
4.06%
33.39
开放申购
债券型-长债
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-
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6.24
暂停申购
债券型-长债
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2.47%
4.02%
0.05
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0163
1.3224
0.00%
2.33%
4.01%
7.03
开放申购
指数型-固收
07-31
1.0272
1.0508
0.05%
2.59%
3.96%
0.00
开放申购
债券型-长债
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31.79
暂停申购
-
债券型-长债
07-31
1.0102
1.3046
0.00%
2.27%
3.85%
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开放申购
债券型-长债
07-26
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1.2894
-
2.68%
3.83%
0.00
暂停申购
债券型-中短债
07-31
1.0619
1.2389
0.03%
1.94%
3.58%
78.33
限大额
债券型-长债
07-31
1.0177
1.1245
0.00%
2.04%
3.56%
0.02
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1177
1.2955
-
2.25%
3.49%
2.07
暂停申购
债券型-长债
07-31
1.1997
1.3924
-0.06%
1.51%
3.46%
12.48
限大额
债券型-长债
07-31
1.0493
1.2250
0.01%
1.89%
3.45%
11.16
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0340
1.0562
0.06%
1.93%
3.42%
25.06
暂停申购
债券型-中短债
07-31
1.0496
1.2277
0.02%
1.83%
3.37%
19.47
限大额
债券型-长债
07-31
1.0193
1.6003
0.01%
1.92%
3.31%
3.09
暂停申购
债券型-长债
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-
2.14%
3.27%
0.00
暂停申购
债券型-长债
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1.3721
-0.05%
1.42%
3.26%
6.31
限大额
债券型-长债
07-31
1.0321
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0.06%
1.79%
3.13%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-31
1.0447
1.2017
0.02%
1.67%
3.03%
0.06
开放申购
债券型-混合一级
07-26
1.1312
1.2688
-
2.07%
2.98%
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暂停申购
债券型-中短债
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1.0924
1.0924
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债券型-长债
07-31
1.0481
1.2825
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1.58%
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10.24
限大额
债券型-长债
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1.0454
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1.57%
2.88%
0.00
限大额
债券型-长债
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-
1.41%
2.86%
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暂停申购
-
债券型-中短债
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1.0860
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2.71%
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限大额
债券型-混合一级
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2.66%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-31
1.0906
1.1419
0.02%
1.39%
2.41%
27.16
开放申购
-
债券型-混合二级
07-31
1.1158
2.3471
0.22%
2.22%
2.34%
10.78
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0740
1.1305
-0.02%
1.37%
2.33%
11.59
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0861
1.1355
0.01%
1.34%
2.32%
0.00
开放申购
-
指数型-固收
07-31
1.0510
1.0510
0.02%
1.17%
2.30%
29.86
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混合型-灵活
07-31
1.2244
1.3344
0.41%
3.57%
2.28%
0.00
开放申购
债券型-长债
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0.00%
1.04%
2.19%
80.08
暂停申购
混合型-灵活
07-31
1.2020
1.2750
0.41%
3.51%
2.17%
0.75
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0655
1.1172
-0.02%
1.22%
2.04%
0.75
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0160
1.2764
0.01%
0.19%
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0.10
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债券型-长债
07-31
1.0162
1.1037
0.00%
0.18%
1.95%
0.00
限大额
混合型-偏股
07-31
0.8914
0.8914
1.09%
8.52%
1.85%
8.17
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0158
1.2631
0.01%
0.09%
1.77%
0.00
限大额
债券型-长债
07-31
1.0034
1.0980
0.00%
0.81%
1.73%
0.00
暂停申购
混合型-灵活
07-31
1.2517
1.2517
0.01%
0.81%
1.53%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8796
0.8796
1.08%
8.25%
1.34%
2.07
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.2458
1.2458
0.01%
0.70%
1.33%
0.22
开放申购
混合型-偏债
07-31
1.0239
1.0239
0.67%
4.23%
1.25%
1.48
开放申购
混合型-偏债
07-31
0.9778
0.9778
0.74%
5.05%
0.26%
1.13
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.1253
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0.64%
3.89%
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开放申购
混合型-灵活
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开放申购
混合型-灵活
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开放申购
债券型-长债
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1.0000
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0.00%
0.00%
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暂停申购
混合型-偏债
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0.9860
0.9860
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0.00%
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开放申购
混合型-偏债
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0.9663
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-0.14%
0.08
开放申购
债券型-混合二级
07-31
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0.14%
4.85%
-0.19%
4.03
开放申购
指数型-股票
07-31
1.5945
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1.41%
4.02%
-0.37%
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开放申购
混合型-偏债
07-31
0.9770
0.9770
0.37%
2.70%
-0.40%
0.19
开放申购
债券型-混合二级
07-31
1.0009
1.0009
0.37%
1.94%
-0.42%
2.56
开放申购
债券型-混合二级
07-31
1.2270
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0.14%
4.67%
-0.54%
0.49
开放申购
债券型-混合二级
07-31
0.9938
0.9938
0.37%
1.73%
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0.98
开放申购
指数型-股票
07-31
1.5717
2.4857
1.41%
3.74%
-0.93%
8.04
开放申购
债券型-混合二级
07-31
0.9866
0.9866
0.15%
1.93%
-0.98%
0.05
开放申购
-
混合型-灵活
07-31
1.5919
3.5743
3.38%
37.33%
-1.01%
6.81
开放申购
混合型-偏债
07-31
1.0875
1.0875
0.65%
4.59%
-1.13%
9.06
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.5829
1.5829
3.38%
37.07%
-1.39%
0.50
开放申购
债券型-混合二级
07-31
0.9823
0.9823
0.14%
1.73%
-1.39%
0.05
开放申购
-
混合型-偏股
07-31
2.5106
2.5106
3.65%
36.48%
-1.68%
17.48
开放申购
FOF-稳健型
07-29
1.1817
1.1817
-0.03%
2.06%
-1.77%
0.15
开放申购
债券型-混合一级
07-31
1.0130
1.7884
0.37%
0.60%
-1.84%
3.27
开放申购
债券型-混合一级
07-31
1.0656
2.0149
0.85%
3.41%
-2.13%
1.74
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.3903
1.3903
0.77%
4.92%
-2.17%
0.01
开放申购
债券型-混合一级
07-31
1.0131
1.7198
0.36%
0.40%
-2.23%
0.05
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.7516
2.5616
1.43%
5.70%
-2.25%
21.76
开放申购
FOF-稳健型
07-29
1.1682
1.1682
-0.03%
1.80%
-2.29%
4.86
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.3165
1.3165
0.77%
4.76%
-2.47%
0.10
开放申购
FOF-稳健型
07-29
0.9854
0.9854
0.00%
1.96%
-2.81%
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.7144
2.5204
1.43%
5.28%
-3.03%
1.75
开放申购
FOF-稳健型
07-29
0.9796
0.9796
0.00%
1.78%
-3.17%
1.04
开放申购
混合型-偏债
07-31
0.9855
0.9855
0.34%
0.63%
-3.27%
0.88
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.5303
1.5303
0.23%
1.02%
-3.53%
0.38
开放申购
混合型-偏债
07-31
0.9727
0.9727
0.33%
0.43%
-3.65%
0.07
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.4766
1.4766
0.23%
0.93%
-3.72%
2.12
开放申购
混合型-偏股
07-31
1.9271
2.5111
3.70%
36.46%
-3.79%
6.25
暂停申购
债券型-混合二级
07-31
1.0994
1.2024
0.59%
1.70%
-4.14%
3.90
开放申购
混合型-偏股
07-31
1.8786
2.4561
3.70%
36.12%
-4.27%
0.36
暂停申购
债券型-混合二级
07-31
1.0703
1.1713
0.59%
1.50%
-4.52%
0.12
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.9440
0.9440
3.01%
29.40%
-4.94%
1.89
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.9390
0.9390
3.01%
29.07%
-5.43%
0.94
开放申购
混合型-偏债
07-31
1.0083
1.0083
0.90%
0.91%
-5.66%
0.58
开放申购
混合型-偏债
07-31
0.9958
0.9958
0.90%
0.70%
-6.05%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-31
1.3599
1.3599
3.79%
33.78%
-6.50%
9.77
开放申购
债券型-混合一级
07-31
1.1395
1.1395
1.60%
3.00%
-7.15%
0.89
开放申购
混合型-偏股
07-31
2.0979
2.0979
3.32%
35.78%
-7.36%
13.92
开放申购
债券型-混合一级
07-31
1.1202
1.1202
1.60%
2.79%
-7.51%
0.16
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8603
0.8603
0.88%
17.77%
-7.74%
4.83
开放申购
FOF-均衡型
07-29
0.9427
0.9427
-0.11%
1.86%
-7.84%
0.06
开放申购
混合型-灵活
07-31
2.4667
2.8847
3.62%
33.76%
-7.87%
26.22
开放申购
混合型-偏股
07-31
2.0543
2.0543
3.31%
35.24%
-8.10%
16.25
开放申购
FOF-均衡型
07-29
1.1381
1.1381
-0.18%
1.67%
-8.13%
0.12
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8550
0.8550
0.88%
17.48%
-8.20%
0.12
开放申购
FOF-均衡型
07-29
0.9367
0.9367
-0.12%
1.64%
-8.23%
1.43
开放申购
混合型-灵活
07-31
2.4442
2.4442
3.62%
33.43%
-8.33%
2.05
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8379
0.8379
0.89%
17.90%
-8.47%
1.63
开放申购
FOF-均衡型
07-29
1.1297
1.1297
-0.18%
1.45%
-8.53%
2.03
开放申购
指数型-股票
07-31
0.9122
3.2522
1.81%
8.65%
-8.75%
6.41
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8299
0.8299
0.89%
17.60%
-8.92%
1.78
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.8863
1.0916
1.11%
3.65%
-9.18%
0.43
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.4686
1.9686
0.89%
16.97%
-9.31%
4.66
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.8488
1.0873
1.11%
3.49%
-9.45%
0.11
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.4552
1.4552
0.89%
16.68%
-9.76%
0.22
开放申购
指数型-股票
07-31
0.8220
0.8220
2.34%
-13.55%
-11.62%
0.48
开放申购
指数型-股票
07-31
0.8199
0.8199
2.33%
-13.64%
-11.80%
1.36
开放申购
混合型-灵活
07-31
2.4484
2.4484
2.86%
29.81%
-11.82%
10.28
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8803
0.8803
4.07%
9.41%
-12.25%
0.13
开放申购
混合型-灵活
07-31
2.3683
2.3683
2.85%
29.48%
-12.27%
7.44
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8743
0.8743
4.07%
9.11%
-12.71%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8726
0.8726
2.99%
2.63%
-12.84%
1.67
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7582
0.7582
-
-17.58%
-13.09%
2.49
暂停申购
混合型-灵活
07-31
0.9830
1.0308
0.00%
3.71%
-13.14%
0.08
暂停申购
混合型-偏股
07-31
0.8677
0.8677
2.98%
2.37%
-13.29%
0.58
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.9715
1.0189
0.00%
3.62%
-13.30%
0.02
暂停申购
混合型-灵活
07-31
1.5278
1.5278
2.63%
27.35%
-13.50%
4.69
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7481
0.7481
-
-17.79%
-13.53%
0.32
暂停申购
混合型-灵活
07-31
1.5123
1.5123
2.63%
27.04%
-13.95%
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8561
0.8561
3.44%
25.34%
-15.03%
12.21
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.6739
0.6739
2.62%
16.57%
-15.19%
1.43
开放申购
混合型-偏债
07-31
0.8419
0.8419
1.97%
-0.07%
-15.22%
0.30
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8411
0.8411
3.46%
25.03%
-15.44%
6.60
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.6653
0.6653
2.62%
16.29%
-15.61%
0.55
开放申购
混合型-偏债
07-31
0.8348
0.8348
1.98%
-0.31%
-15.63%
0.01
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.9492
1.5892
2.56%
10.93%
-15.71%
1.05
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.9380
0.9380
2.57%
10.67%
-16.12%
0.00
开放申购
指数型-股票
07-31
1.1418
1.2998
2.17%
3.76%
-16.55%
15.73
开放申购
混合型-偏股
07-31
1.9005
2.3805
3.00%
28.52%
-16.59%
2.14
开放申购
指数型-股票
07-31
1.4179
1.6179
2.17%
3.56%
-16.89%
4.46
开放申购
混合型-偏股
07-31
1.8556
2.3251
3.00%
28.20%
-17.01%
1.02
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8259
0.8259
3.82%
24.68%
-17.66%
0.11
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.0354
1.0354
3.23%
-0.14%
-17.79%
0.33
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8195
0.8195
3.83%
24.37%
-18.07%
0.06
开放申购
指数型-股票
07-31
0.8354
0.8354
3.75%
5.93%
-18.09%
0.06
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.0016
1.0016
3.23%
-0.40%
-18.20%
0.95
开放申购
指数型-股票
07-31
0.8335
0.8335
3.75%
5.84%
-18.25%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.7122
0.7122
3.20%
8.60%
-18.99%
0.37
开放申购
指数型-股票
07-31
1.0286
1.5939
3.69%
5.04%
-19.23%
7.67
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.7003
0.7003
3.20%
8.32%
-19.41%
0.10
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.5926
1.5926
2.78%
3.53%
-19.48%
1.20
开放申购
指数型-股票
07-31
1.0062
1.5612
3.68%
4.83%
-19.56%
5.66
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.5373
1.5373
2.77%
3.27%
-19.89%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.7406
2.2123
2.71%
3.09%
-20.14%
0.24
开放申购
股票型
07-31
1.8046
1.8046
3.10%
1.98%
-20.63%
2.75
开放申购
指数型-股票
07-31
0.6483
0.6483
3.46%
8.85%
-20.65%
1.56
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.5209
1.6888
2.71%
2.67%
-20.78%
0.25
开放申购
指数型-股票
07-31
0.6393
0.6393
3.48%
8.65%
-20.96%
2.24
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.7532
0.7532
-
1.69%
-21.18%
1.53
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.5549
0.5549
2.55%
12.92%
-21.25%
2.24
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.7968
0.7968
3.41%
16.56%
-21.47%
6.13
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.5480
0.5480
2.54%
12.78%
-21.55%
0.17
开放申购
指数型-股票
07-31
0.7567
0.7567
2.58%
7.59%
-21.70%
0.06
开放申购
指数型-股票
07-31
0.7545
0.7545
2.57%
7.48%
-21.86%
0.12
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8100
0.8100
3.32%
1.82%
-22.41%
0.36
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.7974
0.9104
3.25%
21.17%
-22.45%
5.04
暂停申购
混合型-偏股
07-31
0.7584
0.7584
3.65%
3.88%
-22.45%
1.36
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.8817
1.0377
2.79%
1.93%
-22.70%
0.90
开放申购
混合型-偏股
07-31
2.1266
2.6665
4.28%
17.91%
-22.79%
3.25
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8026
0.8026
3.32%
1.58%
-22.79%
0.12
开放申购
股票型
07-31
0.7945
0.7945
3.59%
4.22%
-22.82%
2.94
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.7489
0.7489
3.65%
3.63%
-22.83%
0.14
开放申购
混合型-偏股
07-31
2.0467
2.5741
4.28%
17.62%
-23.18%
0.37
开放申购
股票型
07-31
0.7890
0.7890
3.58%
3.97%
-23.20%
1.49
开放申购
指数型-股票
07-31
0.8136
0.8136
3.62%
1.41%
-23.22%
0.13
开放申购
指数型-股票
07-31
0.8093
0.8093
3.62%
1.26%
-23.45%
0.20
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.0397
1.0397
3.56%
4.13%
-23.48%
2.80
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.7508
0.7508
1.47%
18.25%
-23.72%
4.08
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.0278
1.0278
3.55%
3.81%
-23.95%
0.27
开放申购
指数型-海外股票
07-31
0.8162
0.8162
2.51%
17.66%
-24.07%
0.27
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.7434
0.7434
1.47%
17.96%
-24.10%
0.50
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8129
0.8129
3.57%
-0.97%
-24.79%
0.37
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.7979
0.7979
3.58%
-1.21%
-25.16%
0.09
开放申购
指数型-股票
07-31
0.9445
1.6163
3.97%
3.29%
-25.25%
17.06
开放申购
指数型-股票
07-31
0.9351
1.5791
3.98%
3.09%
-25.55%
20.20
开放申购
QDII-混合偏股
07-30
0.4450
0.4450
-0.60%
1.27%
-26.45%
5.15
开放申购
指数型-海外股票
07-31
0.7870
0.7870
2.51%
13.65%
-26.76%
0.34
开放申购
QDII-混合偏股
07-30
0.4374
0.4374
-0.61%
0.95%
-26.89%
1.58
开放申购
混合型-偏股
07-31
1.5508
1.5508
3.61%
-2.97%
-26.98%
5.21
开放申购
混合型-偏股
07-31
1.5327
1.5327
3.61%
-3.22%
-27.35%
0.43
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.5744
0.5744
3.24%
7.46%
-29.83%
2.52
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.5638
0.5638
3.24%
7.21%
-30.17%
0.24
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.7146
0.7146
5.04%
-8.53%
-30.60%
1.75
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.7010
0.7010
5.05%
-8.75%
-30.94%
1.23
开放申购
指数型-股票
07-31
0.6594
0.6594
3.06%
6.44%
-33.49%
0.09
开放申购
指数型-股票
07-31
0.6586
0.6586
3.07%
6.33%
-33.62%
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.6787
0.6787
3.11%
2.15%
-35.27%
0.16
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.7232
3.8794
4.81%
2.89%
-35.41%
58.11
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.6715
0.6715
3.10%
1.90%
-35.59%
0.18
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.5446
0.5446
4.23%
-0.64%
-38.19%
5.08
暂停申购
混合型-偏股
07-31
0.5339
0.5339
4.24%
-0.89%
-38.50%
0.99
暂停申购
混合型-偏股
07-31
1.0266
1.0266
4.87%
1.74%
-38.80%
5.42
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.9856
0.9856
4.86%
1.48%
-39.11%
3.30
开放申购
指数型-股票
07-31
0.4787
0.4787
4.31%
-2.51%
-40.60%
0.08
开放申购
指数型-股票
07-31
0.4774
0.4774
4.30%
-2.61%
-40.73%
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.6634
0.6634
5.02%
0.90%
-41.20%
15.57
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.6487
0.6487
5.02%
0.65%
-41.50%
1.47
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.5981
0.5981
3.76%
-4.47%
-43.00%
2.59
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.5846
0.5846
3.74%
-4.73%
-43.29%
1.82
开放申购
混合型-偏债
-
-
-
-
-
-
-
封闭期
-
混合型-偏债
-
-
-
-
-
-
-
封闭期
-
混合型-灵活
07-31
0.8777
0.8777
2.79%
1.68%
-
0.04
开放申购
指数型-股票
07-31
0.8235
0.8235
3.94%
1.18%
-
2.73
开放申购
指数型-股票
07-31
0.8262
0.8262
3.92%
1.37%
-
3.60
开放申购
指数型-海外股票
07-30
1.1683
1.1683
-1.24%
2.11%
-
0.86
限大额
指数型-海外股票
07-30
1.1700
1.1700
-1.24%
2.19%
-
0.59
限大额
债券型-混合一级
07-31
1.0688
1.0688
0.86%
3.59%
-
2.05
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0315
1.0315
0.01%
2.44%
-
3.14
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0301
1.0301
0.01%
2.34%
-
2.13
开放申购
股票型
07-31
1.1349
1.1349
3.62%
16.04%
-
0.19
开放申购
股票型
07-31
1.1392
1.1392
3.62%
16.33%
-
0.15
开放申购
FOF-进取型
07-29
0.8926
0.8926
-0.36%
0.03%
-
0.05
开放申购
FOF-进取型
07-29
0.8951
0.8951
-0.36%
0.24%
-
0.05
开放申购
FOF-均衡型
07-29
0.9565
0.9565
-0.16%
0.33%
-
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8833
0.8833
2.26%
-1.25%
-
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8865
0.8865
2.26%
-0.99%
-
0.05
开放申购
混合型-灵活
07-31
2.1460
2.1460
3.29%
17.38%
-
7.42
限大额
混合型-偏股
07-31
1.0646
1.0646
3.66%
-
-
1.62
开放申购
混合型-偏股
07-31
1.0671
1.0671
3.66%
-
-
0.37
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8074
0.8074
3.51%
-14.28%
-
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8096
0.8096
3.52%
-14.06%
-
0.04
开放申购
债券型-混合二级
07-31
1.0123
1.0123
0.44%
0.98%
-
0.05
开放申购
债券型-混合二级
07-31
1.0144
1.0144
0.44%
1.18%
-
0.05
开放申购
债券型-混合一级
07-31
1.0125
1.0125
0.02%
-
-
3.82
开放申购
债券型-混合一级
07-31
1.0115
1.0115
0.01%
-
-
8.32
开放申购
混合型-偏股
07-31
1.0135
1.0135
2.15%
-5.62%
-
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-31
1.0162
1.0162
2.15%
-5.38%
-
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.9113
0.9113
2.94%
-
-
0.75
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.9131
0.9131
2.94%
-
-
1.46
开放申购
混合型-偏债
07-31
1.0022
1.0022
0.14%
-
-
1.01
开放申购
混合型-偏债
07-31
1.0037
1.0037
0.14%
-
-
3.55
开放申购
指数型-股票
07-31
0.9630
0.9630
3.26%
-
-
0.03
开放申购
指数型-股票
07-31
0.9638
0.9638
3.26%
-
-
0.63
开放申购
债券型-混合一级
07-31
1.1692
1.1692
0.03%
-
-
0.11
限大额
债券型-长债
07-31
1.0221
1.0427
0.04%
-
-
0.00
暂停申购
债券型-混合一级
07-31
1.0168
1.0168
0.06%
-
-
3.41
开放申购
债券型-混合一级
07-31
1.0173
1.0173
0.06%
-
-
12.21
开放申购
债券型-混合一级
07-26
1.1307
1.1307
-
-
-
11.07
暂停申购
指数型-固收
07-31
1.0107
1.0107
0.04%
-
-
51.60
开放申购
-
指数型-固收
07-31
1.0103
1.0103
0.05%
-
-
0.05
开放申购
-
混合型-偏股
07-31
0.9924
0.9924
0.23%
-
-
1.51
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.9914
0.9914
0.22%
-
-
1.56
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-31
0.4136
1.5430%
1.55%
1.61%
0.42%
94.54
限大额
货币型-普通货币
07-31
0.4546
1.7860%
1.76%
1.77%
0.46%
3.18
限大额
-
货币型-普通货币
07-31
0.4427
1.6050%
1.60%
1.62%
0.44%
0.77
限大额
货币型-普通货币
07-31
0.4948
1.7980%
1.80%
1.82%
0.49%
520.67
限大额
货币型-普通货币
07-31
0.4853
1.7770%
1.77%
1.79%
0.47%
87.77
限大额
货币型-普通货币
07-31
0.4331
1.5850%
1.58%
1.59%
0.43%
1,851.04
限大额
货币型-普通货币
07-31
0.4664
1.7370%
1.74%
1.81%
0.47%
91.42
限大额
货币型-普通货币
07-31
0.4135
1.6340%
1.61%
1.62%
0.43%
2.03
限大额
货币型-普通货币
07-31
0.0000
0.0000%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
限大额
-
货币型-普通货币
07-31
0.4792
1.8780%
1.85%
1.86%
0.49%
192.57
限大额
货币型-普通货币
07-31
0.4791
1.9410%
1.92%
1.88%
0.48%
35.87
限大额
货币型-普通货币
07-31
0.0000
0.0000%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
暂停申购
-
货币型-普通货币
07-31
0.4144
1.7000%
1.68%
1.63%
0.42%
167.15
限大额
货币型-普通货币
07-31
0.3998
1.4940%
1.50%
1.56%
0.41%
0.01
限大额
-
货币型-普通货币
07-31
0.4792
1.8780%
1.85%
1.86%
0.49%
3.77
限大额
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-31
0.9376
0.9376
4.56%
0.9390
-0.15%
2.64
指数型-股票
07-31
0.7364
0.7364
3.97%
0.7360
0.05%
2.90
指数型-股票
07-31
0.7887
0.7887
3.84%
0.7920
-0.42%
7.45
指数型-股票
07-31
0.8556
0.8556
3.45%
0.8550
0.07%
1.63
指数型-股票
07-31
0.7200
0.7200
2.74%
0.7200
0.00%
1.30
指数型-股票
07-31
2.4501
2.4501
1.70%
2.4480
0.09%
1.56
指数型-股票
07-31
0.9824
0.9914
1.56%
0.9840
-0.16%
0.87
指数型-股票
07-26
1.0001
1.0001
-
-
-
3.12

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
36
0.46%
1,074.37
213,445.01
2
49
0.33%
1,122.14
154,720.21
3
34
0.32%
5,356.80
146,776.37
4
35
0.31%
1,372.28
144,844.61
5
23
0.25%
2,731.83
117,332.28
6
31
0.25%
1,301.91
115,114.93
7
19
0.19%
1,247.12
87,697.73
8
9
0.18%
990.02
81,954.11
9
11
0.17%
1,604.84
81,092.73
10
6
0.16%
5,847.35
72,974.96

万家基金吧

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2

2024-08-01

121

0

2024-08-01

121

0

2024-08-01

78

0

2024-08-01

61

0

2024-08-01

126

3

2024-07-31

94

1

2024-07-31

54

0

2024-07-31

63

0

2024-07-31

140

4

2024-07-31

48

0

2024-07-31

47

0

2024-07-31

43

0

2024-07-31

47

0

2024-07-31

51

0

2024-07-31

56

0

2024-07-31

42

0

2024-07-31

54

0

2024-07-31

46

0

2024-07-31

45

0

2024-07-31

94

2

2024-07-31

48

0

2024-07-31

39

0

2024-07-31

36

0

2024-07-31

43

0

2024-07-31

42

0

2024-07-31

46

0

2024-07-31

51

0

2024-07-31

52

0

2024-07-31

52

0

2024-07-31

41

0

2024-07-31

30

0

2024-07-31

145

2

2024-07-31

120

3

2024-07-31

165

2

2024-07-31

170

3

2024-07-31

160

1

2024-07-31

104

2

2024-07-31

81

1

2024-07-31

234

2

2024-07-31

67

0

2024-07-31

97

0

2024-07-31

429

1

2024-07-31

63

1

2024-07-31

151

1

2024-07-31

48

0

2024-07-31

34

0

2024-07-31

71

1

2024-07-31

40

0

2024-07-31

68

1

2024-07-31
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